KA
<br> ' T.E.S.s.r.o.' „ TECHNICKE A ENERGETICKE SLUZBY
<br> ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
<br> PRO RADU MĚSTA v PÚ_SQBNOSTIvVALNÉ HRpMADY JEDINEHO SPOLECNIKA - MESTA POLICKY
<br> OBSAH : ZPRÁVA JEDNATELE
<br> Základní údaje o společnosti Charakteristika činnosti společnosti Hospodářský výsledek společnosti Teplárenství
<br> Stavební činnost
<br> Technické služby
<br> Bytová správa
<br> Sportovní služby
<br> Veřejné WC
<br> Vnitřní chod společnosti
<br> Výhled a hlavní úkoly pro rok 2017
<br> 00.00.0000 <.>
<br> PŘÍLOHY
<br> ]) Zpráva auditora
<br> 2) Příloha v účetní závěrce
<br> 3) Rozvaha
<br> 4) Výkaz zisku a ztráty
<br> 5) Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou
<br> Dne 18.4.2017 Bc.XXXX XXXXXXXXX jednatel společnosti
<br> ZPRÁVA JEDNATELE
<br> ZÁKLADNÍ ÚDAJE o SPOLEČNOSTI
<br> Název a sídlo firmy: Právní forma:
<br> Předmět podnikání:
<br> Statutární orgán:
<br> T.E.S.s.r.o <.>,Jiráskova 977,572 01 Polička
<br> Společnost s ručením omezeným
<br> Výroba tepelné energie
<br> Rozvod tepelné energie
<br> Silniční motorová doprava — nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny,jsou-li určeny kpřepravč zvířat nebo věcí,nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny,jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
<br> Provádění staveb,jejich změn a odstraňování
<br> Montáž,opravy,revize a zkoušky elektrických zařízení Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a aquaaerobicu
<br> Činnost účetních poradců,vedení účetnictví,vedení daňové evidence
<br> Výroba tepelné energie a rozvod energie,nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kWh
<br> Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
<br> živnostenského Zákona
<br> Jednatel: Bc.Cobe lvanovski Dozorčí rada: Předseda: XXXXXXX XXXXXX Člen: Ing.Věra Kučerová Ing.Josef Balás,Ph.D.Společníci: Město Polička Vklad: 22.800.000 Kč
<br> Společnost byla založena zakladatelskou listinou dne 21.12.1995
<br> Charakteristika činnosti společnosti T.E.S s.r.0 <.>
<br> Společnost hospodaří s vkladem nepeněžního charakteru ve výši 22,800 tis.Kč.Hlavní činnosti společnosti je teplárenství,které je průběžně modernizováno & technicky zhodnocováno.Od roku 2007 bylo použito na opravy a investice v kotelnách a navazujících rozvodech 19.814 tis Kč bez DPH z vlastních prostředků společnosti <.>
<br> Celková činnost organizace je zaměřena na:
<br> - teplárenství,které představuje v roce 2016 40,88 % z celkových tržeb společnosti <.>
<br> - teplo je vyráběno ve 4 blokových kotelnách a 13 domovních kotelnách.Tržby jsou dlouhodobě stabilní.Hlavní prostředky pro opravy a údržbu jsou tvořeny zodpisů.Společnost zásobuje teplem 1535 domácností,1 mateřskou školku,2 základní školy,speciální školu,DPS Penzion <.>
<br> - práce pro město Poličku při celoroční údržbě v roce 2016 představují 27,77 %
<br> z celkových tržeb společnosti.Při údržbějsou prováděny tyto činnosti:
<br> — zimní údržba komunikací
<br> - údržba zeleně
<br> - péče hřbitovů
<br> - provozování veřejných toalet
<br> Prováděné práce jsou na základě Dohody o stanovení rozsahu a ceně činnosti placeny
<br> Z rozpočtu města s cenami schválenými RM s vazbou na příslušné smlouvy <.>
<br> - společnost má v nájmu od města Poličky zimní stadion,plavecký bazén,koupaliště a ubytovací zařízení Balaton.Provoz těchto zařízení byl v roce 2016 dotován částkou 7.014 tis.Kč.Tržby ze sportovních služeb představují v roce 2016 26,20 % z celkových tržeb společnosti <.>
<br> — společnost zajišťuje správu bytového fondu města a společenství vlastníků jednotek.Celkově se jedná o 1038 bytů a 12 nebytových prostor,bytová správa představuje 5,15 % z celkových tržeb společnosti <.>
<br> - Společnost prováděla drobné opravy v rámci stavební údržby pro město Poličku a také pro privátní investory <.>
<br> - společnost umožňuje každoročně 1 studentce vykonání povinné praxe v oblasti
<br> administrativy,ekonomie a účetnictví <.>
<br> HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPOLEČNOSTI — ROK 2016
<br> v,_ + znít,-Ztráta + stk,-Ztráta STREDISKO NAKLAD VYNOS 2016 2015 % Podnikové ředite ls tví 2561357,79 2204662,66 -356695,13 -268116,74 ! Te pláre nství 15635110,83 15802905,50 167794,67 5165,70 Stave bní činnost 673234,51 695857,89 2262338 27751,77 Te chnickjé s lužhy 9257850,12 9913923,16 656073,04 704148,83 Bytová s [Lráva 1742815,40 202085422 27803832 351687,76 Sportovní služby 10245790,77 10245790,77 0,00 -6963 8,09 Ve ře jné \iřVC 274187,42 281038,18 6850,76 7610,76 C 6 lk e in 40390346,84 41165032,38 774685,54 758609,99 ROK 2014 2015 2016 Výsledek hospodaření 414 tis.759 tis.775 tis <.>
<br> TEPLÁRENSTVÍ
<br> Provoz v roce 2016:
<br> Celková výroba tepelné energie v roce 2016 byla ve výši 30 778,5 GJ,v roce 2015 ve výši 28 567,1 GJ,to znamená zvýšení výroby 0 7,74 % <.>
<br> Na úrovni předání tepelné energie z domovních předávacích stanic — DPS (Svépomoc,Hege...

_město_Polička
<br> Inventarizační zpráva za rok 2016
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazku a směrnicí č.3/2011- Inventarizace majetku a závazků byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků <.>
<br> thodnocení provedené inventarizace:
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2016 <.>
<br> > Dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a organizační směrnice k inventarizaci
<br> Plán inventur na rok 2016 byl včas zpracován & řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a organizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena <.>
<br> Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Temiiny inventur byly dodrženy <.>
<br> > Proškolení členů inventarizačních komisi
<br> Členové inventarizačních komisí byli před zahájením prací na inventurách proškoleni a seznámeni s prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č.270/2010 Sb <.>,vnitřní směrnicí o inventarizaci majetku a závazků a plánem inventur včetně Metodiky pro členy inventarizačních komisí <.>
<br> Seznámení s uvedenými předpisy je doloženo podpisy jednotlivých členů komisí na jednotlivých inventumích soupisech <.>
<br> Současně byli všichni seznámeni i s dodržováním bezpečnosti práce <.>
<br> > Průběhu inventur
<br> Inventarizační práce řídila a kontrolovala hlavní inventarizační komise,vlastní inventury prováděly dílčí inventarizační komise <.>
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Inventarizace probíhala ve dvou etapách:
<br> 1.etapa: k 30.11.2016 - proběhla fyzická a dokladová inventura pozemků kapitoly 39,evidovaných v rozvaze na účtech 031 <.>
<br> 2.etapa: k 31.12.2016 - proběhly fyzické a dokladové inventury majetku,závazků a jiných aktiv a pasiv <.>
<br> > Způsob provedení inventur Skutečné stavy majetku a závazků zjišťovali členové inventarizačních komisí: a) fyzickou inventurou v případě majetku,u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou
<br> existenci.Fyzické inventury na budovách úřadu byly provedeny pomocí čtečky čárových kódů <.>
<br> b) Dokladovou inventurou v případě pohledávek,závazků a nehmotného majetku,u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci,u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru.Dokladové inventury byly provedeny také v případě rozdílové inventury dlouhodobého majetku <.>
<br> c) Inventarizaci majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím provedly organizace samy,za provedené inventury zodpovídají ředitelé PO.O výsledku inventarizace předaly organizace zprávu o inventarizaci.Hodnota svěřeného majetku podle provedených inventur je evidovaná v podrozvaze na účtu 909 <.>
<br> d) Inventum pokladní hotovosti provedli členové inventarizační komise první a druhý pracovní den následujícího roku.Jelikož byla veškerá hotovost odvedena do 31.12.2016 na bankovní účet,byl zůstatek hotovosti v pokladnách nulový <.>
<br> e) Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku,závazků a ostatních inventarizačních položek aktiv a pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventumích soupisech <.>
<br> f) Skutečný stav byl porovnám na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky <.>
<br> > Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
<br> Provedenou inventurou nebyly zjištěny inventarizační rozdíly <.>
<br> > Doporučení inventarizační komise
<br> Komise připomíná,že je třeba nadále provádět pravidelnou údržbu a opravy majetku tak,aby se zabránilo jeho nadměrnému opotřebení <.>
<br> Komise doporučuje i nadále pokračovat v hodnocení kvality a využívání evidovaného majetku.V případě zjištění,že se jedná o majetek zastaralý,který přestává plnit svoji funkci,o majetek pro město nevyužitelný nebo poškozený,doporučuje komise posouzení a vyřazení z evidence <.>
<br> > Závěr
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventumích soupisech <.>
<br> Inventarizační komise během provádění inventarizace neshledala žádné nedostatky a nezajistila žádný cizí majetek,který by se nacházel v budovách či na pozemcích města <.>
<br> Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku <.>
<br> Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky výrazného poškození či zanedbání údržby.Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.Změny v odpisových plánech nebyly navrženy <.>
<br> V Poličce 3.2.2017
<br> Za hlavní inventarizační komisi:
<br> Předseda: Mgr.XXX XXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Členové: JUDr.XXX...

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřa Ddbor' ilfiížlÍ-Ří“
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> města Polička
<br> |č:00277177
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: od 7.1ístopadu 2016 do 8.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání od 20.března 2017 do 21.března 2017 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42„ š 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 22.8.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 7.11.— 8.11.2016 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 20.3.2017 do 21.3.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: — lng.XXXXX XXXXXXXXXXX — XXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.a g 4 a Šó zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXXXXX - starosta města <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX - vedoucí oddělení účetnictví <.>
<br> komenskehonamestíXXX XX.2 11 PBIÚUDMÍP.tel * +420 025 530.e—rnaí.: XXXXX aeriría'.kovaaílloaíaíumrkvk"ale.- „X <,>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v & 2 odst.1 a 2 zákoua č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v % 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení & 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 21.3.2017 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> AJ.Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.Il.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumáníg kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č_ 420/2004 Sb.<.> které jsou uvedeny v členění podle ustanovení & 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení & 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano 3.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení ($ 2 odst.1 písm.e) finanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení 5 2 odst.1 písm.i) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> — přezkoumán: Ano
<br>.<.> -_|||jr—rr>!\ei';> ham—Jste 133 “532 ll Pardubice te.<.> +410 034- tr.—tlv.»»rr'sílt lvíil'íd.:JHUTMFIirox'dííúl'idlílHlJl-ÍF'Y'PItill:"
<br> ?.Ustanovení & 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů.k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení či 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 1 1.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení & 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.tj zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 14.Ustanovení b' 2 odst.2 písm.e) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano
<br> 1).Ustanovení S 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano
<br> 16.Ustanovení & 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
<br> — přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění opa...

Účetní závěrka města Poličky
<br> za rok 2016
<br>
<br>
Obsah:
<br>
<br> 1.Účetní výkazy
<br> a) Rozvaha k 31.12.2016
<br> b) Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016
<br> c) Příloha k 31.12.2016
<br> d) Přehled o peněžních tocích k 31.12.2016
<br> e) Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2016
<br>
<br> 2.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> 3.Inventarizační zpráva za rok 2016
<br> 4.Doplňující informace - Příloha účetní závěrky města Poličky za rok 2016-
<br> textová část

daňové nedaňové kapitálové dotace investice
<br> ŽP a lesní
<br> hosp <.>
<br> sociální
<br> věci
<br> školství a
<br> kultura
<br> místní
<br> správa
<br> komunální
<br> služby
<br> 136 963,7 63 251,5 13 252,7 30 656,8 56 656,1 23 587,6 7 258,5 47 246,7 52 587,4 21 234,3
<br> pokladní
<br> správa a
<br> fondy
<br> splátky
<br> úvěrů
<br> 26 151,5 3 453,6
<br> daňové
<br> nedaňové
kapitálové
<br> dotace
<br> Příjmy roku 2016
<br> investiceživotní prostředí a
lesní hospodářství
<br> sociální věci
<br> školství a kultura
<br> místní správa
<br> komunální služby
<br> pokladní správa a
fondy
<br> splátky úvěrů
<br> Výdaje roku 2016
<br>
<br> -50 000,0
<br> 0,0
<br> 50 000,0
<br> 100 000,0
<br> 150 000,0
<br> 200 000,0
<br> 250 000,0
<br> 300 000,0
<br> 2014 2015 2016
<br> Srovnání běžných a kapitálových příjmů minulých let
<br> Financování
<br> Kapitálové příjmy
<br> Běžné příjmy
<br> 0,0
<br> 50 000,0
<br> 100 000,0
<br> 150 000,0
<br> 200 000,0
<br> 250 000,0
<br> 300 000,0
<br> 2014 2015 2016
<br> Srovnání běžných a kapitálových výdajů minulých let
<br> Splátky úvěrů
<br> Kapitálové výdaje
<br> Běžné výdaje
<br>
<br> 1
0
5
6
<br> 7
8
<,> 3
<br> 1
1
3
4
<br> 8
4
<,> 1
<br> 1
1
6
5
<br> 3
0
<,> 1
<br> 1
8
2
<br> 1
6
<,> 3
<br> 1
8
2
<br> 0
3
<,> 1
<br> 2
0
4
<br> 3
3
<,> 6
<br> 5
9
8
<br> 7
7
<,> 3
<br> 6
2
6
<br> 0
0
<,> 3
<br> 6
3
2
<br> 5
1
<,> 6
<br> 2
8
5
<br> 9
6
<,> 3
<br> 3
0
0
<br> 1
8
<,> 0
<br> 2
9
4
<br> 6
2
<,> 7
<br> 0,0
<br> 20 000,0
<br> 40 000,0
<br> 60 000,0
<br> 80 000,0
<br> 100 000,0
<br> 120 000,0
<br> 140 000,0
<br> 2014 2015 2016
<br> Běžné příjmy (skutečnost v tis.Kč)
<br> výnosy daní
<br> poplatky
<br> příjmy z vlastní činnosti
<br> neinvestiční dotace
<br> 8
3
<br> 1
5
<,> 9
<br> 8
0
<br> 1
0
<,> 3
<br> 8
3
<br> 8
2
<,> 81
<br> 3
8
<br> 6
6
<,> 2
<br> 1
4
9
<br> 8
6
<,> 0
<br> 1
5
2
<br> 0
4
<,> 8
<br> 1
0
<br> 9
4
<,> 3
<br> 1
2
<br> 1
9
<,> 3
<br> 1
1
<br> 8
4
<,> 0
<br> 1
5
6
<br> 6
3
<,> 3
<br> 1
6
9
<br> 3
8
<,> 7
<br> 1
6
1
<br> 7
4
<,> 3
<br> 2
9
0
<br> 4
0
<,> 7 3
4
2
<br> 7
5
<,> 2
<br> 3
1
0
<br> 7
2
<,> 4
<br> 4
4
<br> 8
7
<br> 6
<,> 5
<br> 4
6
<br> 3
0
<br> 9
<,> 8
<br> 4
9
<br> 4
9
<br> 3
<,> 5
<br> 1
7
<br> 4
4
<,> 6
<br> 1
7
<br> 8
2
<,> 6
<br> 1
9
<br> 0
9
<,> 96
<br> 9
1
0
<,> 2
<br> 6
7
<br> 1
3
<,> 3
<br> 7
2
<br> 5
8
<,> 5
<br> 2
8
<br> 9
0
<,> 1
<br> 3
3
<br> 3
0
<,> 9
<br> 2
8
<br> 4
0
<,> 1
<br> 2
0
5
<br> 6
9
<,> 0
<br> 1
6
2
<br> 7
8
<,> 7
<br> 1
8
3
<br> 9
4
<,> 22
3
4
<br> 6
9
<,> 2
<br> 2
7
7
<br> 8
0
<,> 0
<br> 2
6
1
<br> 5
1
<,> 5
<br> 0,0
<br> 10 000,0
<br> 20 000,0
<br> 30 000,0
<br> 40 000,0
<br> 50 000,0
<br> 60 000,0
<br> 2014 2015 2016
<br> Běžné výdaje (skutečnost v tis.Kč)
<br> Životní prostředí a vodní
hospodářství
<br> Lesní hospodářství
<br> Cestovní ruch a zahraniční
spolupráce
<br> Školství
<br> Kultura a sport
<br> Místní správa
<br> Městská policie
<br> Sociální věci
<br> Místní hospodářství
<br> Komunální služby
<br> Pokladní správa
<br>
<br> 0,0
<br> 20 000,0
<br> 40 000,0
<br> 60 000,0
<br> 80 000,0
<br> 100 000,0
<br> 120 000,0
<br> 140 000,0
<br> výnosy daní poplatky příjmy z vlastní
činnosti
<br> neinvestiční dotace
<br> Běžné příjmy (skutečnost rok 2014 - 2016 v tis.Kč)
<br> 2014
<br> 2015
<br> 2016
<br> 8
3
<br> 1
5
<,> 9 1
<br> 3
8
<br> 6
6
<,> 2
<br> 1
0
<br> 9
4
<,> 3
<br> 1
5
6
<br> 6
3
<,> 3
<br> 2
9
0
<br> 4
0
<,> 7
<br> 4
4
8
<br> 7
6
<,> 5
<br> 1
7
<br> 4
4
<,> 6 6
9
<br> 1
0
<,> 2
<br> 2
8
<br> 9
0
<,> 1
<br> 2
0
5
<br> 6
9
<,> 0
<br> 2
3
4
<br> 6
9
<,> 2
<br> 8
0
<br> 1
0
<,> 3
<br> 1
4
9
<br> 8
6
<,> 0
<br> 1
2
<br> 1
9
<,> 3
<br> 1
6
9
<br> 3
8
<,> 7
<br> 3
4
2
<br> 7
5
<,> 2
<br> 4
6
3
<br> 0
9
<,> 8
<br> 1
7
<br> 8
2
<,> 6 6
7
<br> 1
3
<,> 3
<br> 3
3
<br> 3
0
<,> 9
<br> 1
6
2
<br> 7
8
<,> 7
<br> 2
7
7
<br> 8
0
<,> 0
<br> 8
3
<br> 8
2
<,> 8
<br> 1
5
2
<br> 0
4
<,> 8
<br> 1
1
<br> 8
4
<,> 0
<br> 1
6
1
<br> 7
4
<,> 3
<br> 3
1
0
<br> 7
2
<,> 4
<br> 4
9
4
<br> 9
3
<,> 5
<br> 1
9
<br> 0
9
<,> 9 7
<br> 2
5
8
<,> 5
<br> 2
8
<br> 4
0
<,> 1
<br> 1
8
3
<br> 9
4
<,> 2
<br> 2
6
1
<br> 5
1
<,> 5
<br> 0,0
<br> 10 000,0
<br> 20 000,0
<br> 30 000,0
<br> 40 000,0
<br> 50 000,0
<br> 60 000,0
<br> Ž
P
<br> a
v
<br> o
d
n
í
<br> h
o
s
p
o
d
á
řs
<br> tv
í
<br> L
e
s
n
í
<br> h
o
s
p
o
d
á
řs
<br> tv
í
<br> C
e
s
to
<br> v
n
í
<br> ru
c
h
a
<br> z
a
h
<br> ra
n
ič
<br> n
í…
<br> Š
k
o
ls
<br> tv
í
<br> K
u
<br> lt
u
ra
<br> a
s
p
o
<br> rt
<br> M
ís
<br> tn
í
<br> s
p
rá
<br> v
a
<br> M
ě
<br> s
ts
<br> k
á
<br> p
o
lic
<br> ie
<br> S
o
<br> c
iá
<br> ln
í
v
ě
c
i
<br> M
ís
<br> tn
í
<br> h
o
s
p
o
d
á
řs
<br> tv
í
<br> K
o
<br> m
u
n
á
ln
<br> í
s
lu
<br> ž
b
y
<br> P
o
<br> k
la
<br> d
n
í
<br> s
p
rá
<br> v
a
<br> Běžné výdaje (skutečnost rok 2014 - 2016 v tis.Kč)
<br> 2014
<br> 2015
<br> 2016
<br>
<br> 6
7
<br> 6
8
<br>,7
<br> 8
2
<br> 2
<,> 1
<br> 2
3
<br> 8
8
<br> 3
<,> 8
<br> 1
6
<br>,0
<br> 6
5
<br> 8
<,> 6 3
<br> 8
6
<br> 8
<,> 6 7
5
<br> 6
0
<br>,5
<br> 4
3
<br> 8
3
<br>,3
<br> 9
4
<br> 7
<,> 1 3
2
<br> 7
4
<br>,1
<br> 9
0
<br...

Mateřská škola Rozmarýnek
<br> Polička
příspěvky <,>
<br> dotace,granty vlastní výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> (+zisk,-ztráta)
<br> hlavní činnost 3 264 423,13 618 110,31 3 856 928,72 +25 604,72
<br> z toho příspěvek od zřizovatele 739 000,00 571 236,31 1 284 631,59 25 604,72
<br> výnosy z transferů - časové rozlišení 4 176,48 4 176,48 0,00
<br> dotace ÚP 164 074,00 164 074,00 0,00
<br> čerpání fondů - financování provozních
<br> nákladů 46 874,00 46 874,00 0,00
<br> dotace od KrÚ a MŠMT 2 357 172,65 2 357 172,65 0,00
<br> doplňková činnost 67 424,00 66 406,35 +1 017,65
+26 622,37
<br> schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií 18 000,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn 5 000,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 21 622,37
Vypracoval: XXXXXXXXX XXXXXX Schválil: Procházková Zdeňka
<br> Mateřská škola Polička,Hegerova
<br> 427
příspěvky <,>
<br> dotace,granty vlastní výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> (+zisk,-ztráta)
<br> hlavní činnost 1 583 393,97 122 727,30 1 663 375,56 +42 745,71
<br> z toho příspěvek od zřizovatele 394 000,00 45 826,30 397 080,59 42 745,71
<br> výnosy z transferů - časové rozlišení 21 347,16 21 347,16 0,00
<br> čerpání fondů - financování provozních
<br> nákladů 76 901,00 76 901,00 0,00
<br> dotace od KrÚ,MŠMT 1 168 046,81 1 168 046,81 0,00
+42 745,71
<br> schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií 17 000,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn 5 000,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 37 745,71
Vypracoval: XXXXXXXXXXXX XXXX Schválil: XXXXXXXXX XXXXX
<br> Mateřská škola Polička,Palackého
<br> nám.181
příspěvky <,>
<br> dotace,granty vlastní výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> (+zisk,-ztráta)
<br> hlavní činnost 2 622 524,00 212 472,40 2 809 908,00 +25 088,40
<br> z toho příspěvek od zřizovatele 542 000,00 110 804,44 627 716,04 25 088,40
<br> čerpání fondů - financování provozních
<br> nákladů 101 667,96 101 667,96 0,00
<br> dotace od KrÚ 2 080 524,00 2 080 524,00 0,00
+25 088,40
<br> schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií 20 000,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn 5 000,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 20 088,40
Vypracoval: XXXXXXXXXXXX XXXX Schválil: Střílková Vladimíra
<br> Mateřská škola Čtyřlístek Polička
příspěvky <,>
<br> dotace,granty vlastní výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> (+zisk,-ztráta)
<br> hlavní činnost 5 791 357,94 731 926,88 6 483 290,66 +39 994,16
<br> z toho příspěvek od zřizovatele 1 272 000,00 691 075,88 1 923 081,72 39 994,16
<br> výnosy z transferů - časové rozlišení 31 920,12 31 920,12 0,00
<br> čerpání fondů - financování provozních
<br> nákladů 40 851,00 40 851,00 0,00
<br> dotace od KrÚ,MŠMT 4 487 437,82 4 487 437,82 0,00
+39 994,16
<br> schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií 47 000,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn 5 000,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 34 994,16
Vypracoval: XXXXXXXXX XXXXXX Schválil: XXXXXXXXXX XXXXXX
<br> Rozdělení výsledku hospodaření roku XXXX - školské PO
<br> schválený výsledek hospodaření celkem
<br> schválený výsledek hospodaření celkem
<br> schválený výsledek hospodaření celkem
<br> schválený výsledek hospodaření celkem
<br>
<br> Mateřská škola Luční Polička
příspěvky <,>
<br> dotace,granty vlastní výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> (+zisk,-ztráta)
<br> hlavní činnost 7 912 104,78 989 368,85 8 795 959,45 +105 514,18
<br> z toho příspěvek od zřizovatele 1 777 000,00 933 693,85 2 605 179,67 105 514,18
<br> výnosy z transferů - časové rozlišení 44 909,64 44 909,64 0,00
<br> dotace ÚP 346 184,00 346 184,00 0,00
<br> čerpání fondů - financování provozních
<br> nákladů 55 675,00 55 675,00 0,00
<br> dotace od KrÚ,MŠMT 5 744 011,14 5 744 011,14 0,00
<br> doplňková činnost 18 600,00 15 345,93 +3 254,07
+108 768,25
<br> schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií,odpisy 112 000,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn 15 000,00
<br> schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 93 768,25
<br> investice
<br> příspěvky <,>
<br> dotace,granty vlastní zdroje pořízení
<br> schválené
<br> vypořádání
<br> závazného
<br> ukazatele -
<br> vratka
<br> pořízení zahradního zařízení - příspěvek
<br> zřizovatele 37 000,00 0,00 24 238,00 +12 000,00
Vypracoval: XXXXXXXXX XXXXXX Schválil: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Masarykova základní škola Polička
příspěvky <,>
<br> dotace,granty vlastní výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> (+zisk,-ztráta)
<br> hlavní činnost 27 640 167,24 1 271 470,16 28 741 672,99 +169 964,41
<br> z toho příspěvek od zřizovatele 4 089 000,00 292 277,16 4 211 312,75 169 964,41
<br> výnosy z transferů - časové rozlišení 750 960,24 750 960,24 0,00
<br> dotace ÚP...

oblast sportovní 10 527 000 Kč 70,85%
<br> oblast zdravotně sociální 1 352 500 Kč 9,10%
<br> oblast kulturní 1 317 575 Kč 8,87%
<br> oblast dítě a volný čas 145 000 Kč 0,98%
<br> oblast výchovy a vzdělávání 119 000 Kč 0,80%
<br> oblast prevence kriminality 70 000 Kč 0,47%
<br> ostatní 1 327 000 Kč 8,93%
<br> CELKEM 14 858 075 Kč 100,00%
z toho investiční 1 056 000 Kč 7,11%
<br> oblast sportovní
<br> ATLETIKA Polička,spolek na Běh kolem poličských hradeb 10 000 Kč
<br> ATLETIKA Polička,spolek na sportovní činnost mládeže 42 000 Kč
<br> HC XXXXXXX XXXXXXX z.s.na činnost hokejového klubu XXX XXX Kč
<br> HC XXXXXXX XXXXXXX z.s.na odměny trenérům a cvičitelům XX 802 Kč
<br> HC XXXXXXX XXXXXXX z.s.na pronájem ledové plochy XXX XXX Kč
<br> XXXXX XXXXXXX na dovybavení gymnastického nářadí pro
<br> sportovní gymnastiku dětí
<br> 7 000 Kč
<br> XXXXXX XXXX na pořádání turnajů v badmintonu pro veřejnost X XXX Kč
<br> XXXXX XXXXXX na pořádání cyklistického etapového závodu mužů
<br> Vysočina XXXX
<br> 20 000 Kč
<br> Otevřený prostor,z.ú.na letní kemp Bothmerovy gymnastiky 11 000 Kč
<br> XXXX XXXXX,Mgr.na akci "S kolem kolem světa" XX 000 Kč
<br> Plavecký oddíl Orka Polička,z.s.na činnost - startovné,cestovné,ubytování 5 000 Kč
<br> Plavecký oddíl Orka Polička,z.s.na odměny trenérům a cvičitelům 7 185 Kč
<br> Regionální sdružení sportů Svitavy,z.s.na činnost 60 000 Kč
<br> SK Kometa Polička,z.s.na činnost 40 000 Kč
<br> SK Kometa Polička,z.s.na nákup elektronické časomíry 50 000 Kč
<br> SK Kometa Polička,z.s.na odměny trenérům a cvičitelům 39 730 Kč
<br> SK Kometa Polička,z.s.na sportovní činnost hokejbalového klubu 80 000 Kč
<br> SK8 Slalom Polička,z.s.na činnost a organizaci mistrovství Evropy 80 000 Kč
<br> SK8 Slalom Polička,z.s.na odměny trenérům a cvičitelům 28 955 Kč
<br> SK8 Slalom Polička,z.s.na sportovní činnost juniorského a žákovského
<br> družstva skateboardistů a zajištění jejich účasti
<br> v Českém a Světovém poháru v roce 2016
<br> 85 000 Kč
<br> Spolek přátel Základní školy Na Lukách
<br> Polička
<br> na Atletický den pro žáky ZŠ Na Lukách 2 000 Kč
<br> Sportovní kluby Polička,z.s.na činnost a provozní náklady 800 000 Kč
<br> Sportovní kluby Polička,z.s.na činnost mládežnických oddílů 100 000 Kč
<br> Sportovní kluby Polička,z.s.na nákup sekačky 180 000 Kč
<br> Sportovní kluby Polička,z.s.na odměny trenérům a cvičitelům 51 841 Kč
<br> Sportovní kluby Polička,z.s.na turnaj přípravek 8 000 Kč
<br> XXXXXXXXX XXXXX,Mgr.na pořádání oblastního a okresního kola ve
<br> sportovním lezení,přípravu lezeckých cest <,>
<br> zajištění závodů a tréninků,obnovu výstroje
<br> a výzbroje,náčiní a nářadí kroužku sportovního
<br> lezení
<br> 11 500 Kč
<br> T.E.S.s.r.o.na provoz sportovních středisek 7 014 000 Kč
<br> Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička <,>
<br> z.s <.>
<br> na cestovné na soutěže,startovné na turnajích <,>
<br> pronájem hracích prostor,nákup šachového
<br> materiálu,náklady na uspořádání turnajů
<br> 75 000 Kč
<br> PŘEHLED příjemců veřejné finanční podpory v roce 2016
<br> textově zvýrazněné jsou investiční dotace
<br>
<br> Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička <,>
<br> z.s <.>
<br> na finále KP mládeže PDŠS 10 000 Kč
<br> Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička <,>
<br> z.s <.>
<br> na odměny trenérům a cvičitelům 10 123 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na odměny trenérům a cvičitelům 92 364 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na opravu cvičné stěny v tenisovém areálu 20 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na organizaci volejbalových soutěží pro obyvatele 5 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na pojízdné hliníkové lešení XX 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na provoz a opravy lyžařského areálu 100 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na provoz přetlakové haly XXX 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na provoz,údržbu a opravy sokolovny 159 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na vybudování skladu v lyžařském areálu 150 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na vybudování skladu v tenisovém areálu 100 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.na zabezpečení turnajů volejbalového oddílu 40 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.- oddíl odbíjené na barevný festival minivolejbalu 10 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.- oddíl odbíjené na činnost mládeže 155 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.- oddíl odbíjené na turnaj žákyň - Pohár Pardubického kraje 2 500 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.- oddíl odbíjené na turnaj žen,kadetek a juniorek Mikulášák 2 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.- oddíl stolního
<br> tenisu
<br> na činnost mládeže,pořádání turnajů 10 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.- oddíl tenisu na činnost mládežnických družstev 97 000 Kč
<br> TJ XXXXXXX XXXXXXX,z.s.- oddíl tenisu na tréninkový kemp 8 000 Kč
<br> ÚAMK - AMK Polička na materiálně technické zabezpečení
<br> mládežnického družstva motokrosařů
<br> 4 000 Kč
<br> ÚAMK - AMK Polička na pronájem časomíry a materiálně technické
<br> zabezpečení závodu motocyklů
<br> 8 000 Kč
<br> Vodácký spolek Neptun na pronájem bazénu,nákup bezpečnostních
<br> pomůcek,nákup vodác...

Licence: D09M
<br> XYKGUA1A IATA (01012016/01012016)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obci a regionálních rad ***“***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky “““““ sestavený k 12 l 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky: Město Polička 437 I.ROŠPOCTOVE PRIJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.20 400 000,00 22 500 000,00 23 767 045,45 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 800 000,00 2 300 000,00 2 261 507,36 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 2 350 000,00 2 350 000,00 2 369 355,86 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 21 800 000,00 22 800 000,00 24 482 762,87 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 13 000 000,00 10 829 000,00 10 829 050,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 43 100 000,00 45 500 000,00 44 759 164,07 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 5 000.00 976 100,00 989 057,00 půdního fond 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 674,00 0000 1340 Poplatek za 4 330 000,00 4 380 000,00 4 493 491,30 prov <.>,shrom <.>,sbéru,přepravy,tříd <.>,využ 0000 1341 Poplatek ze psů 220 000,00 198 000,00 196 501,76 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 20 000,00 31 000,00 31 170,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 540 000,00 540 000,00 590 544,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 65 000,00 87 000,00 84 768,00 0000 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě z 320 000,00 450 000,00 459 214,98 výh.hrac.příst 0000 1353 Příjmy za zkoušky odborzpůsobod žacto 300 000,00 300 000,00 404 750,00 řidičcpr.0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 6 500 000,00 9 050 000,00 9 049 765,36 0000 1361 Správní poplatky 3 105 000,00 3 660 700,00 4 133 720,00 0000 1511 Daň z nemovitých věci 7 550 000,00 7 550 000,00 8 061 191,55 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfz všeobpoklsprávy SR 248 800,00 248 800,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrdotvztahu 15 144 800,00 15 144 800,00 15 144 80000 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 601 000,00 383 900,00 383 343,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 1 981 000,00 10 614 600,00 10 619 759,05 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 50 000,00 50 000,00 46 500,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 105 100,00 3 013 000,00 3 013 006,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 663 300,00 666 254,38 0000 4216 Ostatní investpřijaté transfze státního rozpočtu 924 400,00 924 449,51 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 400 000,00 400 000,00 0000 Bez ODPA 144 336 900,00 164 944 600,00 168 410 645,50 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 228 000,00 228 297,57 1031 Pěstební činnost 80 000,00 228 000,00 228 297,57 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000 000,00 30 000 000,00 30 018 143,85 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 110,00 1032 Podpora ostatnich produkčních činnosti 30 000 000,00 30 000 000,00 30 024 253,85 1037 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 23 072,28 103? Celospolečenské funkce lesů 23 072,28 1039 2310 Příjmy z prodeje krátká drobného 5 337,00 dlouhodobmajetk 1039 2322 Přijatggojistné náhrady 105 600,00 105 648,00
<br> 18.01.2017 16h42m18$
<br> Zpracováno systémem GlNlS Express - VYK GORDJC spol.s r.0 <.>
<br> strana 1' /25
<br> Licence.“ DOQM XYKGUA TA ÍA TA (01012016 r' 01012016)
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 1039 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 30 000,00 30 000,00 31 506,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 30 000,00 135 600,00 142 491,00 1069 2212 Sankční platby přij.od jiných subjektů 5 000,00 1069 Ostatní správa v zemědělství 5 000,00 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 620,00 2143 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich části 38 000,00 38 000,00 38 244,00 2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 050,00 2143 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 9 000,00 9 000,00 9 000,00 2143 Cestovní ruch 47 000,00 47 000,00 57 914,00 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 130 000,00 127 765,00 2144 Ostatní služby 130 000.00 130 000,00 127 765,00 2169 2212 Sankčni platby příjod jiných subjektů 11 000,00 12 100,00 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 800,00 2169 Ostatní správa v prům,obch <.>,stav.a službách 11 000,00 21 900,00 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 750 000,00 750 000,00 941 171,00 2219 3129 Ostatní investiční příjmy j.n.619 000,00 2219 Ostatní záležitostí pozemních komunikací 1 369 000,00 750 000,00 941 171,00 2221 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 400 000,00 410 027,16 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 400 000,00 400 000,00 410 027,16 2223 2329 O...

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2016
<br>
<br> Název organizace Městská knihovna Polička
<br> Adresa Palackého náměstí 64,572 01 Polička
<br> IČO 71193928
<br>
<br> N á k l a d y
<br> Odchylky se projevily zejména v čerpání následujících nákladových účtů:
<br> 501.32 Nákup knih – povýšení na tomto účtu je dáno nákupem historických knih v částce 15 tis.Kč na
<br> tento nákup byl použit účelový příspěvek od zřizovatele <.>
<br> 508.xx Změna stavu zásob vlastní výroby – účet zahrnuje navedení knih na sklad v pořizovací ceně <.>
<br> 518.40 Ediční činnost – povýšení z důvodu vydání nové knihy Historie místní dráhy <.>
<br> 518.42 Služby na Den železnice – povýšení z důvodů organizace oslav výročí místní železnice <.>
<br> 518.43 Tiskové služby – od roku 2016 má naše organizace v pronájmu kopírku a platí barevný i černo-
<br> bílý tisk firmě Sharp centrum Olomouc,s.r.o <.>
<br> 521.10 Mzdy zaměstnanci – povýšení z důvodu dotace od úřadu práce,s tím souvisí i povýšení účtu
<br> 524 – zákonné sociální pojištění
<br>
<br> V ý n o s y
<br> 601.xx Tržby za prodej vlastních výrobků – povýšení z důvodu většího zájmu o knihy,které vydala
<br> naše organizace <.>
<br> 602.30 Tržby – tento účet byl navýšen z důvodů zvýšeného příspěvku na regionální služby a z důvodu
<br> konání většího pořádání kulturních akcí <.>
<br> 672.00 Dotace z úřadu práce – naše organizace získala od úřadu práce dotaci na zaměstnance,kteří
<br> provádějí pomocné knihovnické práce,např.drobné opravy a obalování knih pro naši i regionální kni-
<br> hovny <.>
<br>
<br> D o t a c e,p ř í s p ě v k y a d a r y
<br> V roce 2016 uspěla Městská knihovna se žádostmi u úřadu práce na dotaci ve výši 466,61 tis.Kč.a
<br> s žádostí na nový knihovnický systém KOHA od Ministerstva kultury ve výši 85 tis.Kč <.>
<br>
<br> I n v e s t i c e
<br> Organizace v roce 2016 neuskutečnila žádné investiční nákupy <.>
<br>
<br> Ředitel: Mgr.XXX XXXX
<br> Účetní: XXXXXX XXXXXXX
<br> Datum: X.X.XXXX
<br>
<br> IČ: 71193928 Městská knihovna Polička Období 12/2016
<br> HLAVNÍ ČINNOST
<br> Su Au Text ROZP.SCHVÁL.ROZP.UPRAV.ČERPÁNÍ PLNĚNÍ Čerpání 2015
<br> V TIS.KČ V TIS.KČ V TIS.KČ V % V TIS.KČ
<br> Náklady
<br> 501 30 nákup materiálu 30,00 25,00 25,56 102,24 44,86
<br> 501 31 čistící prostředky 7,00 9,00 8,57 95,22 6,71
<br> 501 32 knihy 265,00 270,00 271,76 100,65 258,82
<br> 501 33 časopisy 45,00 40,00 40,88 102,20 43,57
<br> 501 35 drobný materiál 20,00 40,00 40,91 102,28 62,55
<br> 501 37 OTE 2,24 20,00 20,65 103,25 26,46
<br> 501 40 Nákup placek 12,80 8,80 8,04 91,36 26,85
<br> 501 41 knihy dary 0,00 70,00 71,10 101,57 71,34
<br> 502 30 el.energie 100,00 98,00 83,34 85,04 98,17
<br> 502 31 spotřeba plynu 90,00 90,00 58,33 64,81 56,86
<br> 502 35 voda spotřebovaná 2,00 4,00 3,17 79,25 2,50
<br> 504 30 Prodej zboží - knihy 2,00 2,00 1,92 96,00 1,39
<br> 504 40 Prodané zboží - samolepky 0,00 0,50 0,11 22,00 0,00
<br> 504 41 Prodej triček 10,80 8,00 7,90 98,75 39,32
<br> 506 30 knihovnický vozík 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,55
<br> 504 45 zboží železnice 0,00 5,00 4,65 93,00 0,00
<br> 508 30 Eseje a morality 0,00 0,00 3,22 0,00 3,55
<br> 508 31 Placky 0,00 0,00 -7,18 0,00 -21,75
<br> 508 32 Historie místní dráhy 0,00 0,00 -73,30 0,00 0,00
<br> 508 33 Vlajky železnice 0,00 0,00 -6,62 0,00 0,00
<br> 508 34 Pamětní listy 0,00 0,00 -4,64 0,00 0,00
<br> 508 35 Otvírání studánek 0,00 0,00 4,47 0,00 -56,20
<br> 508 36 Otvírání studánek II.vydání 0,00 0,00 -30,68 0,00 0,00
<br> 508 40 Poličský kalendář 0,00 0,00 14,69 0,00 -53,35
<br> 508 41 Poličský kalendář II.Vydání 0,00 0,00 -77,87 0,00 0,00
<br> 511 30 opravy a údržba 10,00 20,00 20,74 103,70 55,82
<br> 512 30 cestovné 10,00 8,00 8,23 102,88 9,63
<br> 513 30 pohoštění 15,00 5,00 8,13 162,60 22,22
<br> 513 31 propagace kultuního léta 0,00 4,50 4,75 105,56 0,00
<br> 513 34 prezentace knih 0,50 21,50 21,62 100,56 42,92
<br> 518 30 ostatní služby 200,00 218,00 221,97 101,82 257,10
<br> 518 31
<br> program.vybavení
<br> poříz.nehm.m.0,00 3,60 3,60 100,00 0,00
<br> 518 32 poštovné 13,00 13,00 12,59 96,85 16,86
<br> 518 33 telefon,internet 42,00 47,00 48,58 103,36 49,24
<br> 518 36 bankovní poplatky 8,00 10,00 10,11 101,10 9,55
<br> 518 37 servis progr.LANIUS 60,00 0,00 0,00 0,00 6,90
<br> 518 38 odpad - LIKO 1,36 1,36 1,36 100,00 1,36
<br> 518 39 stočné 12,00 12,00 15,06 125,50 14,55
<br> 518 40 ediční činnost 50,00 200,00 199,72 99,86 120,92
<br> 518 41 Digitalizace jitřenek 25,00 25,00 25,23 100,92 21,00
<br> 518 42 Den železnice 0,00 61,00 60,65 99,43 0,00
<br> 518 43 Tiskové služby 0,00 23,00 22,61 98,30 0,00
<br> 518 44 Knihovnický systém KOHA 0,00 122,00 122,21 100,17 0,00
<br>
<br> IČ: 71193928 Městská knihovna Polička Období 12/2016
<br> HLAVNÍ ČINNOST
<br> Su Au Text ROZP.SCHVÁL.ROZP.UPRAV.ČERPÁNÍ PLNĚNÍ Čerpání 2015
<br> V TIS.KČ V TIS.KČ V TIS.KČ V % V TIS.KČ
<br> 521 10 mzdy 1 542,00 1 607,00 1 540,93 95,89 1 493,26
<br> 521 11 mzdy úřad práce 200,00 343,30 346,46 100,92 435,00
<br> 521 20 OON 215,00 230,00 319,72 139,01 192,07
<br>...

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2016
<br>
<br>
<br> Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička
<br> Adresa: Riegrova 7,572 01 Polička
<br> IČO: 75008017
<br>
<br>
<br> N á k l a d y
<br> V roce 2016 měla mateřská škola náklady hlavní činnosti ve výši 3 856,93 tis.Kč.Nejvýznamnějšími
<br> položkami mezi náklady financovanými z příspěvku města je spotřeba energie.Dalším významným
<br> nákladem jsou mzdové náklady se souvisejícími odvody,které zahrnují náklady se zaměstnáním všeo-
<br> becné účetní,osobní asistentky a kuchařky pro závodní stravování,ostatní (521 20) pak zahrnují zpra-
<br> cování mezd a správu mzdového systému.Mzdové a související náklady na osobní asistentku a kuchař-
<br> ku jsou kompenzovány do 30.6.2016 dotací úřadu práce (164,07 tis.Kč,tj.75% celkových nákladů) <.>
<br> Vyšší spotřeba mzdových a souvisejících nákladů je z důvodu zaměstnání kuchařky z dotace úřadu
<br> práce po dobu 6 měsíců.Spotřeba potravin v nákladech je kompenzována tržbami za stravné na výno-
<br> sové straně.V roce 2016 byl pořízen Klokanův kufr (soubor pomůcek pro vzdělávání dětí),počítač <,>
<br> psací stůl,věšáky na ručníky a do kuchyně regál oboustranný skříňový – (84,24 tis.Kč) účet 558 35 <.>
<br> V roce 2016 byly provedeny opravy kanalizační přípojky (24,5 tis.Kč),oprava zdi na dvorku a plotu
<br> (53 tis.Kč),vyměněn koberec ve třídě,malování ložnic dětí (12 tis.Kč) a jiné drobné opravy <.>
<br> Náklady doplňkové činnosti (stravování pro zaměstnance mateřské školy na Palackého náměstí) byly
<br> v roce 2016 ve výši 66,41 tis.Kč <.>
<br>
<br> V ý n o s y
<br> Mateřská škola měla v roce 2016 výnosy hlavní činnosti ve výši 3 882,52 tis.Kč.Organizace obdržela
<br> příspěvek od zřizovatele,dotaci MŠMT a od úřadu práce.Finanční prostředky fondu investic byly pou-
<br> žity na opravy (26,87 tis.Kč) a prostředky rezervního fondu k nákupu učební pomůcky (20 tis.Kč) <.>
<br> Mezi dalšími výnosovými položkami jsou tržby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání.Úplaty za
<br> předškolní vzdělávání se vybírají ve výši 300,- Kč na dítě a měsíc <.>
<br> Výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 67,43 tis.Kč <.>
<br>
<br> D o t a c e,p ř í s p ě v k y a dary
<br> Organizace obdržela od krajského úřadu dotaci na přímé náklady na vzdělávání (mzdy pedagogických
<br> a nepedagogických pracovníků) ve výši 2 297,96 tis.Kč,příspěvek na provoz od zřizovatele
<br> 739 tis.Kč,příspěvek na mzdové a související náklady na osobní asistentku od úřadu práce
<br> 164,07 tis.Kč.Nevyčerpaný příspěvek ze závazných ukazatelů (18 tis.Kč - energie) byl vrácen zřizo-
<br> vateli v roce 2017.Škola obdržela dotaci od MŠMT z prostředků Operačního programu Výzkum,vývoj
<br> a vzdělávání – „šablony“.V roce 2016 byly čerpány ve výši 59,21 tis.Kč.Z důvodu pozdního přijetí 1 <.>
<br> splátky zálohy byla zřizovatelem poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 36 tis.Kč.Vrácena
<br> byla 28.2.2017 <.>
<br>
<br>
<br> I n v e s t i c e
<br> Organizace v rámci svého rozpočtu nerealizovala žádné investice <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vypracoval: XXXXXXXXX XXXXXX Schválil: Procházková Zdeňka
<br>
<br>
<br> IČO: 75008017 Mateřská škola Rozmarýnek Polička Období: 12 / 2016
<br> HLAVNÍ ČINNOST
<br> Su Au Text
<br> ROZP <.>
<br> SCHVÁL <.>
<br> ROZP <.>
<br> UPRAV.ČERPÁNÍ PLNĚNÍ
<br> ČERPÁNÍ
<br> V 12/2015
<br> V TIS.KČ V TIS.KČ V TIS.KČ V % V TIS.KČ
<br> Náklady
<br> 501 30 spotřební materiál 45,00 47,90 47,96 100,13 48,61
<br> 501 31 čistící prostředky 13,70 10,20 10,19 99,90 7,75
<br> 501 32 knihy,učební pomůcky 30,50 24,90 24,86 99,83 16,43
<br> 501 33 materiál na opravy 2,00 1,00 1,02 102,00 2,09
<br> 501 34 drobný dlouh hmo m do 3 tis.Kč 12,00 0,00 0,00 8,84
<br> 501 38 potraviny 480,00 490,20 490,19 100,00 494,23
<br> 501 40 zaokrouhlení 0,00 0,00 0,01 0,01
<br> 502 30 spotřeba el.energie 95,00 82,40 66,48 80,68 80,85
<br> 502 31 vodné 11,00 11,00 8,79 79,91 8,04
<br> 502 32 plyn 64,00 76,60 76,55 99,93 62,84
<br> 502 33 pohonné hmoty 0,50 0,50 0,35 70,00 0,00
<br> 511 30 opravy a udržování 128,00 156,30 102,14 65,35 102,95
<br> 512 30 cestovné 2,00 2,20 2,23 101,36 3,06
<br> 518 31 internet,poplatky 7,00 6,90 6,83 98,99 6,83
<br> 518 33 telefon,poštovné 12,00 11,10 11,17 100,63 11,45
<br> 518 34 programové vybavení 7,00 6,60 6,53 98,94 4,80
<br> 518 36 stočné,srážková voda 26,00 23,80 23,77 99,87 23,61
<br> 518 37 LIKO - svoz odpadů 5,50 5,40 5,31 98,33 5,32
<br> 518 38 ostatní služby 47,00 39,00 39,02 100,05 39,48
<br> 518 39 revize 8,00 11,00 10,96 99,64 5,64
<br> 518 40 poplatky bance 9,00 8,60 8,57 99,65 8,54
<br> 521 10 mzdové náklady 276,00 280,90 280,90 100,00 260,03
<br> 521 19 náhrady mezd 0,00 1,70 1,74 102,41 0,00
<br> 521 20 ostatní osobní náklady-dohody 37,00 33,30 33,21 99,73 28,60
<br> 524 31 zdravotní pojištění 27,50 26,00 25,93 99,72 23,73
<br> 524 36 sociální pojištění 75,50 72,10 72,03 99,90 65,92
<br> 525 35 zákonné pojištění 1,10 1,10 1,21 109,66 1,11
<br> 527 30 FKSP 2,50 4,10 4,21 102,77 2,60
<br> 527 31 školení a vzděláv...