KRAJSKŠÚSB „_
<br> KARLOVARSK
<br> (9)
<br> ĚHOK \
<br> odbor finanční <,>
<br> _w/A
<br> Č.j.: 1741/FI/16
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR FINANČNÍ
<br> Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary - DvoryaČeská republika
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Rotava
<br> IČO: 00259551 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 3.10.2016 - 4.10.2016 (dílčípřezkoumám') — 18.4.2017 - 19.4.2017 (konečné přezkoumání)
<br> na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením š42 odst.1 č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřczkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> zákona
<br> Zahájeno bylo dne 28.6.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s ustanovením Q 5 odst.2 písmene b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní
<br> řad),(dálejen „zákon č.255/2012 Sb.“) <.>
<br> Místo uskutečněného přezkoumání: Městský úřad Rotava Sídliště 721
<br> 357 01 Rotava
<br> Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného vedoucí finančního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem 2016/143/P dne
<br> 23.6.2016 ve znění pozdějších dodatků <.>
<br> Zástupci územního celku: - XXX XXXXXXXX - starostka města
<br> - Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - vedoucí odboru ekonomiky a majetku
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXX
<br> - kontrolor: Mgr.XXXXX XXXXXXX Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXXX/FI/XX
<br> Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v ustanovení 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření je vykonáno výběrovým způsobem.Předmět dílčího přezkoumání byl ověřován dle % 3 zákona č.420/2004 Sb.z hlediska: a) dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon č.250/2000 Sb.“),adalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních celků,b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,(1) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.Podle ustanovení % 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.Poslední kontrolní úkon včetně vráceni vyžádaných podkladů byl učiněn dne 19.4.2017 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> 1.Při přezkoumání hospodaření města Rotava byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu města Rotava pro rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od 24.11.2015 do 9.12.2016 <.>
<br> Pravidla rozpočtového S ohledem na termín schválení rozpočtu města na rok 2016 provizoria nebyla pravidla rozpočtového provizoria stanovena.Rozpočtová opatření Za kontrolované období bylo účetní jednotkou provedeno
<br> celkem 61 rozpočtových opatření:
<br> - rozpočtová opatření č.1/2016 až č.6/2016 schválena zastupitelstvem města dne 28.1.2016 <,>
<br> - rozpočtová opatření č.7/2016 až zastupitelstvem města dne 18.4.2016 <,>
<br> - rozpočtová opatření č.19/2016 až zastupitelstvem města dne 6.6.2016 <,>
<br> — rozpočtová opatření č.31/2016 až zastupitelstvem města dne 5.9.2016 <,>
<br> - rozpočtová opatření č.49/2016 až zastupitelstvem města dne 30.11.2016 <,>
<br> — rozpočtová opatření č.55/2016 až zastupitelstvem města dne 21.12.2016 <.>
<br> 18/2016 schválena
<br> (“x
<br> 30/2016 schválena
<br> Fk
<br> 48/2016 schválena
<br> 0(
<br> 54/2016 schválena
<br> fx
<br> 61/2016 schválena
<br> (:(
<br> Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na období let 2016 - 2018 schválen zastupitelstvem města dne 17.12.2014 usnesením č.160/14.Rozpočtový výhled na období let 2018 - 2021 schválen zastupitelstvem města dne 30.11.2016 usnesením č.147/16 <.>
<br> Schválený rozpočet Pro rok 2016 byl zastupitelstvem města usnesením č.131/15 schválen dne 9.12.2015 přebytkový rozpočet.Přijmy ve výši 55.684.000,- Kč a výdaje ve výši 52.046.371,- Kč.Saldo příjmů a výdajů ve výši 3637629,- Kč je řešeno ve třídě 8 - Financování (splátky dlouhodobého úvěru ve výši 2.112.000,- Kč a přebytek finančních prostředků minulých let
<br> Č.j.: 1741/FI/16
<br> ve výši 1525629,- Kč).Schválený rozpočet byl sestaven v platném třídění dle rozpočtové skladby <.>
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> Finanční vztah zřízených příspěvkových organizací k rozpočtu města byl stanoven dne 9.12.2015 při schválení rozpočtu formou neinvestičního příspěvku na činnost,a to pro Mateřskou školu Rotava ve výši 820.000,- Kč a pro Základní školu Rotava ve výši 3.000.000,- Kč.Oznámení o jeho ...

%7ó/ď/f? é'f 7
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obci a regionálních rad (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> lČO: Název:
<br> 00259551 Město Rotava
<br> Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2016
<br> Sídlo účetníjednotky
<br> ulice,c.p.Sídliště 721 obec Rotava PSC,pošta 35701
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační ČÍSlO 00259551
<br> právní forma Územně samosprávný celek zřizovatel
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 352350611
<br> fax
<br> e-maíl podatelna©rotava.cz Statutární zástupce
<br> XXXXXXXX XXX
<br> Místo podnikání
<br> ulice,c.p.Sídliště 721 obec Rotava PSC,pošta 35701
<br> Předmět podnikání hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
<br> Osoba odpovědná za účetnictví XXXXXXXX XXXXXXX XXX <.>
<br> Činnost veřejné správy
<br> !
<br> Podpisový záznam statutárního orgánu
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
<br> Okamžik sestavení (datum,čas); 24.01.2017,09:16
<br> za správnost údajů
<br> ! %
<br> U
<br> !.ROZPOČTQVÉ PŘÍJMY
<br> Paragraf Položka Nazev Schválený ROZDÍJČFÍAÍ po Výsledek od poč.roku %RS %RU rozpocet zmenach & b text 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 6 300 000,00 6 300 000,00 7 110 128,69 112,9 112,9 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze 294 000,00 294 000,00 288 107,33 98,0 98,0 0000 1113 Daň 2 příjmů fyzických osob z kapitálových 700 000,00 700 000,00 763 549,43 109,1 109,1 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 500 000,00 6 500 000,00 7 887 714,25 121,3 121,3 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 579 310,00 579 310.00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 14 000 000,00 14 000 000,00 14 465 662,83 103,3 103,3 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 950 000,00 950 000.00 1 110 688,73 116,9 116,9 0000 1341 Poplatek ze psů 70 000.00 70 000,00 100 837,00 144,1 144,1 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 90 000,00 90 000,00 154 190,00 171,3 171,3 0000 1351 Odvod z loterii a podobných her kromě z 130 000,00 130 000,00 141' 863,28 113,7 113,7 0000 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 20 000,00 20 000,00 43 865,13 219,3 219,3 0000 1361 Správní poplatky 35 000,00 35 000,00 41 430,00 118,4 118,4 0000 1511 Daň z nemovitostí 940 000,00 940 000,00 1 006 519,77 107,1 107,1 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery 2 všeobecné 66 000,00 66 000,00 100,0 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci 944 500,00 944 500,00 100,0 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 3 075 000,00 4 864 206.00 4 864 206,00 155,2 100,0 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 10 000,00 10 000,00 100,0 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 636 600,00 636 600.00 100,0 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 238 369,88 233 369,86 100,0 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 4 052 268,10 4 052 280,10 100.0
<br> Výkaz hodnoceni plnění rozpočtu k 31.12.2016,okamžik sestavení 24.01.2017,09:16,strana 1
<br> Schválený Rozpočet po.r P | _ ' _ n o Paragra oožka Název rozpočet zmen ach Vysledek od poc roku ÁzRS ARU a b text 1 2 3 Celkem za 0000 Nezadaná hodnota 33 104 000,00 41 420 273,98 44 511 830,32 134,5 107,5 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 500 000,00 4 500 000,00 4 696 854,89 104,4 104,4 Celkem za 2310 Pitná voda 4 500 000,00 4 500 000,00 4 696 854,89.104,4 104,4 2321 2111 Příjmyz poskytování služeb a výrobků 4 100 000,00 4 100 000,00 4 155 984,28 101,4 101,4 Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,4 100 000,00 4 100 00000 4155 984,26 101,4 101,4.3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 26 000,00 25 000,00 25 000.00 100,0 100,0 Cetkem za 3111 Mateřské školy 25 000,00 25 000,0 2500000 100,0 100,0 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100,0 100,0 Celkem za 3113 Základní školy 17 000.00 17 000,00 1700000,100,0 100,0 3314 2111 Příjmy 2 poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000.00 10 143,00 101,4 101,4 3314 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 400,00 Celkem za 3314 Činnosti knihovnické 10 000,00 10 000.00 10 543,00.105,4 105,4 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 72 577,00 145,2 145,2 3319 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené-ho za 15 000,00 15 000,00 30 423,00 202,8 202,8 3319 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti a 40 000,00 40 000,00 74 450,00 186,1 186,1 3319 2321 Přijaté neinvestiční daly 5 000,00 Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury 105 000,00 105 000,00 182 450,00 173,8 173,8 3412 2322 Přijaté pojistné náhrady 18 669.00 Celkem za 3412 Sportovni-zařlzení v majetku obce 18 669,00 3429 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 100 000.00 100 000,00 130 100.00 130,1 130,1 Celkem za 3429 Ostatni'zájmová činnost arekreace mo 000.00.manganu 139300019 130.1 130211 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 200 000,00 6 200 000,00 6 873 549,11 110,9 110,9 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitostí a 3 600 000,00 3 600 000,00 4 208 337,95 116,9 116,9 3612 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 2...

1
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.6.2017
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 26.6.2017
<br> Závěrečný účet města Rotava za rok 2016
<br> I.Údaje o plnění rozpočtu města Rotava za rok 2016
<br>
I.1.PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2016
<br> PŘÍJMY = veškeré inkasované prostředky přijaté v daném roce.Za příjem v daném roce
<br> se nepovažují návratné zdroje,tzn.přijaté úvěry,ani použití vlastních finančních prostředků z
<br> minulých let (jsou součástí financování) <.>
v tis.Kč
<br> Schváleno Upraveno Plnění Ukazatele rozpočtu
<br> Daňové příjmy 30 029,00 30 608,31 33 699,87 Min.v uvedené výši -
<br> rámcový ukazatel
<br> Nedaňové příjmy 22 490,00 21 558,07 24 331,46 Min.v uvedené výši -
<br> rámcový ukazatel
<br> Kapitálové příjmy 90,00 645,00 662,83 Min.v uvedené výši -
<br> rámcový ukazatel
<br> Přijaté transfery 3 075,00 10 811,96 10 811,96 V uvedené výši -
<br> závazný ukazatel
<br> Příjmy celkem 55 684,00 63 623,35 69 506,12 Min.v uvedené výši -
<br> závazný ukazatel
<br> Příjmy jsou členěny podle tříd rozpočtové skladby - rámcové ukazatele minimálně
<br> v uvedené výši.U třídy přijaté transfery je závazným ukazatelem uvedená výše (rozpis viz
<br> další tabulka na str.2).Závazným ukazatelem rozpočtu jsou příjmy celkem minimálně
<br> v uvedené výši (splněno na 109 %) <.>
<br> Daňové příjmy zahrnují příjmy z rozpočtového určení daní a z místních poplatků <.>
<br> Nedaňové příjmy jsou zejména z bytového hospodářství (plnění 12,73 mil.Kč),z provozování
<br> vodního hospodářství (plnění 8,85 mil.Kč),z pronájmu dalšího majetku a příjmy
<br> z poskytování služeb <.>
<br> Odvody příspěvkových organizací (z jejich investičních fondů) byly stanoveny podle
<br> odpisů majetku na rok 2016 (dle předložených plánů nákladů).Odvody příspěvkových
<br> organizací jsou součástí vztahu ke zřizovateli,tedy městu Rotava,a byly proto schváleny jako
<br> závazný ukazatel rozpočtu města Rotava <.>
<br> Příspěvkové organizace odvod v Kč plnění v Kč
<br> Mateřská škola Rotava,příspěvková organizace 25 000,00 25 000,00
<br> Základní škola Rotava,příspěvková organizace 17 000,00 17 000,00
<br>
<br>
<br> 2
<br> Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí včetně
<br> splátek z prodejů v XXX.letech <.>
<br> Přijaté transfery (dotace) jsou tvořeny dle rozpisu v následující tabulce:
<br> Účel ÚZ Položka
Rozpočet
<br> (v Kč)
<br> Plnění
<br> (v Kč)
<br> Volby do krajských zastupitelstev 98193 4111 66 000,00 66 000,00
<br> Výkon stát.správy – souh.dotač.vztah 4112 944 500,00 944 500,00
<br> ÚP - VPP: aktivní politika zaměst.- OP 13013 4116 2 808 488,00 2 808 488,00
<br> ÚP – společensky účelná prac.místa OP 13013 4116 79 358,00 79 358,00
<br> ÚP - dotace na VPP (mimo OP) 13101 4116 845 677,00 845 677,00
<br> ÚP – společensky účelná prac.místa 13101 4116 78 000,00 78 000,00
<br> ÚP – VPP: asistent prevence kriminality 13101 4116 35 150,00 35 150,00
<br> MV GŘ HZS - dotace pro SDH 14004 4116 170 000,00 170 000,00
<br> Rotava - asistent prevence kriminality 14018 4116 733 893,00 733 893,00
<br> Rotava - domovník preventista 14018 4116 103 640,00 103 640,00
<br> Rotava - vzdělávání strážníků měst.policie 14018 4116 10 000,00 10 000,00
<br> Transfer od města Přebuz - pož.ochrana 4121 10 000,00 10 000,00
<br> Přijaté neinv.transfery od krajů - ZŠ 4122 12 500,00 12 500,00
<br> Přijaté neinv.transf.od krajů - soc.služby 13305 4122 485 700,00 485 700,00
<br> Přijaté neinv.transf.od krajů - povod.plán 4122 19 844,00 19 844,00
<br> Přij.neinv.transf.od krajů - věc.vyb.SDH 4122 116 781,00 116 781,00
<br> Přij.neinv.transf.od krajů - invaz.rostliny 4122 1 775,00 1 775,00
<br> Inv.přijaté transf.ze stát.fondů - OPŽP 90877 4213 238 369,88 238 369,88
<br> Os.inv.přij.transf ze stát.rozp.- OPŽP 15825 4216 4 052 288,10 4 052 288,10
<br> Přijaté transfery celkem 10 811 963,98 10 811 963,98
<br>
<br> Zkratky uvedené v tabulce:
<br> ÚZ – účelový znak,ÚP – Úřad práce ČR,VPP – veřejně prospěšné práce (uklízeči veřejného
<br> prostranství),OP = Operační program,MV GŘ HZS – Ministerstvo vnitra,generální ředitelství
<br> hasičského záchranného sboru; SDH – Sbor dobrovolných hasičů Rotava ZŠ – Základní škola Rotava <,>
<br> OPŽP – Operační program životní prostředí <.>
<br>
<br> Přijaté dotace byly využity na 100%,pouze u dotací uvedených v následující tabulce došlo
<br> k nedočerpání finančních prostředků <.>
<br>
<br> Kč
<br> Účel ÚZ Přijato 2016 Vráceno 2016 Čerpáno 2016 Vráceno 2017
<br> MV GŘ HZS - dotace
<br> pro SDH
14004 220 000,00 50 000,00 170 000,00 0,00
<br> Rotava - asistent
<br> prevence kriminality
14018 786 000,00 52 107,00 732 978,50 914,50
<br> Rotava - domovník
<br> preventista
14018 108 000,00 4 360,00 99 396,00 4 244,00
<br> Rotava - vzdělávání
<br> strážníků měst.policie
14018 10 000,00 0,00 9 900,00 100,00
<br> Přij.neinv.transf.od
<br> krajů - věc.vyb.SDH
118 400,00 1 619,00 116 781,00 0,00
<br>
<br>
<br> 3
<br> I.2.VÝDAJE MĚSTA ROTAVA V ROCE 2016
<br> VÝDAJE = nenávratné platby na běžné i kapitálové účely...