8.Účelové fondy Městské části Praha 6
<br> v tis.Kč Stavk 1.1.2016 Stavk31.12.2016 —l
<br> Fond rezerv a rozvoje 341.695,04 162.279,50 Účelový fond darů 24.343,37 2317358 Sociální fond zaměstnavatele 12.407,35 13.103,38 Celkem 378.445,76 19855646?
<br> Fond rezerv a rozvoje
<br> Příjmy fondu ve sledovaném období byly tvořeny zařazením finančních prostředků,jako součást výsledku h05podaření MČ Praha 6 za rok 2015 ve výši 120.000,00 tis.Kč.Úroky dosáhly výše 588,68 tis.Kč.Naopak výdaje tohoto fondu představovaly zapojení vrámci financování rozpočtu na rok 2016 ve výši 50.000,00 tis.Kč,převod volných finančních prostředků Správcům aktiv ve výši 250.000 tis.Kč a bankovní poplatky byly uhrazeny ve výši 4,22 tis.Kč <.>
<br> Účelový fond darů
<br> Na účet Účelového fondu darů byly v roce 2018 přijaty dary ve výši 1.780,30 tis.Kč.Jednalo se o peněžitý dar přijatý od společnosti CCB-CZECH s.r.o.ve výši 100 tis.Kč a Crocodille ČR sro ve výši 1.000 tis.Kč na zřízení dřevěného pódia pro veřejnost na konání společenských a kulturních akcí v Praze 6.Dále se jedná o dar od společnosti Penny Market sro ve výši 380,30 tis.Kč na realizaci úpravy dětského hřiště na nám.Interbrigády a od společnosti Letiště Praha a.s.ve výši 300,00 tis.Kč na opravu pěší cesty na sídlišti Dědina.Naopak výdajem tohoto fondu je dar z roku 2010 od PPF Gate a.s.určený na financování projektu KES ve výši 1.150 tis.Kč,dar od České spořitelny a.s.ve výši 1.000 tis.Kč a od PVK a.s.ve výši 800 tis.Kč na realizaci uměleckého díla „Plastika a vodní prvek Žofie Chotkové“ a bankovní poplatky ve výši 0,09 tis.Kč <.>
<br> Sociální fond zaměstnavatele
<br> Obraty ve sledovaném období byly na straně příjmů tvořeny přídělem do fondu z rozpočtu MČ Praha 6 ve výši 7.695,65 tis.Kč a úroky ve výši 1,26 tis.Kč,na straně výdajů pak skutečným čerpáním fondu prostřednictvím rozpočtu Městské části Praha 6 ve výši 7.000,13 tis.Kč a bankovními poplatky ve výši 0,75 tis.Kč <.>
<br> Zhodnocování volných finančních prostředků
<br> Městská část Praha 6 i nadále v roce 2016 aktivně zhodnocovala finanční prostředky a to formou Správy aktiv a tzv.Cash pooiingem (lépe úročenými účty).Od roku 2013 nově přibyl i přímý nákup státních spořících dluhopisu <.>
<br> Formou Správy aktiv:
<br> K 31.12.2016 měl stav zhodnocovaných prostředků následující podobu: Česká spořitelna,a.s.obhospodařovala ve formě správy aktiv částku v prvotně vložených finančních prostředcích ve výši 325,5 mil.Kč,tržní hodnota dle reportu správce byla 340,2 mil.Kč <.>
<br> Další správce aktiv ČSOB Asset Management,a.s <.>,investiční společnost obhospodařoval k 31.12.2016 v prvotně vložených finančních prostředcích 260 mil.Kč,tržní hodnota dle reportu správce byla 270,6 mil.Kč <.>
<br> Hodnota depozita u ČSOB dle reportu k 31.12.2016 činila částku ve výši 46,2 mil.Kč <.>
<br> 57
<br> Přehled o portfoliích zhodnocovaných formou správy aktiv
<br> Roční výnos Prvotně vložené fin.Tržní hodnota k Výnos od celkem od prostředky k 31.12.2016 dle reportů počátku1 do počátku1 do 31.12.2016 (v od správců aktiv (v 31.12.2016 31.12.2016
<br> tis.Kč) tis.Kč) (tis.Kč) (v % ročně) ČSOB Asset Management2 260 000,00 270 638,78 49 283,19 2,51 % Česká spořitelna3 325 550,00 340 164,73 39 914,40 2,36% 585 550,00 610 803,51 89 197,59 ] každá smlouva uzavřena kjínému datu viz následující: 2 smlouva uzavřena 2.9.2003
<br> 3 smlouva uzavřena 21.9.2007
<br> Pro informaci uvádíme,že čtvrtletně dochází u správců aktiv k převodu realizovaných výnosů do rozpočtu MČ Praha 6.Za 11 měsíců 2016 bylo celkem do rozpočtu převedeno od ČS a.s <.>,ČSOB AM a depozitáře čsos cca 5,1 mil.Kč <.>
<br> Formou Cash boo/inou,tzv.lépe úročenýmí účty:
<br> I nadále docházelo u běžných účtů vedených u Komerční banky,a.s.a ČS,a.s.ke zhodnocování formou tzv.Cash poolingu a lépe úročenýmí účty <.>
<br> Přehled zhodnocování formou Cash poolingu a lépe úročnými účty
<br> Správce Průměrný úročený _,<,> _ <.>,„Celková průměrná zustatek v tis.Kc Čiste vynosy v tis.Kc vyse urokove sazby v % KB - všechny účty 241 661,08 432,95 021% čs - všechny účty 920 661,75 641,17 007%
<br> Z důvodu výrazného snížení sazby PRIBID vyhlašované ČNB,podle které se dříve úročily účty v cash poolingu,došlo od 1.1.2012 k navázání úrokové sazby pro cash pooling u Komerční banky na úrokovou sazebníkovou sazbu běžného účtu pro veřejný sektor.Od 1.12.2016 nám Komerční banka vypověděla zvýhodněné úročení běžných účtu a úrok se dostal na 0 % <.>
<br> U České spořitelny,a.s.k došlo od 1.4.2014 k individuálnímu nastavení úrokové sazby,dnes je úroková sazba 0,01 % <.>
<br> Formou přímého nákupu státních spořících dluhopisů:
<br> Včervnu a listopadu 2013 nakoupila MČ Praha 6 státní spořící dluhopisy (SSD) vcelkovém objemu 200 mil.Kč,jedná se o 5-Ietý reinvestiční (objem 150 mil.Kč) a o 5-letý kupónový spořicí státní dluhopis (objem 50 mil.Kč) <.>
<br> Komentář:
<br> Od 1.10.2013,kdy byl splatný a neuhrazený dluhopis spolu skupónem společnosti Via Chem Group,a.s.vnominální hodnotě 156,3 mil.Kč,byla tato...