Rozpočet
Městyse Batelova na rok 2014
Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci
financí.Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013,bude následující rok finančně
sledovat umírněnost výdajů,tzn <.>,že nebudou zahajovány žádné finančně
náročné akce.Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy,které
jsou predikovány na rok 2014 v celkové výši cca 22.910.000 mil.Kč <.>
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní
správy.Rozhodující částkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem
zdravotního střediska,příjmy z poskytovaných pečovatelských služeb <.>
Kapitálové příjmy se předpokládají za prodej bytů z majetku městyse <.>
<br> PŘÍJMY
Daňové příjmy
<br> 22 910 000 Kč
<br> Přijaté transfery
<br> 1 750 000 Kč
<br> Nedaňové příjmy
<br> 2 197 121 Kč
<br> Kapitálové příjmy
<br> 500 000 Kč
<br> Předpokládaný bankovní
zůstatek k 31.12.2013
Příjmy celkem
<br> 1 000 000 Kč
28 357 121 Kč
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 1
Paragraf Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1334
1337
1341
1343
1347
1351
1361
1511
<br> Popis
Rozpočet 2014
DPFO ze závislé činnosti
4 000 000
DPFO ze samostatně výdělečné činnost
300 000
DPFO z kapitálového výnosu
400 000
Daň z příjmů právnických osob
4 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce
1 000 000
Daň z přidané hodnoty
10 000 000
Poplatky za znečištění ovzduší
0
Odvody za odnětí půdy
0
Poplatek za svoz komunálního odpadu
0
Poplatek ze psů
100 000
Poplatek za užívání veřeného prostranství
150 000
Poplatek za výherní hrací přístroje
100 000
Výtěžek z výherních hracích přístrojů
60 000
Správní poplatky
300 000
Daň z nemovitosti
2 500 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:
22 910 000
<br> FINANCOVÁNÍ
Neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR
4134 Převody z rozpočtových účtů
4216 Investiční transfery přijaté ze SR
TRANSFERY CELKEM:
4112
<br> 1 500 000
100 000
150 000
0
1 750 000
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 2
Paragraf Položka
Popis
Rozpočet 2014
1039
Ostatní náležitosti lesního hospodářství
0
1070
Rybářství
2 000
2119
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu
80 000
2144
Ostatní služby
0
2310
Pitná voda
0
3314
Činnosti knihovnické
20 000
3341
Rozhlas a televize
2 000
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
15 000
3392
Zájmová činnost v kultuře
105 000
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
121
3511
Všeobecná ambulantní péče
565 000
3612
Bytové hospodářství
460 000
3632
Pohřebnictví
20 000
3639
Komunální služby a územní rozvoj
130 000
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
5 000
3723
Sběr a svoz ost.odpadů
120 000
4351
Osobní asis <.>,peč.služba
500 000
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
2 000
6171
Činnost místní správy
160 000
6310
Úroky
11 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:
2 197 121
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 3
<br> 3612
<br> Prodej bytu z majetku městyse
<br> 500 000
<br> FINANCOVÁNÍ
Financování zahrnuje splátky pěti úvěrů ve výši 2.912.121 Kč a zapojení části
zůstatku bankovního účtu v celkové výši 1.000.000 Kč.V roce 2013 bylo na
úvěrech splaceno 809.560 Kč <.>
Splátky I.úvěru
<br> 492 000 Kč
<br> Splátky II.úvěru
<br> 291 000 Kč
<br> Splátky III.úvěru
<br> 53 121 Kč
<br> Splátky IV.úvěru
<br> 1 500 000 Kč
<br> Splátky V.úvěru
Splátky úvěrů celkem
<br> 576 000 Kč
2 912 121 Kč
<br> VÝŠE ÚVĚRŮ K 1.1.2014
ÚVĚR
<br> ÚČEL FINANCOVÁNÍ
<br> STAV K 1.1.2014
<br> I <.>
<br> MŠ a ŠD - soc.zařízení
<br> 1 711 246 Kč
<br> II <.>
<br> MŠ a ŠD - okna a zateplení
<br> III <.>
<br> osobní automobil
<br> IV <.>
<br> kanalizace
<br> 9 000 000 Kč
<br> V <.>
<br> zateplení ZS
<br> 2 300 000 Kč
<br> CELKOVÁ VÝŠE ÚVĚRŮ
<br> 321 303 Kč
78 916 Kč
<br> 13 411 465 Kč
<br> K 1.1.2014 má tedy městys splácet na jistině všech úvěrů celkovou výši
13.411.465 Kč.Dva rozhodující úvěry skončí se splátkami v letech 2017 a 2019 <.>
<br> FINANCOVÁNÍ
Paragraf Položka
<br> Popis
<br> Rozpočet 2014
<br> 8115
<br> Předpokládaný bankovní zůstatek k
31.12.2013
<br> 1 000 000 Kč
<br> 8124
<br> Splátky dlouhodobých úvěrů
<br> 2 912 121 Kč
<br> VÝDAJE
Výdaje městyse v roce 2014 tvoří tzv.mandatorní výdaje,což jsou běžné výdaje
zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností,které městys
zabezpečuje např.provoz školských zařízení,údržba komunikací,provoz
veřejné silniční dopravy,zabezpečení likvidace komunálních odpadů,péče o
zeleň,provoz DPS a ZS.Do mandatorních výdajů se negativně promítnou i
nadále zvýšené sazby DPH.Kapitálové výdaje představují pořízení nových
investic do majetku městyse.Především to budou investice do komunikací <.>
Běžné výdaje
<br> 21 825 000 Kč
<br> Kapitálové výdaje
<br> 3 620 000 Kč
<br> Splátky dlouhodobých úvěrů
<br> 2 912 121 Kč
<br> Výdaje celkem
<br> 28 357 121 Kč
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE – TŘÍDA 5
Paragraf Položka
Popis
1070
Rybářství
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
3113
Základní škola
3114
Speciální základní školy
3314
Knihovny
3319
Ostatní z...