PŘEHLED ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA ZA ROK 2017
<br> Funkční třídění Druh výdajů Rozpočet 2017 Rozp.změna 1.Q 1.- 2.Q.1.- 3.Q.1.- 4.Q %
<br> 1031 Obecní les 200 82,96 41,48
2212 Silnice 7400 1158,28 15,65
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 15 0 0
2292 Dopravní obslužnost 174 173,34 99,62
2310 Pitná voda 3510 442,39 12,6
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1576 330,71 20,98
2333 Úprava drobných vodních toků - rybníky Vel.Javorská 100 0 0
3113 Základní škola 3000 561,52 18,72
3231 Základní umělecká škola 770 269,26 34,97
3314 Činnosti knihovnické 113 46,32 40,99
3326 Zachování a obn.kult.památek - kaple,kříž,kašna,kostel 900 5,04 0,56
3349 Sděl.prostř.j.n.- časopis 126 29,25 23,22
3399 Záležitosti kultury j.n.- kronika,KOZ 698 61,83 8,86
3419 Těl.činnost j.n.- koupaliště,hřiště 1260 31,3 2,48
3612 Bytové a nebytové hospodářství 3365 262,27 7,79
3631 Veřejné osvětlení 1548 150,31 9,71
3632 Pohřebnictví - hřbitovy 620 7,92 1,28
3635 Územní plánování 200 0 0
3639 Komunální služby + příspěvek Peklo 301 37,48 12,45
3721 Nebezpečný odpad 70 0 0
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 2470 445,49 18,04
3741 Útulky pro psy,ochrana koček 20 0 0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3035 3374,02 941,93 27,92
5212 Nespecifikované rezervy - ochrana obyvatelstva 511 0 0
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 0 0
5512 Požární ochrana - SDHO 9181 59,43 0,65
6112 Místní zastupitelské orgány 2216 461,44 20,82
6171 Činnost místní správy 6186 937,37 15,15
6171 Sociální fond - čerpání 263,5 36,39 13,81
6310 Obecné výdaje z fin.operací 25 5,55 22,19
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 300 194,91 64,97
6330 Převody vl.fondům - sociální fond 263,5 263,5 100
6399 Ost.fin.operace-daň za obec,DPH rok 2017 550 126,73 23,04
6402 Finanční vypořádání minulých let - volby LK - 20,74 20,74 100
6409 Ostatní činnost-infocentrum,příspěvky SMO,SOLK 580 108,85 18,77
<br> VÝDAJE CELKEM 51557 51916,76 7252,51 13,97
<br> Zpracoval: M.Svobodová

PŘÍJMY ROZPOČTU ZA ROK 2017
<br> Druh příjmů - položka Název položky Rozpočet 2017 Upr.rozpočet 1.Q.1.- 2.Q.1.- 3.Q 1.- 4.Q.%
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 3800 1309,59 34,46
1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 100 37,46 37,46
1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 450 112,62 25,03
1121 Daň z příjmu právnických osob 4500 1091,32 24,25
1122 Daň z přjmu právnických osob za obec 500 126,73 25,35
1211 Daň z přidané hodnoty 8500 2589,91 30,47
1341 Poplatek ze psů 40 11,93 29,81
1342 Poplatek za rekreační pobyt 10 0 0
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 0 0
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 0 0
1349 Zrušené popl.popl.za KO 1 0 0
1361 Správní poplatky 150 32,16 21,44
1382 Zrušený odvod z loterií 50 32,05 64,09
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 150 0 0
1511 Daň z nemovitostí 2000 32,09 1,6
<br> 20256 5375,86 26,54
<br> 1031 2111 Obecní les 200 33,11 6,56
1031 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.- 0,58 -
2212 2111 Silnice - poskyt.služeb 5 6,87 137,38
2310 2324 Vodovod - přípojky občanům - 1,35 -
3349 2112 Časopis 2 0,43 21,75
3612 2132 Bytový fond - nájem 900 288,69 32,08
3612 2324 Bytový fond - nekapitálové příspěvky - -25,53 -
3632 2111 Hřbitovy 10 1,08 10,8
3639 2131 Nájem z pozemku 85 7,76 9,14
3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 1,56 15,6
3639 2310 Prodej neinvestičního majetku 1 0 0
3725 2324 Znešk.kom.odpadu - EKO-KOM 150 45,1 30,06
3726 2324 Znešk.ostatního odpadu - ELEKTROWIN - 2,07 -
5512 2324 Hasiči - pojistné náhrady dopravní nehody - 11,2 -
6171 2111 Správa - služby 50 3,35 6,69
6171 2112 Správa - publikace a pohledy 10 2,6 26
6171 2310 Správa - prodej neinvestičního majetku 1 0 0
6171 2343 Správa - dobývací prostor 1 0 0
6310 2141 Sociální fond - úroky - 0 -
<br> Součet za třídu 1
<br> Zpracoval: M.Svobodová 1
<br>
<br> PŘÍJMY ROZPOČTU ZA ROK 2017
<br> Druh příjmů - položka Název položky Rozpočet 2017 Upr.rozpočet 1.Q.1.- 2.Q.1.- 3.Q 1.- 4.Q.%
<br> 6171 2324 Sociální fond - stav k 1.1.- 0 -
6310 2141 Úroky 5 0,63 12,6
6330 4134 Sociální fond - jednotný příděl 263,5 263,5 100
6399 2222 DPH 4.Q.2016 - -1,25 -1,25 100
<br> 1693,5 1692,25 643,1 38
<br> 3639 3111 Prodej pozemků 100 139,24 139,24
<br> 100 139,24 139,24
<br> 4112 Dotace ze státního rozpočtu 1000 1091,4 272,85 25
4116 Neinvestiční transfer - VPP - ÚP ČR - 339,03 511,85 130,9
4116 Ostat.neinv.př.transfer ze SR -SDHO ČR-Sasko 52 0 0
4121 Neinvestiční transfer - SDHO Horní Police 24 6 25
4122 Neinvestiční transfer - Liberecký kraj - 30 30 100
4152 Neinvest.transfer - SDHO ČR-Sasko 898 0 0
4216 Ostat.inv.př.transfer ze SR - SDHO ČR-Sasko 386 0 0
4222 Investiční transfer - Liberecký kraj 175 0 0
4232 Investiční transfer - SDHO ČR-Sasko 6575 0 0
<br> 9110 9570,43 820,7 8,57
<br> 8115 Financování - výsledek hospodaření 20397,5 20298,09
8901 Operace z pen.účtů - REVERSE CHARGE - - -16,55 -
<br> 51557 51916,76 6962,35 13,41PŘÍJMY CELKEM
<br> Součet za třídu 2
<br> Součet za třídu 3
<br> Součet za třídu 4
<br> Zpracoval: M.Svobodová 2

P ř e h l e d čerpání rozpočtu města Žandov za 1.– 3./ 2017 ( v tis.Kč )
Zůstatek na účtech města k 31.03.2017:
Účty města Žandova:
 základní běžný účet – Komerční banka = 19.794.758,55 Kč (viz výpis č.55 ze dne 31.3.2017)
 ČSOB – postkonto = 4.697.612,63 Kč (viz výpis č.22 ze dne 31.3.2017)
 ČSOB – sbírkový účet kostel = 27.518,12 Kč (viz výpis č.3 ze dne 31.3.2017)
 ČSOB – municipální konto = 3.007,94 Kč (viz výpis č.3 ze dne 31.3.2017)
 ČSOB – spořící účet = 2.537.740,48 Kč (viz výpis č.3 ze dne 31.3.2017)
 Česká národní banka (dotace ÚSC) = 766,11 Kč (viz výpis č.9 ze dne 31.3.2017)
 KB – sociální fond = 358.448,53 Kč (viz výpis č.8 ze dne 31.3.2017)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem = 27.419.852,36 Kč
<br> Stav k 31.03.2017 po konsolidaci:
Příjmy = 6.962,35 tis.Kč
Výdaje = 7.252,51 tis.Kč
Celkem = - 290,16 tis.Kč
VH minulých let = 27.710,01 tis.Kč
<br> Zůstatek = 27.419,85 tis.Kč
<br> Komentář k čerpání rozpočtu města za 1.– 3./ 2017
P ř í j m y :
1111,1112,1113,1121,1211 – sdílené daně: z příjmu fyz.osob - předpis finančního úřadu
1122 – daň z příjmu právnických osob za obec – proúčtování daňového přiznání rok 2016
1349 – zrušené poplatky – komunální odpady do roku 2009
1382 – sdílená daň: zrušený odvod z loterií – předpis finančního úřadu
1383 – sdílená daň: zrušený odvod z výherních hracích přístrojů – předpis finančního úřadu
3612 2324 – vyúčtování bytového fondu – vodné/stočné,el.energie spol.prostor,revize plynu
8901 – daň z přidané hodnoty – přenesená působnost (stavební a montážní práce) – dodavatelské
faktury
<br> V ý d a j e :
1031 – obecní les – těžba,úklid,nátěry
2292 - roční příspěvek na dopravní obslužnost Liberecký kraj
2310 – stavba vodovodu Heřmanice vč.projektů na vodovodní přípojky
3231 – pololetní příspěvek ZUŠ Žandov
3314 – roční příspěvek na knihy Městská knihovna Česká Lípa
6320 – pojištění majetku města u ČSOB pojišťovny r.2017+ pojištění automobilů Česká poj <.>
6330 5349 – převody vl.fondům – roční převod do sociálního fondu
<br> Zpracovala: Svobodová
Žandov,dne 12.05.2017
Zbyněk P o l á k
starosta
Vyvěšeno dne: 16.05.2017
Sejmuto dne: 31.05.2017