1
<br> Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí
Mikroregion Sokolov – východ
<br> za rok 2016
<br>
1.Základní údaje o rozpočtu
Rozpočet svazku byl sestaven a čerpán dle schváleného návrhu rozpočtu.Výše příspěvků byla
<br> plněna dle stanov,mimořádné příspěvky byly poskytnuty některými obcemi v souvislosti
<br> s realizací některých projektů <.>
<br> Rozpočtová opatření:
<br> Na pravidelných zasedáních rady byly v roce 2016 akceptované předsedou schválené
<br> rozpočtové změny,kterými se reagovalo na aktuální vývoj potřeb svazku v průběhu roku <.>
<br> Celkové saldo příjmů a výdajů za rok 2016 skončilo přebytkem ve výši 2 828,09 tis.Kč <.>
<br>
<br> 2.Tabulka příjmů a výdajů (v tis.Kč)
<br>
ROK 2015 ROK 2016
<br> Příjmy celkem 3 072,41 4 731,20
<br> 2111 Příjmy z poskytnutých služeb 0,00 6,25
<br> 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí (stan) 0,00 0,60
<br> 2141 Příjmy z úroků banky 0,00 0,00
<br> 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 0,32
<br> 2324 Přijaté nekapit.příspěvky,náhrady 4,14 377,98
<br> 4121 Neinv.transfery od obcí – čl.příspěvky 783,00 849,60
<br> 4122 Neinv.transfery od krajů 340,00 300,00
<br> 4123 Neinvest.transfery – reg.XXXX X,XX XX,XX
<br> XXXX Neinv.transfery mezinár.instituce 1 234,48 0,00
<br> 4232 Investiční přij.transfery od mezinár.institucí 710,79 0,00
<br> 4223 Investiční přij.transfery od mezinárodních XXX X,XX XXXX,XX
<br>
<br> Výdaje celkem 1143,53 1903,11
<br> Z toho:
<br> 5011 Platy zaměst.v prac.poměru 409,55 570,86
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 93,71 40
<br> 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 123,44 142,72
<br> 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 44,44 51,38
<br> 5038 Povinné pojistné na úraz.poj.3,44 2,75
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 0,00 0,00
<br> 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 0,00
<br> 5141 Úroky vlastní 86,00 5,45
<br> 5142 Realizované kurzové ztráty 131,34 0,33
<br> 516x Nákup ostatních služeb 220,27 614,44
<br> 5172 Programové vybavení 17,12 23,53
<br> 5173 Cestovné (tuzemské a zahraniční) 13,82 2,36
<br> 5175 Pohoštění 0,00 0,00
<br> 5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 0,00
<br>
<br> 2
<br> 5191 Zaplacené sankce 0,00 0,00
<br> 536x Ostatní neinv.transfery jiným VR 0,40 449,29
<br> 6119 Kapitálové výdaje – příprava projektů,studie <,>
<br> dokumentů
<br> 0,00 0,00
<br>
<br> Saldo příjmů a výdajů + 1928,88 +2828,09
<br>
<br>
<br> 2.1 Příjmy – komentář
<br>
Neinvestiční transfery přijaté od obcí sestávají z pravidelného ročního příspěvku.Příjmy
<br> z členských příspěvků za rok 2016 dosáhly výše 849,6 tis.Kč.Další příjmy byly tvořeny
<br> proplacením neinvestičního transferu ROP – Integrovaný projekt obnovy obcí,což činilo
<br> celkem 58,68 tis.Kč a investičního transferu ROP – Integrovaný projekt obnovy obcí,ve výši
<br> 3 137,77 tis.Kč.Neinvestiční transfery přijaté od krajů byly v roce 2016 ve výši 300 tis.Kč <.>
<br> Daňové přiznání bylo podáno včas <.>
<br>
<br>
<br> 2.2 Výdaje – komentář
<br>
Kapitálové výdaje v roce 2016 nebyly realizovány.Běžné výdaje v roce 2016 byly ve výši
<br> 1903,11 tis.Kč se týkaly přípravy projektů,studií a dokumentů,týkajících se projektů a
<br> ostatních služeb <.>
<br> Nákup ostatních služeb zahrnuje platby za management svazku,vedení účetnictví <,>
<br> poradenství – PVT – Fenix,update účetního software,poplatky banky,pojištění majetku <.>
<br> Tyto platby dosáhly výše 614,45 tis.Kč v roce 2016 a v roce 2015 činily.220,27 tis Kč.<.>
<br> Ostatní osobní výdaje zahrnující především výdaje na mzdy činily 807,71 tis.Kč v roce 2016
<br> a v roce 2015 celkem 674,58 tis.Kč <.>
<br> Cestovné zahrnující tuzemské i zahraniční cesty bylo ve výši 2,36 tis.Kč <.>
<br> Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 449,29 tis.Kč zahrnuje platbu daně
<br> silniční a především daň z příjmů právnických osob,která vyplynula za prominuté půjčky <,>
<br> včetně úroku z prodlení za pozdní úhradu DPPO.Kapitálové výdaje v roce 2016 nebyly
<br> realizovány žádné <.>
<br>
<br>
<br> 3.Investice
<br>
V roce 2016 nebyly pořízeny žádné investice <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 4.Stavy na bankovních účtech k 31.12.2016
<br>
1.Základní běžný účet Mikroregionu 278 066,25 Kč
<br> 2.Základní běžný účet – Integrované projekty 2 339 324,74 Kč
<br> 3.Základní účet – RESOURCE – EUR (9 987,95 EUR) 80 734,31 Kč
<br> Běžné účty celkem 2 758 125,30 Kč
<br>
<br> V roce 2016 byl doplacen dlouhodobý úvěr a k 31.12.2016 činil 0,-- Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> 5.Závazky
<br> Svazek obcí nemá k 31.12.2016 žádné evidované závazky po splatnosti,pouze závazky
<br> splatné ve výši 31,44 tis.Kč za služby nakoupené v prosinci 2016,splatné a doručené v lednu
<br> 2017.Všechny závazky z roku 2016 byly uhrazeny v roce 2017 <.>
<br>
<br> 6.Pohledávky
<br> Svazek obcí nemá k 31.12.2016 evidovány pohledávky za vystavené faktury.Ostatní
<br> pohledávky tvoří formou nákladů příštích období výši 220,19 tis.Kč.Jedná se o časově
<br> rozlišené náklady vztahující se k roku 2016,o kterých musí účetní jednotka účtovat z důvodu
<br> zachování aktuálního principu <...