Svazek obcí Peklo Závěrečný účet za rok 2016 Svazek obcí Peklo Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Svazek obcí Peklo Adresa Zahrádky 47101 Zahrádky IČ 70807604 Právní forma Svazek obci Kontaktní údaje Telefon 487877056 E-mail pursova.alena©centrum.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu i.Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících ll.Komentáře KEO—W 1.1 “l.46 Svazek obci Peklo Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně KEO-W 1.11.461U015e P R | J M Y Rozpočet Rozpočet.Položka Skutečnost schválený % umnný % Rozdíl Třída 2 NEDAŘOVÉ PŘÍJMY Skatečnost schválený % upravení % Rozdil 2111 Příjmy : poskytování služeb a výrobků 43 403.00 10 00000 43403 43 403.00 100.00 000 Třída 2 NEDAIŠIOVÉ PŘÍJMY 43 403.00 10 000.00 434.03 43 403.00 100.00 0.00 Trída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery 00 obcí 735 010.00 40 170.00 1 593.71 730 00300 00.70 2 105.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 735 010,00 40 170,00 1 593.71 730 00300 9970 2135.00 _ PŘÍJMY CELKEM "779 221.00- _ se 170,00 1- sín,—25 701 406.00 99.72— “ 'ž Íaíoá Kao-w 1.11Ž46 _ Strana 1 Svazek obcí Peklo Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně KEO-W 1,11.46.-"Uc15e V Y D A J E _ Rozpočet Rozpočet.Polozka Skutečnost „Numb-,% many.% Rozdíl Třída 5 B ĚžuÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 10 00000 50.00 10 000.00 50.00 5 000.00 5039 Ostatní povinne pollatné placené zaméstn 100,00 0,00 000 0.00 0.00 400.00 5163 Služby penéznioh ústavů 2 209.50 2 000.00 110,43 2 000.00 110,40 409,60 5166 Konzultační.poradenské a právní služby 40 000.00 0,00 000 40 000.00 100.00 0,00 5168 Zpracdat a služby eouvr's.s inform.a komu 2 904,00 2 90000 10014 2 900,00 100,14 400 5169 Nákup ostatních služeb 15 004.50 41 270.00 35,36 41 270.00 36.36 26 205.40 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 65 210.20 5517000 116.11 9617000 67,82 30 951.00 Třída 5 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl sr 19 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 155 500,00 0,00 0,00 155 500.00 100.00 0.00 6122 Stroje,přístroje a zařízení 36 300,00 0,00 0,00 36 300,00 100,00 0,00 Třída 5 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 191 000.00 0,00 000 191 300.00 100.00 0.00 _" “VÝDAJE CELKEM _ 237 018,20 __ 55 170,00 457,57 287 970,00 09,25 30 951.00 KEO-W 111,46 Strana 2 Svazek obcí Peklo KEO—W 1.11.461Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVANI Název položky „ Rozpočet Rozpočet tm Polozka samcem schválený % umnný % nemate.: hnencovanl : tuzemska zmena stavu krátkodobprostředků na bankůčtech (+74 0115 -522 202,80 0.00 0.00 403 436.00 105.03 cELKEíl—FÍMNČOVÁNÍ ' 0000 52520200 0.00 0,00 493 435,00 105,03 KEO-W 1.11.46 Strana 3 Svazek obcí Peklo Plnění běžných výdajů dle paragrafů KEO—W 1.11.46 ! Uc15i Rozpočet Rozpočet,<.> Paragraf Skuteč nost schválený % uprav ený- k Rozdíl 3539 Komunaíní služba.:I a územní rozvoj jlnde nezařazené 64 611.20 56 170,00 115.03 96 1?0.00 67.10 31 558,80 5310 Obecné příjmy a výdaje : nnančních opérací 607.00 0.00 0.00 000 0,00 607,00 Rozpočet Rozpočet.Celkem Skutečnost schválený % upravený % Rozdrl 65 218,20 5617000 115,11 96 170.00 67.82 30 951.80 KEO-W 1.11.46 Strana 4 Svazek obcí Peklo v" Plnění rozpočtových prljmů a výdajů dle paragrafů KEOvW 1.11.4GIU0150 Rozpočet Rozpočet.Paragraf Skutečnost schvaíený % upravený % Rozdíl 0000 ?35 818.00 4617000 1 59331 738 003.00 99,70 2185.00 3639 Komunální s.lužbgrr & územní rozvoj jlnde nezařazené 43 403,00 10 000,00 434.03 43 403,00 10000 000 C E |.<.> K E M P Ř i J M Y 779 221,00 56170,00 1 38725 73140000 99,72 218500 KEO-W 1.11.48 Strana 5 Svazek obcí Peklo Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů KEO-W1.11.46!Uc15c VYDAJE Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3039 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 256 411,20 50 170,00 450,49 28? 970,00 89.04 31 558.00 5310 Obecné příjmy a výdaje z nnančních operací 507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507.00 C E |_ K E M V Ý D A J E 257 018.20 58 170,00 457,57 287 970.00 89.25 30 951.00 KE—oivv 111.46 ' _ Strana 6 Svazek obci Peklo Porovnání příjmů a výdajů Kao-vv 11—176" Měsíc Příjmy Výdaje Leden 0,00 1 79,00 Únor 40 010,00 279,00 Březen 52 820,00 179,00 Duben 0,00 179,00 Květen 0,00 18 087,60 červen 13 406,00 179,00 Červenec 0,00 180,60 Srpen 0,00 1 79,00 Září 0,00 179,00 Říjen 585 170,00 80 889,00 Listopad 0,00 179,00 Prosinec 87 815,00 156 329,00 CELKEM 779 221,00 257 018,20 KEO-W 1.11.467'Uc15k Strana 7 ' Svazek obcí Peklo Měsíční stav finančních prostředků KE'O'JW 111,46" Měsíc 035332; Pokladna 261l'xx Leden 93 716,93 0,00 Únor 133 447,93 0,00 Březen 186 088,93 0,00 Duben 185 909,93 0,00 Květen 167 822,33 0,00 Červen 181 049.33 0,00 Červenec 180 868,73 0,00 Srpen 180 689,73 0,00 Září 180 510,73 0,0...