Bilance příimů a výdajů zarok2016
Z porovnání celkor4ích skutečných příjmů a r4idajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
zarok 20,16 bylo přebytkové se saldem ve uiši 884 mil.Kč při částeěném zapojení prostředků
minulých let <.>
<br> Bilance příimů a výdajů
<br> Elekkonicky podépsóo
<br> <.>,#
<br> druhové třídění
<br> příjmy celkem
<br> schválenú upravený skutečnost
'";8ff"í fíilÍ!: nllil <,>
<br> í3 935 í5 008 15 099
<br> v mil.Kč
<br> rozdíl
skutečnost o/o
<br> plnění
UR
<br> 91 í00,61
<br> saldo: příimv - vÝdaie 289l -6481 884| 1532| x
<br> Struktura skutečných příimů zarok 2016 v mil.Kč
<br> : neinvestiční trans{ery veřejných rozpočiů
<br> rdaňové příjmy
<br> l oclvody příspěvko,ých organizací
<br> * investiční transfery veřejných rozpočtů
<br> r ostatní nedaňové přijmy
<br> ukapítálové príjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve 4iši 15099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 "Á z celkového objemu skutečných příjmů,z toho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
7 545 mil.Kč.Daňové přljmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
é.24312000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 "/" z celkového objemu skutečných
příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly přtjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> prostředkv minulÝch let 105 1 054 9 1 045 0,85
řízení likviditv - termínovaný vklad 0 200 200 0 100,00
úvěrový rámec 2016 - 2023 75 75 0 -75 0,00
splátka iistinv úvěru 201'| - 2014 -B0 -149 -149 0 100,00
splátka iistinv úvěru 2014 -140 -140 -140 0 100,00
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015 _169 -312 -312 0 100,00
splátka návratné finanční výpomoci -80 -B0 -B0 0 100,00
<br> 218
<br> I
<br> výdaje celkem 13 646 15 656 14215 9ú,7$
<br> íinancování celkem,z toho: -289 648 -472 x
<br>
<br> Výdaje zarok2016 dle oblastív mil.Kč
<br> l §,{2
3 446
<br> r 261
<br> rvzděliivání a školské služby
<br> rdoprava
<br> xsociá]nívěci
<br> rzdravotnictví
<br> r činnost krajského úřadu
<br> rtělovýchova a zájmová činnost
<br> rkultura a ochrana památek
<br> lúzemni rozvoj a cestovní ruch
<br> ;,zeměděl§ví,lesy,vory a životní prostředí
<br> r či nnoď zastupitelstva
<br> rkrizové řízení,požární ochrana a lZS
<br> l 200
_ 200
<br> r50
r32
<br> Celkové skutečné uýdaje krale za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve uýši
13 293 mil.Kč,tj.93,51 "/" z celkového objemu qýdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil Kč činily
6,49 7" celkovlích výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 441 mil,Kč,tj.o 9,21"/",Ztoho u běžných uýdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16%",Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 765 mil.Kč,tj,čerpání na 54,65 % <.>
Zgraíu vyplývá,že největší podíl uýdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transíery ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (7 3O4 mil.Kč) <.>
<br> za rok 2016 dle věcné struktu
<br> dotace obcím včetně obecních škol
<br> transfer zřízeným příspěvkot4im organizacím ze státního
<br> dotace íyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> investičnístavbv,velká údržba a investiční nák
<br> í radě reoionu soudržnosti
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a
příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 2
<br> celkem 13 485 14215 100,00
<br>
<br> 14 000
<br> v mil,Kč
<br> 12 000 <,>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2016
<br> 2009 2010
ltřída5-běžnévýdaje
<br> 2011 aa12 2013
3řída 6 - kapitálové výdaje
<br> Cash ílow roku 2016
<br> 1 íinanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2016
2 saldo roku 2016
3 splátky cizích zdrojů
4 íinanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2016
5 finanční prostředky peněžních íondů Ústeckého kraje
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočíu 2017
7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné)
8 vratky prostředků do státního rozpoótu
9 zůstatek k rozdělení
<br> v mil.Kč
<br> 1 255
884
<br> -682
1 457
-830
_250
<br> -68
-1
<br> 308
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové přúmy
o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezeva 90 mil.Kč).Dále
nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů,U odboru dopravy a silničního
hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a
drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činnosti zastupitelstva a
krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.Odbor
životního prostředí a zemědělství nedočerpal 4 mil....