<.>.KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument
<br> Zlínského kraje
<br> DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko Masarykovo náměstí 128 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
<br> Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolni
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 3.března 2017 Ing.XXXXXXX XXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX
<br> Zpráva č.XXX/XXXXXIAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko,IC: 70238642
<br> za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 16.9.2016 (dílčí přezkoumání) 3.3.2017 (konečně přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 16.9.2016 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 3.3.2017 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad,Masarykovo náměstí 128 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXX
<br> DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko Idále i SMRI zastupovali:
<br> předseda: lng.XXXXX XXXXX tajemník: Mgr.XXXXX XXXXX účetní: lng.Daniela Št'astová Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320 tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e-mail: podatelna©kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Evidence majetku
<br> Evidence pohledávek
<br> Evidence závazků
<br> Faktura
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Popis písemnosti Návrh rozpočtu SMR na rok 2016 je zpracován pro 5 a XXX.Celkové příjmy ve výši X XXX,X tis.Kč,celkové výdaje ve výši 4.529 tis.Kč,zapojení zůstatku ZBÚ ve výši 8,6 tis.Kč <.>
<br> Na zasedání Valné hromady SMR dne 2016 bylo schváleno rozpočtové opatření č.1/2016 (navýšení výdajů 0 30.000 Kč,pol.8115 ve výši 30.000 Kč) <.>
<br> Na zasedání Valné hromady SMR dne 8.3.2016 bylo schváleno rozpočtové opatření č.2/2016 (změny bez navýšení) <.>
<br> Na zasedání Valné hromady SMR dne 28.4.2016 bylo schváleno rozpočtové opatření č.3/2016 (změny bez navýšení) <.>
<br> Na zasedání Valné hromady SMR dne 23.6.2016 bylo schváleno rozpočtové opatření č.4/2016 (navýšení příjmů i výdajů o 200.000 Kč) <.>
<br> Na zasedání Valné hromady SMR dne 18.10.2016 bylo schváleno rozpočtové opatření č.5/2016 (navýšení příjmů o 237.600 Kč,navýšení výdajů o 163.000 Kč,pol.8115 ve výši- 74.600 Kč) <.>
<br> Na zasedání Valné hromady SMR dne 16.12.2016 bylo schváleno rozpočtové opatření č.6/2016 (navýšení výdajů o 500 Kč,pol.8115 ve výši 500 Kč) <.>
<br> SMR má zpracovaný rozpočtový výhled do roku 2019 <.>
<br> Rozpočet SMR na rok 2014 byl schválen na zasedání Valné hromady SMR konané dne 21.12.2015 <.>
<br> Valná hromada SMR na zasedání dne 23.6.2016 vyslovila souhlas s celoročním hospodařením SMR za rok 2015 a to bez výhrad.Valná hromada SMR schválila závěrečný účet <.>
<br> Stav prostředků ZBÚ ke dni 31.12.2016:
<br> KB č.ú.94-2780770207/0100 ve výši 523.812,15 Kč byl ověřen na výpis č.v.1; ČNB č.ú.94-9110851/0710 ve výši 409,81 Kč byl ověřen na výpis p.č.12.Hodnota ZBÚ v celkové výši 524.221,96 Kč odpovídá hodnotě SÚ 231 v rozvaze i hodnotě řádku 6010 ve výkazu Fin 2-12 M k témuž datu <.>
<br> DNM (5 položek) a DHM (2 položky) je evidován v rámci účetní evidence k SÚ 018,SU 019,022,028 a k účtům oprávek SU 078,SU 079,SU 082 — doloženo položkovým soupisem majetku dle inv.čísel a SU <.>
<br> SMR vykazuje k datu 31.12.2016 krátkodobě pohledávky pouze na SÚ 388 (dohadný účet aktivní) ve výši 178.960,05 Kč dohad dotace Svaz města obcí <.>
<br> SMR vykazuje k datu 31.12.2016 dlouhodobě závazky na SÚ 472 — dl.přijaté zálohy na transfery v částce 237.600 Kč - přijatá záloha na dotace Svaz měst a obcí <.>
<br> Krátkodobé závazky k 31.12.2016 v celkové hodnotě 95.908 Kč představuje:
<br> SÚ 321 (dodavatelé) částka 29.965 Kč— doloženo u IS č.4 kopiemi 2 faktur.Závazky z mezd za 12/2016: SÚ 331 (zaměstnanci) částka 39.088 Kč,SÚ 336 (sociální zabezpečení) částka 14.761 Kč,SÚ 337 (zdravotní pojištění) částka 6.327 Kč,SÚ 342 (daně) částka 5.767 Kč— vše doloženo u IS č.5 <.>
<br> Kontrola dokladů 40001 až 40003 (vystavené faktury),20001 až 20012 (přijaté faktury) <.>
<br> SMR provedl inventarizaci majetku a závazků k datu 31.12.2016.Provedení inventarizace se řídilo Plánem inventur vydaným předsedou DSO dne 20.12.2016 <.>
<br> Kniha došlých faktur
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> Příloha rozvahy
<br> Rozvaha
<br> Účetní doklad
<br> Účetnictví ostatní
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Listiny o založení právnických osob
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> Plánem inventur je stanoven rozsah a termíny provedení inventur,jmenována inventarizační komise a definovány její povinnosti.Proškolení členů l...

XCRGBZUC /ZUC _(31122016/01012016)
<br> Licence: D 1CQ
<br> Sdružení Mikroregion Rožnovsko
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2017
<br> Údaje-o.organiza'c'i <.>
<br> identifikační číslo 70238642
<br> název Sdružení Mikroregion Rožnovsko ulice,č.p.Masarykovo náměstí 128
<br> obec Rožnov pod Radhoštěm
<br> PSČ,pošta 75661
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 571 661102
<br> fax 571661 105
<br> e-mail holis©roznov.cz WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu l.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů lll.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek VII.Vyúčtování tinančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vlll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xl.Ostatní doplňující údaje
<br> 16%.2017 Qbizm 1s Zpracováncísystémem UČRCD GORDítD spol.s r.o._ Jana 1 /6
<br> Licence: D1CQ XCRGBZUC /zuc (31122016 /01012016_l_
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOCTU PŘÍJMÚ ms ''''' ' " „,i' tam?—4444 4444 samém
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 237 600,00 237 600,00 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 4 520 400,00 4 720 400,00 4 720 400,00 Příjmy celkem 4 520 400,00 4 958 000,00 4 958 000,00
<br> “T.-,-í'.:."ffi.64464163:
<br> wmaaaamwmm „r <.>
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 237 600,00 237 600.00 232 Ostatní nedaňové příjmy 237 600,00 237 600,00 - -.- --.- -- - --— - :.avan-600.00 <.>
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ' ' ' " 4 520 400 00 4 720 400 00 4 720 400,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 4 520 400,00 4 720 400,00 4 720 400,00
<br> Nainvasňčnipřaaw transfery,* -._ =._ ' 4.120 460,00 4720 400 00.*“.' " gata.<.> “ul-II“ " ' “v" ' ":
<br> 16.05.2017 9h14m 1s Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0.strana 2/ 6
<br> Licence: D 1 CQ
<br> II.PLNĚNÍŘOZPQČTU VÝDAJÚ
<br> _ XCRGBZlLIC /ZUC_(31122016 /01012016)
<br> _Text Scívág'sný rozpoget Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 529 000.00 4 892 500,00 4 706 925,22 Kapitálové výdaje 30 000,00 30 000,00 Výdaje celkem 4 529 000,00 4 922 500,00 4 736 925,22 Běží/ni výpis položek dle 4450740 tř/děnl rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 96 000,00 93 720,00 501 Platy 96 000,00 93 720,00 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 _ 40 000,00 36 375,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 20 000,00 40 000,00 36 375,00 5031— Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan._ _ 24 000,00 23 430,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 000,00 8 436,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34 000,00 31 866,00 50 Výdaje na platyšstpTatby za prov.pr.a pbjist; _ 20 000,00 170 000,00 161 961,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 50 000,00 78,00 513 Nákup materiálu 50 000,00 50 000,00 78,00 5163 Služby peněžních ústa? 5 000,00 5 500,00 _ 5 270,00 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 58 600,00 46 915,72 516 Nákup služeb 55 000,00 64 100,00 52 185,72 5172 Programové vybavení _ _ 10 000,00 17 000,00 _ 16 032,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 2 063,00 5175 Pohoštění 10 000,00 13 200,00 6 405,00 517 Ostatní nákupy 20 000,00 35 200,00 24 500,50 5194 Věcné dary 4 200,00 _ 4 200,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák <.>,přísp <.>,náhr.a véc.dary 4 200,00 4 200,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje _ 125 000,00 _ 153 500,00 80 964,22 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 200 000,00 200 000,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 200 000,00 200 000,00 5221 Neinv.tranšfobecne prospěšným společnostem _ 4 344 000,00 _ Wa? 600,00 1 597 600,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 683 200,00 583 200,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.2 032 000,00 2 032 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organizacím 20 000,00 20 000,00 20 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 4 364 000,00 4 332 800,00 4 232 800,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím_— _ _ _ 4 364 000,00 4 532 800,00— 4 432 800.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 20 000,00 20 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 20 000,00 20 000,3 20 000,00 633% NĚvtransfsko|.práv.osob.zříz.st.„kr.a obc._ ' _ 11 200,00 11 200,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 11 200,00 _ 11 2_0_0_0C_) 53 Neinv.transfery & některé další pfatby rozp.20 000,00 _ 31 200,00 31 200,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 _54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 Běžné-výdaje (třída'Sj' '.4:529'000j00: -4'-892--50_0,-00' 4705 925,22 6202 Nákup majetkových podílů 30 000.00 30 000.00 620 Nákup akcií a majetkových podílů _ %) 920,00 Mag _62 _ Nákup akci...