Město Nové Sedlo |č: 00259527 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) ( š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1.Údaje o plnění rozpočtu za období 2016 — údaje jsou v Kč rozpočet rozpočet skutečnost schválený upravený Třída 1 Daňové příjmy 33 430 496,00 38 129 729,02 38 206 724,99 Třída 2 Nedaňové příjmy 7 475 000,00 8 018 051,00 10 492 339,62 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 3 346 699,13 3 401 036,00 Třída 4 Přijaté dotace 1 284 000,00 10 520 417,52 16 392 312,52 Příjmy celkem 42 189 496,00 60 014 896,67 68 492 413,13 Třída 5 Běžné výdaje 35 689 496,00 47 027 947,71 51 845 631,14 Třída 6 Kapitálové Výdaje 6 500 000,00 21 203 485,63 20 695 949,79 Výdaje celkem 42 189 496,00 68 231 433,34 72 541 580,93 saldo: příjmy „ výdaje 0,00 —8 216 536,67 —4 049 167,80 Třída 8 Financování 0,00 8 216 536,67 4 049 167,80 2.Financování 2016 rozpočet rozpočet skutečnost schválený upravený Zm.stavu krátl'_1t]?'\Él1t?_líPáIWlílíÉíVl - -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.__ _ Za kontrolované období město uzavřelo 29 veřejnoprávních smluv.Město nemá vyhlášen Program pro poskytování dotací a návratných línančních výpomocí dle © 10c zákona č.250/2000 Sb.Výběrovým způsobem byly zkontrolovány dvě níže uvedené veřejnoprávní smlouvy.Město poskytlo na základě žádosti ze dne 1.3.2016 tyzicke osobě dotaci ve.výši 10.000,— Kč za účelem určeným žadatelem v žádosti na zajištění a organizace "l'šybářmých závodů o pohár města Nove.Sedlo“.Žádost obsahuje náležitosti dle odst.3 „_šj 10a zákona č.250/2000 Sb.O poskytnutí dotace rozhodla rada města usnesením č 131/2016 dne 16.3.2016.Dotace byla poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 24.3.2016 a to v hotovosti z pokladny města dne 29.3.2016 smlouva obsahuje náležitostí dle odst.5 © 10a zákona č.250/2000 Sb.Město poskytlo na základě žádosti ze dne 13.11.2015 í—íornickému spolku Apollonia Nové Sedlo,z s <.>,IČO 22607269,se Sídlem Za Potokem 311,357 34 Nové Sedlo,zastoupeným panem Jiřím Papežem,dotaci ve výši 3.000,- Kč za účelem určeným žadatelem v žádosti na "Činnost spolku - reprezentace města při setkání hornických měst,obcí a spolků,účast na akci v partnerském městě a další".Žádost obsahuje náležitosti dle odst.<.> 3 © 10a zákona č.250/2000 Sb.O poskytnutí dotace rozhodla rada města usnesením č.32/2016 dne 13.1.2016.Dotace byla poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 8.6.2016 a to v hotovosti z pokladny města dne 8.6.2016 pokladním výdajovým dokladem ě V16001385.Veřejnoprávní smlouva obsahuje náležitostidle o_dst_'_._ 5 6 10a zákonaě.250/2000 Sb.U ostatních dohod se jednalo např.o: mytí oken v domě.smlouvu,platOVý výměr a pracovní náplň zaměstnanců- pokladním výdajovým dokladem č.V16000829.Veřejnoprávní lkem 8 pracovních' Č.j.: 65/F1/16 _Smlouvy ad—alšímateriály k /a kontr—olo—vanc období obdrželo město neinvestiční dotaci přijatým účelovým dotacím z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 88.000,— Kč určenou na | úhradu výdajů souvisejících s konáním volem do zastupitelstev krajů.Dotace poskytnuta na základě dopisu ze dne 4.10.2016.Termín závěrečného vyúčtování a vyhodnocení splnění účelu čerpání dotace stanoven do 30 dnů ode dne ukončení činnosti okrskových komisí.Doloženo závěrečné vyúčtování dotace ze dne 27.10.2016,celkové náklady činily 88.474,— Kč.Dokrytí' výdajů ve výši 474,- Kč bylo dne 22 122016 zasláno na účet _ __ r_něsta vedený u České národní barrkv_ Smlouvy nájemní Smlouva paclrtovní na pozemek označen—ý jako pozemková parcela č 265/2 o výměře 228 m2 v k.ú.Chranišov,obec Nové Sedlo,uzavřená mezi městem (propachtovatel) a fyzickou osobou (pachtýř) dne 21.3.2016 na dobu určitou (do 31.3.2021) | s účinností od 1.4.2016.Záměr pachtu zveřejněn na úřední desce městského úřadu v termínu od 9.2.2016 do 25.2.2016.v Pacht schválen radou města usnesením c.10.3/2016 ze dne 16.3.2016.| Smlouva paehtovní na pozemek označený jako pozemková parcela č.<.> 527 o výměře 100 m2 v k.ú.Nové Sedlo u [.okte,1 obec Nové Sedlo,uzavřená mezi městem a fyzickou osobou' dne 21.3.2016 na dobu určitou (do 31.3.2021) s účinností od 1.4.2016.Záměr pachtu zveřejněn na úřední desce městského úřadu v termínu od 19.22016 do 7 3 2016.Pacht schválen _ _ ___ _ radou města u__sncsením č.105/2016 ze dne 16.3 20_l_6_.Smlouvy o dílo Ke kontrole vybrána Smlouva o dílo ze cln—e 9 6 2016 L—rzavřená sdodavatelem ZISTAVs s.r.o.se sídlem U hřiště 301/14 360 17 Karlovy Vary,IČO 26316803,na provedení zakázky "Nové Sedlo — odvodnění zdravotního střediskač c.<.> p 524'.Na základě předložené cenové nabídky byla dohodnutá XXXX di la ve výši XXX.XXX,- Kč bez DPH dodatkem č 1 ze dne 21.7.2016 byla XXXX v případe neobdržení dotace na akci snížena na XXX XXX,Kč bez DPH,dodatkem č.2 ze dne 8 8 2016 byla XXXXXXX XXXX za zakázku stanovena na XXX.XXX,- Kč bc7 DPll Předložená faktura dodavatele č.1601052 ze dne 128.201 16 na částku 601.1 10.3 - Kč bez DPH.Sjednaná cena zakázky dle smlouvy h\fl_a dodržena; 3mlouvyoprevodu maj etku Kupní snih—ruva uzaviená dne 1152—016— m...

Město Nové Sedlo
<br> |č: 00259527
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)
<br> ( š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů ve znění platných předpisů)
<br> 1.Údaje o plnění rozpočtu za období 2016
<br> — údaje jsou v Kč rozpočet rozpočet skutečnost schválený upravený
<br> Třída 1 Daňové příjmy 33 430 496,00 38 129 729,02 38 206 724,99
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 7 475 000,00 8 018 051,00 10 492 339,62
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 3 346 699,13 3 401 036,00
<br> Třída 4 Přijaté dotace 1 284 000,00 10 520 417,52 16 392 312,52
<br> Příjmy celkem 42 189 496,00 60 014 896,67 68 492 413,13
<br> Třída 5 Běžné výdaje
<br> 35 689 496,00
<br> 47 027 947,71
<br> 51 845 631,14
<br> Třída 6 Kapitálové Výdaje 6 500 000,00 21 203 485,63 20 695 949,79 Výdaje celkem 42 189 496,00 68 231 433,34 72 541 580,93 saldo: příjmy „ výdaje 0,00 —8 216 536,67 —4 049 167,80 Třída 8 Financování 0,00 8 216 536,67 4 049 167,80 2.Financování 2016
<br> rozpočet rozpočet skutečnost
<br> schválený upravený Zm.stavu krátl<odob.prost.na BÚ 0,00 569 619,70 579 165,89 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj 0,00 0,00 0,00 Uhraz.splát.|<rátkodobých.přij.půj 0 0,00 0,00 Operz peněžůčtů organizace 0 252034397 —229 978,09 FlNANCOVÁNÍ CELKEM 0,00 3 089 965,67 349 187,80 3.Ukazatel dluhové služby popis 2014 2015 2016 Daňové příjmy 33 330 879,13 33 310 274,67 38 206 724,99 Nedaňové příjmy 8 334 391,44 8 240 359,88 10 492 339,62 Přijaté transfery — fin.vztah 25 222 568,14 76 348 449,60 16 392 312,52 Dluhová základna 66 887 838,71 117 899 084,15 65 091 377,13 Úroky nákladové o 0 203647,08 Splátka jistiny a dluhopisů 0 0 1332234,00 Splátky leasingu 0 0 0,00 Dluhová služba 0,00 0,00 1 535 881,08 Ukazatel dluhové služby % 0,00 0,00 2,36
<br> %UR
<br> 100,20 130,86 101,62 155,81 114,13 110,24
<br> 97,61 106,32
<br> 49,28
<br> 49,28
<br> %UR
<br> 101,68
<br> 11,3
<br> 4.Stavy na účtech k 31.12.2016 Účet— název
<br> 231 11 „ Základní běžný účet; ČSOB 201 293 786 231 12 — Základní běžný účet; ČNB 94-118391/0710 244 20 „ Spořící účet
<br> 245 00 — Pozastávky
<br> 23611— Běžné účty peněžních fondů SF
<br> CELKEM
<br> Sociálnífond
<br> převody z hrubých mezd,splatky půjček ŽP,PP,půjčky,ošatné,kultura
<br> 5.Peněžní fondy k 31.12.2016 Účet- název
<br> 419 - Peněžní fondy — sociální fond CELKEM
<br> 6.Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016
<br> Účet- název
<br> 451 10 - Dlouhodobé bankovní úvěry
<br> 459 00 » převzetí závazku teplofikace org.3634 CELKEM
<br> V roce 2016 nebyly čerpány žádné úvěry <.>
<br> počáteční stav zůstatek k 31.12 <,>
<br> 1 092 101,54 582 709,88
<br> 62 245,49 1 608,08
<br> 24 064 217,25 20 427 526,36 1828 132,22 1926 003,22
<br> 12 558,73 3 421,91
<br> 27 059 255,23 22 941 269,45
<br> PS 12 558,73 příjmy 760 793,18 výdaje 769 930,00 KS 3 421,91
<br> počáteční stav zůstatek k 31.12 <.>
<br> 43 358,73 12 621,91 43 358,73 12 621,91
<br> 2015 2016 0,00 0,00
<br> 0 29 309 142,00 0,00 29 309 142,00
<br> 7.Pohledávky k 31.12.2016
<br> účet - popis 2014 2015 2016
<br> 311 — Odběratelé 5 048 307,63 5 874 671,96 4 220 651,88 314 - Poskytnuté provozní zálohy 5 157 788,55 7 626 034,64 5 332 212,92 315 — Pohledávky za rozpočtové 74 500,00 68 300,00 79 025,00 316 - Ostatní pohledávky 522 220,50 0,00 0,00 335 - Pohledávky za zaměstnanc 45 300,00 30 800,00 9 200,00 378 — Jiné pohledavky 17 779,00 13 654,00 1811300 CELKEM 10 865 895,68 13 613 460,60 9 659 204,80 V roce 2013 bylo vystaveno 141 faktur <.>
<br> V roce 2014 bylo vystaveno 164 faktur <.>
<br> V roce 2015 bylo vystaveno 130 faktur
<br> V roce 2016 bylo vystaveno 131 faktur
<br> 8.Závazky k 31.12.2016
<br> účet — popis 2014 2015 2016
<br> 321 — Dodavatelé 556 733,76 1161 016,90 386 752,24 324 — Přijaté zálohy 3 537 042,03 3 685 592,03 4 615 757,00 325 — Ostatní závazky 3 970,00 0,00 0,00 331 — Zaměstnanci 599 440,00 780 283,00 660 306,00 336 +337 Zúčts inst.soc.zab.a zdrav 281 401,00 505 320,00 546 823,00 342 — Ostatní přímé daně 86 984,00 133 012,00 140 062,00 343 - Daň z přidané hodnoty 1 058 457,00 1 203 729,00 945 327,00 379 — Jiné závazky 0,00 0,00 _____ 0,00 CELKEM 6 124 027,79 7 468 952,93 7 295 027,24
<br> V roce 2013 bylo zaúčtovánfo 1106 došlých faktur a 96 přijatých plate-b.V roce 2014 bylo zaúčtováno 1112 došlých faktur a 63 přijatých plateb.v roce 2015 bylo za'úzčtováno 12106 došlých faktur a '51 přijatých plateb.v roce 2016 bylo zaúčtová-no 1190 došlých faktur a 46 přijatých plateb <.>
<br> 9.Přehled přijatých dotací a transferů dle položek
<br> pol.Označení účelového transferu 4111 Volby
<br> 4112 z rozpočtu kraje
<br> 4116 Dotace na veř.prospěšné práce
<br> 4121 neinv.transfery od obcí
<br> 4122 Dotace na černou zvěř
<br> 4213 inv.transfery ze st.fondů
<br> 4216 inv.transfery
<br> 4223 invest.transfety
<br> přiděleno Kč 88 474,00 713 000,00 2 201 126,00 570 000,00 8 000,00 0,00 6 939 817,52 0,00
<br> — dotace byly řádně vyúčtovány a využity dle stanovených podmínek
<br> 9.1.Přehled přijatých dotací v roce 2016 dle ÚZ
<br> UZ Označení účelového transfer...