Město Horní Planá
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> za rok 2016
<br> vyvěšeno dne: “[Wm/Í;.<.>.<.>.<.>.(ML; _ 'C Š',<.> „ „<,- 15' "i ' a ;! sejmuto dne: ]!„5/77.<.>.<.>.<.>.<.> ;í:=3v____?f;-"3|\E-j ř"Š.„„'-_kf“-Ě;—“:—„
<br> OBSAH:
<br> Základní charakterlstikyfznančního hospodaření obce Plnění rozpočtových přý'rnů a výdajů obce
<br> Analýza příjmové a výdajové stránky rozpočtu,majetek Saldo příjmů a výdajů.výsledek hospodaření
<br> Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu,EU,z rozpočtu Jihočeského kraje a od obcí Mímorozpočtové zdroje —jondy
<br> Provedená rozpočtová opatření
<br> Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce
<br> Hospodaření příspěvkové organizace
<br> 10.Výsledky přezkoumání hospodaření obce
<br> 1 l.Přílohy <.>
<br> “OPONQS-"ŠPJNÝH
<br> a) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření ÚSC
<br> Pozn.: přílohy jsou k nahlédnutí v úředních dnech,dveře č.4 — XXXXX XXXXXXXX
<br> Připomínky kzávěrečnému účtu mohou občané uplatnit bud' písemnou formou ve lhůtě do seimuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> nebo ústně na neibližším zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> 1.Základní charakteristiky finančního hospodaření obce
<br> Rozpočet za rok 2016 byl schválen dne 24.února 2016 na 14.zasedání Zastupitelstva města Horní Planá jako schodkový.Rozpočtované příjmy byly nižší než rozpočtované výdaje.Před schválením rozpočtu se hospodařilo dle rozpočtového provizoria schváleného dne 16.12.2015 na 12.zasedání zastupitelstva <.>
<br> Příjmy schváleného rozpočtu 53.581.900 Kč Výdaje schváleného rozpočtu 61890380 Kč Financování 8308480 Kč
<br> Financování bylo tvořeno: - zapojením části zůstatku na bankovních účtech ve výši 8441366 Kč (celkový zůstatek na bankovních účtech k 1.1.2016 činil Kč 1 1181006,rozdíl ve výši Kč 2.745.640 byla rezerva na financování nečekaných výdajů) - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků —132.886 Kč Financování celkem 8.308.480 Kč Platí obecná zásada při sestavování rozpočtu: příjmy + financování : výdaje 53.581900 + 8308.480 : 61890380 Kč <.>
<br> Do rozpočtu byl zapojen rozpočet sociálního fondu a zůstatek na bankovních účtech zminulých let.Obec dál řádně odepisuje svůj majetek,řádně rozpouští transfery na pořízení dlouhodobého majetku dle platného odpisového plánu včetně časového rozlišení transferů pro rok 2016.Suma aktiv a pasiv k 31.12.2016 činila v částce netto Kč 443.542.885,14 <.>
<br> V průběhu roku byly při respektování rozpočtové kázně objemy příjmů a výdajů schváleného rozpočtu sníženy i zvýšeny rozpočtovými opatřeními v souladu s rozpočtovými pravidly zákona č.250/2000 Sb <.>
<br> Rozpočtované příjmy byly inkasované v přibližné výši schváleného rozpočtu.U některých příjmů došlo k navýšení zejména u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti,daň z právnických osob,výnosy zloterií a výherních hracích přístrojů,příjmy zparkoviště,pronájmy kempů či správní poplatky.U daně z nemovitosti došlo také k navýšení schváleného rozpočtu,vybralo se 0 40,25 % více,než bylo původně rozpočtováno <.>
<br> Rozpočtované výdaje byly oproti schválenému rozpočtu dodrženy,i když nastaly i neplánovaně výdaje: poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu za cyklostezku II.etapa — ROP,licence na nákup mobilního rozhlasu,umělý trávník na dětském hřišti u základní školy,strom přátelství,směna pozemků sVLS,výdaje související sOlympijským parkem Rio Lipno.U výdajů došlo i k nečerpání finančních prostředků,kdy byly rozpočtované ale nečerpané.Jedná se ovýdaje na projektovou dokumentaci cyklostezka IV.etapa,projektová dokumentace vodovod Hůrka-Horní Planá,Lesní komunikace Hůrka— Zlábek <.>
<br> Převody mezi bankovními účty nejvíce ovlivnily nárůst jak příjmů tak výdajů * příjmy a výdaje se zvedaly o stejnou částku 122295870 19 Kč.Jedná se o převody mezi účty <.>
<br> Obec vroce 2016 nevyužila k financování svých větších investičních potřeb úvěry.Obec vroce 2016 splácela pouze úvěr z předchozího roku 2015 na osobní automobil Roomster,jehož splatnost je do roku 2018.V roce 2016 byl splacen úvěr na osobní automobil SUZUKI.Výše úvěrů činila k 31.12.2016 částku Kč 8803487 <.>
<br> Ukazatel po Rozpočet Rozpočet Skutečnost k % plnění
<br> konsolidací Schválený (RS) v Kč Upravený (R U) v Kč 31.12.2016 v Kč skutečnosti !( RS Přijmy 53.581.900,-- 72.543.670,-- 72.280.756,-- 134,89 Výdaje 61.890.380,-- 71.855.678,—- 71.582.758,-- 115,66 Saldo 8.308.480,—- 687.992,-- 697.997,-- 8,40
<br> Pozn.ktabulce: % plnění skutečnosti krozpočtu schválenému se vypočítá jako podíl skutečnosti k 31.12.2016 a rozpočtu schváleného krát 100.Skutečnost ie brána bez převodů mezi účtv,která činí 3
<br> LM95.870,19.T gro částka je stejná v příjmech a výdajích a uměle navvšuie příjmy a výdaje rozpočtu.Z tabulky je zřejmé,že příjmy a výdaje se zvýšily oproti plánovanému rozpočtu a financování se oproti plánovanému rozpočtu snížilo.U příjmů došlo k navýšení 0 34,89 %,u výdajů 0 15,66 % a financování bylo sníženo 0 91,60 %.V příjmech to bylo ovlivněno příjmem dotací a výdaje zase neplánovanými výdaji.Navýš...