Rozpočet
Městyse Batelova na rok 2015
Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického
naplňování celostátních daňových příjmů,z kterých městys dostává poměrnou
část přepočtenou na velikost katastrálních území,počet obyvatel a současně
také na počet dětí ve školních zařízeních.Tyto rozhodující příjmy městyse
Batelova jsou predikovány na rok 2015 v celkové výši téměř 25 mil.Kč <.>
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní
správy.Rozhodující částkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem
zdravotního střediska,příjmy z poskytovaných pečovatelských služeb a
pronájem splaškové kanalizace společnosti FOWA Batelov,s.r.o.ve výši
ročních odpisů tohoto majetku.Kapitálové příjmy se předpokládají za prodej
bytů z majetku městyse <.>
<br> PŘÍJMY
Daňové příjmy
<br> 24 965 000 Kč
<br> Přijaté transfery
<br> 1 735 000 Kč
<br> Nedaňové příjmy
<br> 3 090 100 Kč
<br> Kapitálové příjmy
<br> 500 000 Kč
<br> Předpokládaný bankovní
zůstatek k 31.12.2014
Příjmy celkem
<br> 1 000 000 Kč
31 290 100 Kč
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 1
Paragraf Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1334
1337
1341
1343
1347
1351
1361
1511
<br> Popis
Rozpočet 2015
DPFO ze závislé činnosti
4 500 000
DPFO ze samostatně výdělečné činnost
150 000
DPFO z kapitálového výnosu
400 000
Daň z příjmů právnických osob
5 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce
1 000 000
Daň z přidané hodnoty
10 500 000
Poplatky za znečištění ovzduší
Odvody za odnětí půdy
10 000
Poplatek za svoz komunálního odpadu
Poplatek ze psů
120 000
Poplatek za užívání veřeného prostranství
150 000
Poplatek za výherní hrací přístroje
60 000
Výtěžek z výherních hracích přístrojů
75 000
Správní poplatky
200 000
Daň z nemovitosti
2 800 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:
24 965 000
<br> FINANCOVÁNÍ
Neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR
4134 Převody z rozpočtových účtů
4216 Investiční transfery přijaté ze SR
TRANSFERY CELKEM:
4112
<br> 1 525 000
60 000
150 000
1 735 000
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 2
Paragraf Položka
Popis
Rozpočet 2015
1039
Ostatní náležitosti lesního hospodářství
33 000
1070
Rybářství
22 000
2119
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu
70 000
2144
Ostatní služby
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
1 000 000
3314
Činnosti knihovnické
20 000
3341
Rozhlas a televize
5 000
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
15 000
3392
Zájmová činnost v kultuře
75 000
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
100
3511
Všeobecná ambulantní péče
500 000
3612
Bytové hospodářství
350 000
3632
Pohřebnictví
30 000
3639
Komunální služby a územní rozvoj
120 000
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
Sběr a svoz ost.odpadů
150 000
4351
Osobní asis <.>,peč.služba
500 000
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
10 000
6171
Činnost místní správy
180 000
6310
Úroky
10 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:
3 090 100
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 3
<br> 3612
<br> Prodej bytu z majetku městyse
<br> 500 000
<br> FINANCOVÁNÍ
Financování zahrnuje splátky pěti úvěrů ve výši 2,651.424 Kč a zapojení části
zůstatku bankovního účtu v celkové výši 1.000.000 Kč.V roce 2014 bylo na
úvěrech splaceno 2,912.121 Kč.Vzhledem k současnému stavu finančních
zdrojů městyse se nabízí možnost jednorázové úhrady celého úvěru V.ve výši
1,724.000 Kč ještě ke konci roku 2014.S bližšími informacemi budete
seznámeni na prosincovém zasedání zastupitelstva městyse <.>
Splátky I.úvěru
<br> 492 000 Kč
<br> Splátky II.úvěru
<br> 30 303 Kč
<br> Splátky III.úvěru
<br> 53 121 Kč
<br> Splátky IV.úvěru
<br> 1 500 000 Kč
<br> Splátky V.úvěru
Splátky úvěrů celkem
<br> 576 000 Kč
2 651 424 Kč
<br> VÝŠE ÚVĚRŮ K 1.1.2015
ÚVĚR
<br> ÚČEL FINANCOVÁNÍ
<br> STAV K 1.1.2015
<br> I <.>
<br> MŠ a ŠD - soc.zařízení
<br> 1 219 246 Kč
<br> II <.>
<br> MŠ a ŠD - okna a zateplení
<br> 30 303 Kč
<br> III <.>
<br> osobní automobil
<br> 71 916 Kč
<br> IV <.>
<br> kanalizace
<br> 7 500 000 Kč
<br> V <.>
<br> zateplení ZS
<br> 1 724 000 Kč
<br> CELKOVÁ VÝŠE ÚVĚRŮ
<br> 10 545 465 Kč
<br> K 1.1.2015 má tedy městys splácet na jistině všech úvěrů celkovou výši
10,545.465 Kč.Dva rozhodující úvěry skončí se splátkami v letech 2017 a 2019 <.>
FINANCOVÁNÍ
Paragraf Položka
<br> Popis
<br> Rozpočet 2015
<br> 8115
<br> Předpokládaný bankovní zůstatek k
31.12.2014
<br> 1 000 000 Kč
<br> 8124
<br> Splátky dlouhodobých úvěrů
<br> 2 651 424 Kč
<br> VÝDAJE
Výdaje městyse v roce 2015 tvoří tzv.mandatorní výdaje,což jsou běžné výdaje
zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností,které městys
zabezpečuje např.provoz školských zařízení,údržba komunikací,provoz
veřejné silniční dopravy,zabezpečení likvidace komunálních odpadů,péče o
zeleň,provoz DPS a ZS.Do mandatorních výdajů se negativně promítají i nadále
zvýšené sazby DPH.Kapitálové výdaje představují pořízení nových investic do
majetku městyse.Především to budou investice do komunikací <.>
<br> Běžné výdaje
<br> 23 638 676 Kč
<br> Kapitálové výdaje
<br> 5 000 000 Kč
<br> Splátky dlouhodobých úvěrů
<br> 2 651...