Zaverecny_ucet_2016/1 Zaverecny_ucet_2016.doc
www.vratis|avice.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC-VRATISLAVICE NAD NISOU ZA ROK 2016
<br>
<br>
1.Výsledek hospodaření rozpočtu městského obvodu za rok 2016
<br> a) Plnění rozpočtu
<br>
b) Výsledek hospodářské činnosti a návrh na finanční vypořádání
<br>
c) Fondy a návrh na finanční vypořádání
<br>
d) Přijaté dotace
<br> e) Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací
<br> 2.Stav finančních prostředků po zaúčtování předložených návrhů na finanční vypořádání za rok 2016
<br> 3.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> 4.Přílohy k závěrečnému účtu obce za rok 2016
<br> 1_2016 Rozvaha
<br>
1_2016 Výkaz zisku a ztrát
<br> 1_3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků 2016
<br> 1_4 Rozpočet
<br>
1_5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> 1.Výsledek hospodaření rozpočtu městského obvodu za rok 2016
<br>
<br>
a) Plnění rozpočtu
<br>
Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou (obvod) hospodařil v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016.Závazné ukazatele na rok 2016 nebyly překročeny.Rozpočet na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 18.11.2015 usnesením č.91/11/2015 <.>
<br> V průběhu roku 2016 bylo usnesením zastupitelstva schváleno celkem 5 rozpočtových opatření:
<br>
1.rozpočtové opatření ze dne 17.2.2016
usnesení č.05/02/2016
<br> 2.rozpočtové opatření ze dne 20.4.2016
usnesení č.19/04/2016
<br> 3.rozpočtové opatření ze dne 15.6.2016
usnesení č.33/06/2016
<br>
4.rozpočtové opatření ze dne 7.9.2016
<br> usnesení č.53/09/2016
<br> 5.rozpočtové opatření ze dne 16.11.2016
usnesení č.75/11/2016
<br> Dodatečná úprava rozpočtu (závazných ukazatelů) z titulu přijaté dotace (upřesnění souhrnného vztahu) byla zastupitelům oznámena v souladu se Směrnicí zastupitelstva č.1 (Pravidla pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu MO ze dne 18.11.2015) dne 27.1.2017 <.>
<br> Přehled změn rozpočtu 2016 v tis.Kč:
<br> Druh
<br> Rozpočet
<br> 1RO
<br> 2RO
<br> 3RO
<br> 4RO
<br> 5RO
<br> Dle směrnice
<br>
<br> Daňové
<br> 72 586
<br> 72 586
<br> 72 586
<br> 87 516
<br> 87 516
<br> 91 176
<br> 91 176
<br>
<br> Nedaňové
<br> 3 876
<br> 3 840
<br> 3 790
<br> 4 458
<br> 5 128
<br> 5 424
<br> 5 424
<br>
<br> Kapitálové
<br> 10 000
<br> 10 000
<br> 10 000
<br> 10 000
<br> 10 000
<br> 50
<br> 50
<br>
<br> Dotace
<br> 1 783
<br> 1 819
<br> 1 869
<br> 2 043
<br> 3 233
<br> 3 317
<br> 3 442
<br>
<br> Příjmy celkem
<br> 88 245
<br> 88 245
<br> 88 245
<br> 104 017
<br> 105 877
<br> 99 967
<br> 100 092
<br>
<br> Běžné
<br> 82 263
<br> 83 098
<br> 82 948
<br> 84 204
<br> 83 716
<br> 80 969
<br> 80 969
<br>
<br> Kapitálové
<br> 31 550
<br> 36 337
<br> 36 487
<br> 48 668
<br> 51 016
<br> 49 733
<br> 49 733
<br>
<br> Výdaje celkem
<br> 113 813
<br> 119 435
<br> 119 435
<br> 132 872
<br> 134 732
<br> 130 702
<br> 130 702
<br>
<br> Financování
<br> 25 568
<br> 31 190
<br> 31 190
<br> 28 855
<br> 28 855
<br> 30 735
<br> 30 610
<br>
<br>
<br> REKAPITULACE A PŘÍJMY
<br> Celková výše příjmů v roce 2016 činila 102.965.002,80Kč,výdaje ve výši 113.127.207,52Kč,po konsolidaci.Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2016 hospodařil se schodkem ve výši -10.162.204,72Kč.Schodek byl pokryt přebytkem finančních prostředků minulých let.Obvod nemá žádné úvěry <.>
<br>
Hodnocení plnění rozpočtu obvodu je uváděno v hodnotách po konsolidaci (hodnoty před konsolidací uvedeny se znakem *).Tj.údaje skutečnosti v peněžních operacích jsou uváděny bez interních přesunů peněžních prostředků uvnitř účetní jednotky,bez přesunů mezi fondy a základními účty <.>
<br>
Hodnocení plnění příjmů a výdajů za rok 2016 v tis.Kč
<br>
<br>
<br> Schválený rozpočet
<br> Upravený rozpočet
<br> Plnění k 31.12.2016
<br> % plnění k RU
<br>
<br> Daňové příjmy-třída 1
<br> 72 586
<br> 91 176
<br> 95 885
<br> 105%
<br>
<br> Nedaňové příjmy-třída 2
<br> 3 876
<br> 5 424
<br> 6 114
<br> 113%
<br>
<br> Kapitálové příjmy-třída 3
<br> 10 000
<br> 50
<br> 47
<br> 94%
<br>
<br> Přijaté dotace-třída 4 bez 4131
<br> 603
<br> 1 152
<br> 919
<br> 80%
<br>
<br> 4131- Převody příjmy z VHČ
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0%
<br>
<br> Příjmy celkem sestava FIN
<br> 87 065
<br> 97 802
<br> 102 965
<br> 105%
<br>
<br> *Konsolidační položky příjmů
<br> 1 180
<br> 2 290
<br> 1 945
<br>  
<br>
<br> *Příjmy celkem schv.rozp <.>
<br> 88 245
<br> 100 092
<br> 104 910
<br> 105%
<br>
<br> Běžné výdaje-třída 5
<br> 81 083
<br> 78 679
<br> 71 459
<br> 91%
<br>
<br> Kapitálové výdaje-třída 6
<br> 31 550
<br> 49 733
<br> 41 668
<br> 84%
<br>
<br> Výdaje celkem sestava FIN
<br> 112 633
<br> 128 412
<br> 113 127
<br> 88%
<br>
<br> *Konsolidační položky výdajů
<br> 1 180
<br> 2 290
<br> 1 945
<br>  
<br>
<br> *Výdaje celkem schv.Rozp <.>
<br> 113 813
<br> 130 702
<br> 115 072
<br> 88%
<br>
<br> Saldo: Příjmy – výdaje
<br> -25 568
<br> -30 610
<br> -10 162
<br>  
<br>
<br> Třída 8 – financování
<br> 25 568
<br> 30 610
<br> 10 162
<br>  
<br...