Strana 1 (celkem 16)
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> města Jáchymov za rok 2016
1.Charakteristika města
<br> Město Jáchymov je právnickou osobou,je veřejnoprávní korporací.Má vlastní majetek,v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající <.>
<br> Plní úkoly samosprávy a zákonem svěřený výkon státní správy ve svém správním obvodu <.>
<br> Město Jáchymov je zakladatelem obchodních společností se 100% vlastnictvím obchodního podílu :
<br> 1.Služby Jáchymov,spol.s r.o.se sídlem Jáchymov,Dvořákova 999,362 51 Jáchymov
( IČ: 25249835)
<br> 2.Lesy Jáchymov s.r.o <.>,se sídle Jáchymov,Mathesiova 209,362 51 Jáchymov
<br> ( IČ: 04251521)
<br> Město Jáchymov je zřizovatelem příspěvkových organizací s právní subjektivitou:
<br> Základní XXXXX XXXXX Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov,Husova XXX <,>
<br> IČ : 70981043
Město Jáchymov je zřizovatelem organizačních složek bez právní subjektivity :
<br> Městská knihovna Jáchymov,náměstí Republiky 1
<br> Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jáchymov,Dukelských hrdinů 1028
<br> Informační a kulturní centrum Jáchymov,náměstí Republiky 1
<br> 2.Finanční hospodaření města Jáchymov – rok 2016
Finanční hospodaření města se řídí ročním rozpočtem <.>
<br> Rozpočet města Jáchymov na rok 2016 byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne
<br> 16.12.2015 <.>
<br> V průběhu roku byla radou a zastupitelstvem města přijata řada rozpočtových opatření,kterými došlo k výrazným úpravám rozpočtu jak na straně příjmů,tak na straně výdajů <.>
a) Vyrovnanost rozpočtu města Jáchymov k 31.12.2016 (před konsolidací)
<br> SR
UR
Plnění k 31.12.2016
<br> Příjmy
72 547 000
87 503 464
87 175 484
<br> Výdaje
64 297 000
88 902 464
62 257 267
<br> Saldo- Financování
-8 250 000
1 399 000
-24 918 217
<br>
Vysvětlivky :
<br> SR – schválený rozpočet
<br> UR – upravený rozpočet
<br> Financování : tato kategorie odráží celkový rozdíl mezi výdaji a příjmy,přičemž kladná
<br> hodnota vyjadřuje převahu výdajů nad příjmy <.>
<br> b) Změna stavu prostředků na běžných účtech /účet 231+236/
<br>
c) Zůstatky finančních prostředků na účtech města Jáchymov k 31.12.2016
<br>
Dne 27.2.2008 byla podepsána smlouva o ručení Města Jáchymov za splácení úvěru příspěvkové organizace Centrální zásobování teplem Jáchymov Komerční bance,a.s.Praha,ve výši pohledávky 28.560.000,- Kč,splatnou do 25.1.2023 <.>
<br> Rozhodnutím zastupitelů města byl tento úvěr čerpán na zakoupení technologického zařízení kotelen v hodnotě 24.000.000,- Kč <.>
Během roku 2009 došlo k refinancování tohoto úvěru ČSOB,a.s.pobočkou v Karlových Varech <.>
<br> Po zrušení příspěvkové organizace Centrální zásobování teplem Jáchymov /zrušena k 31.12.2012/ <,>
přešla pohledávka ČSOB,a.s.na Město Jáchymov <.>
<br> K 31.12.2016 byla výše pohledávky ČSOB,a.s.pobočky v Karlových Varech 11.247.188,17 Kč <.>
<br> d) Ukazatel dluhové služby za rok 2016:
<br> Ukazatel dluhové služby – poměr výdajů na dluhovou službu k příjmům činí 0,157,tzn.15,7% <.>
e) Přehled majetku v zástavě k 31.12.2016
<br> f) Výsledek hospodaření založených obchodních společností městem Jáchymov
<br> 1.Služby Jáchymov,s.r.o.: náklady celkem - 10 050 000,-Kč
výnosy celkem - 9 698 000,-Kč
<br> výsledek hospodaření 2016 : - 352 000,-Kč
2.Lesy Jáchymov,s.r.o.: náklady celkem - 22 245 175,-Kč
výnosy celkem - 22 281 375,-Kč
<br> výsledek hospodaření 2016 : 36 200,-Kč
g) Hospodaření města Jáchymov za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč
<br>
Financování : tento ukazatel odráží celkový rozdíl mezi výdaji a příjmy <,>
<br> přičemž kladná hodnota vyjadřuje převahu výdajů nad příjmy <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operací jsou obsaženy ve Výkazu Fin 2-12 M v jednotlivém členění dle rozpočtové skladby <.>
<br> 2.Hospodářská činnost města
<br> Město vede hospodářskou činnost na výnosy a související náklady v těchto okruzích:
<br> · pronájmy bytů a nebytových prostor ( správu byt.fondu zajišťuje RK IKON )
Hospodářský výsledek těchto činností k 31.12.2016:
· bytové hospodářství HV : 541.726,97 Kč ( viz Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016)
· celkové náklady : 1.212.112,07 Kč
<br> · celkové výnosy : 1.753.839,04 Kč
3.Hospodářský výsledek hlavní činnosti města
<br> Hospodářský výsledek hlavní činnosti města Jáchymov k 31.12.2016:
celkové náklady: 53.361.954,75 Kč
<br> celkové výnosy: 60.109.869,32 Kč
HV před zdaněním: 8.789.084,57 Kč
HV po zdanění: 6.747.914,57 Kč
<br> 4.Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> a) Fond obnovy (FO)
<br> Účelem tohoto fondu je zajištění a sdružení finančních prostředků za účelem financování oprav a údržby domů na území města Jáchymova,které jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob <.>
<br> Fond byl usnesením zastupitelstva města Jáchymov zřízen dne 1.3.2011 <.>
<br> b) Sociální fond (SF)
<br> Účelem tohoto fondu je financování aktivit v oblasti kulturní péče a sociálních
<br> potřeb zaměstnanců a uvolněných zastupitelů <.>
<br> Fond byl usnesením za...