Upraveny rozpočet 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31.12.2016 Upravený rozpočet Skutečné plnění % PŘÍJMY 171 440 160 Kč 181 201 928 Kč 105,69 VÝDAJE 191 445 710 Kč 169 697 957 Kč 88,64 ROZDÍL - 20 005 550 Kč 11 503 971 Kč x FINANCOVÁNÍ 20 005 550 Kč -11 503 971 Kč x Přebytek hospodaření bude použit k pokrytí výdajů následujících let.V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky.Převod do sociálního fondu činil 1 077,23 tis.Kč.Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis.Kč.Příjmy celkem 171,440 181,202 Daně a poplatky 116,061 121,840 1 2 3 4 4 5 5 1111 DPFO ze závislé činnosti 22,568 23,596 DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 1,800 1,917 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 300 648 DPFO dle bydliště 2,000 2,252 1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 2,500 2,548 1121 DPPO 24,242 26,330 1122 DPPO za obec 3,501 3,501 1211 DPH 46,500 48,271 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 20 48 1341 poplatek ze psů 230 232 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 50 78 1351 odvod z loterií a podobných her 350 494 1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 100 91 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 2,600 2,574 1361 správní poplatky 3,150 2,976 1511 daň z nemovitých věcí 6,150 6,283 Na vyšší plnění daní a poplatků měly vliv zejména odvody daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty.Splátky půjček 242 245 2420 splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.242 233 2460 splátky půjček od obyvatelstva 0 12 Přijaté dotace 24,998 24,998 4111 neinvest.transfery z všeobecné pokladní správy SR 298 298 4112 neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah 12,263 12,263 4116 ostatní neinvestiční transfery ze SR - 4,920 4,920 v XXX veřejně prospěšné práce XXX XXX sociálně-právní ochrana dětí X,608 1,608 sociálně-právní ochrana dětí - doplatek za rok 2015 22 22 dotace na výdaje JSDH 220 220 dotace na výdaje JSDH - školení a výjezdy 36 36 pěstounská péče 428 428 činnost odborného lesního hospodáře 293 293 projekt Výchovně-rekreační pobyt dětí 42 42 dotace pro Městskou knihovnu na Přechod automatizovaného knihovnického systému 40 40 dotace na výkon sociální práce 477 477 regenerace MPR 755 755 4121 neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy 6 6 4122 neinvestiční transfery od krajů 7,241 7,241 v XXX dotace pro Městské muzeum na projekt Zažijte Nové Město naplno 48 48 dotace na činnost MSSS Oáza (centrum denních služeb,domov pro seniory,odlehčovací služba,pečovatelská služba) 7,089 7,089 dotace pro ZŠ Komenského na projekt Děti dětem IX 18 18 dotace pro ZŠ Krčín na projekt Polytechnická výchova a vzdělávání 32 32 dotace pro ZŠ Malecí na projekt Fotokroužek 18 18 dotace pro ZŠ Komenského na projekt Preventivní program 2016 - 2017 18 18 dotace pro ZŠ Malecí na projekt Táhneme všichni za jeden provaz 18 18 4129 dar od DSO Region Novoměstsko 25 25 4xxx investiční a neinvestiční dotace - projekty 20 20 v XXX cyklostezka v ul.Náchodská XX XX XXXX investiční dotace od obce Nahořany (zastávka) 40 40 4216 investiční transfery ze SR - lesní hospod.osnovy 185 185 Sk.1 - zemědělství a lesní hospodářství 1,810 1,697 1032 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství 1,810 1,697 Sk.2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 740 1,867 2169 správa v průmyslu,stavebnictví … (pokuty.<.>.) 20 231 2212 silnice 30 30 2219 pozemní komunikace (pronájem parkoviště,parkovací automaty.<.>.) 120 447 2221 silniční doprava 210 206 2299 ostatní záležitosti v dopravě (pokuty.<.>.) 330 518 2310 pitná voda - prodej majetku 0 191 2321 kanalizace - pronájem a prodej majetku 30 244 Vyššího plnění příjmů bylo dosaženo větším výběrem pokut,prodejem vodovodu a kanalizace ve Vrchovinách a větším výběrem plateb za parkování než předpokládal rozpočet.Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 24,690 26,421 3113 základní školy 0 5 3141 školní jídelny - pronájem ŠJ Střed 80 95 3319 záležitosti kultury 30 24 3349 Novoměstský zpravodaj 240 259 3419 tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví 80 85 3612 bytové hospodářství 14,800 15,842 v XXX pronájmy bytového fondu XX,XXX XX,XXX služby spojené s pronájmem bytů 3,950 3,877 prodej bytu 700 1,728 3613 nebytové hospodářství 2,950 2,877 v XXX pronájem nebytového fondu X,XXX X,XXX služby spojené s pronájmem nebytových prostor 350 309 sankční platby 0 20 3632 pohřebnictví 100 104 3639 komunální služby 1,530 1,911 v XXX tržby WC XX XX pronájem pozemků XXX XXX pronájem kotelen 35 37 prodej pozemků 1,000 896 ostatní příjmy 55 538 3722 komunální odpady 3,520 3,743 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1,300 1,386 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 50 68 3769 správa v ochraně životního prostředí (pokuty) 10 21 Vyšších příjmů bylo dosaženo prodejem posledních bytů z privatizace bytového fondu a vyšším výnosem z úhrady věcných břemen od správců sítí.Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 1,675 1,784 4344 sociální rehabilitace 1,300 1,287 4351 pečovatelská služba - pronájem kotelny 25 141 4356 denní stacionář...

Příloha č.2
<br>
nové mésto nad metujl
<br>
<br>
Účetní závěrky příspěvkových organizací rok 2016
údaje uvedeny v tisících Kč na dvě desetinná místa
Název organizace
aktiva - pasiva
aktiva - pasiva
hospodářský výsledek celkem k 31.12.2016
hospodářský výsledek
hospodářský výsledek
<br>
ve zkratce
k 1.1.2016
k 31.12.2016
<br> za hlavní činnost
za vedlejší činnost
<br>
Základní škola Komenského
2 736,62
2 977,07
68,01
-95,56
163,57
<br>
Základní škola Malecí
2 116,39
3 150,96
148,65
11,12
137,53
<br>
ZŠ a MŠ Krčín
3 759,35
4 071,49
85,97
14,27
71,70
<br>
Mateřská XXXXX XXXXXXXXX
X XXX,XX
X XXX,XX
100,65
100,65
0
<br>
Mateřská škola Rašínova
1 567,78
1 693,99
90,11
90,11
0
<br>
Základní umělecká škola
2 732,76
2 737,95
146,91
144,16
2,75
<br>
Dům dětí a mládeže Stonožka
773,38
816,15
111,95
111,41
0,54
<br>
Městské muzeum
984,23
1 214,23
93,49
-194,58
288,07
<br>
Městská knihovna
915,04
659,05
143,71
143,71
0
<br>
MSSS OÁZA
6 332,01
6 635,01
173,17
46,42
126,75
<br>
Vypracovala:
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXX,referent oddělení školství,kultury a sportu
Nové Město nad Metují dne 09.05.2017

Licence: D129
XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br>
<br>
nové mésto nad metuji
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br>
<br> město Nové Město nad Metují
<br>
<br>
<br>
<br> (v Kč)
<br>
<br> Licence: D129
XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br>
<br>
sestavený ke dni 06.03.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br>
identifikační číslo
00272876
<br>
název
Město Nové Město nad Metují
<br>
ulice,č.p <.>
nám.Republiky č.6
<br>
obec
Nové Město nad Metují
<br>
PSČ,pošta
549 01
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br>
telefon
491 419 611
<br>
fax
491 419 623
<br>
e-mail
podatelna@novemestonm.cz
<br>
WWW stránky
www.novemestonm.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br>
I.Plnění rozpočtu příjmů
<br>
II.Plnění rozpočtu výdajů
<br>
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br>
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br>
V.Peněžní fondy - informativně
<br>
VI.Majetek
<br>
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br>
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br>
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (příloha)
<br>
X.Hospodaření příspěvkových organizací (příloha)
<br>
XI.Rozpočet města k 31.12.2016 (příloha)
<br>
Rozpočet města za rok 2016 skončil přebytkem ve výši 11 503,97 tis.Kč.Podrobný rozpis rozpočtu ve schváleném členění je uveden v příloze Rozpočet města k 31.12.2016 <.>
<br> Úplná zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 včetně rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12),Výkaz zisku a ztráty a Rozvahy k 31.12.2016 je vzhledem k rozsahu uložen k nahlédnutí na Odboru finančním v budově Městského úřadu,náměstí Republiky 6.Tyto materiály budou k dispozici pro jednání zastupitelstva města dne 15.6.2017.Připomínky k závěrečnému účtu je možno uplatnit písemně do 12.6.2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 15.6.2017 <.>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
<br> Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br>
<br>
Daňové příjmy
109 750 000,00
116 061 320,00
121 839 931,58
<br> Nedaňové příjmy
28 287 300,00
28 280 900,00
30 797 720,68
<br> Kapitálové příjmy
2 100 000,00
2 100 000,00
3 566 361,00
<br> Přijaté transfery
12 262 700,00
24 997 940,00
50 854 960,37
<br> Příjmy celkem
152 400 000,00
171 440 160,00
207 058 973,63
<br>
<br>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br>
<br>
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož <.>
22 800 000,00
24 368 000,00
25 513 606,02
<br> 1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti
2 300 000,00
2 300 000,00
2 899 745,71
<br> 1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
2 500 000,00
2 500 000,00
2 548 191,19
<br> 111
Daně z příjmů fyzických osob
27 600 000,00
29 168 000,00
30 961 542,92
<br> 1121
Daň z příjmů právnických osob
23 000 000,00
24 242 000,00
26 330 125,93
<br> 1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
<br> 3 501 320,00
3 501 320,00
<br> 112
Daně z příjmů právnických osob
23 000 000,00
27 743 320,00
29 831 445,93
<br> 11
Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů
50 600 000,00
56 911 320,00
60 792 988,85
<br> 1211
Daň z přidané hodnoty
46 500 000,00
46 500 000,00
48 271 474,07
<br> 121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
46 500 000,00
46 500 000,00
48 271 474,07
<br> 122a3
Zvl.daně a popl.ze zboží a služeb v tuzemsku
<br>
<br>
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
46 500 000,00
46 500 000,00
48 271 474,07
<br> 1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
20 000,00
20 000,00
48 494,00
<br> 133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
20 000,00
20 000,00
48 494,00
<br> 1341
Poplatek ze psů
230 000,00
230 000,00
232 356,00
<br> 1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
50 000,00
50 000,00
77 611,00
<br> 134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
280 000,00
280 000,00
309 967,00
<br> 1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís <.>
350 000,00
350 000,00
493 843,14
<br> 1353
Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr <.>
100 000,00
100 000,00
90 585,00
<br> 1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
2 600 000,00
2 600 000,00
2 573 664,67
<br> 135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
3 050 000,00
3 050 000,00
3 158 092,81
<br> 1361
Správní poplatky
3 150 000,00
3 150 000,00
2 975 905,00
<br> 136
Správní poplatky
3 150 000,00
3 150 000,00
2 975 905,00
<br> 13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
6 500 000,00
6 500 000,00
6 492 458,81
<br> 1511
Daň z nemovitostí
6 150 000,00
6 150 000,00
6 283 009,85
<br> 151
Daně z majetku
6 150 000,00
6 150 000,00
6 283 009,85
<br> 15
Majetkové daně
6 150 000,00
6 150 000,00
6 283 009,85
<br> 1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
109 750 000,00
116 061 320,00
121 839 931,58
<br> 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12 575 000,00
12 568 600,00
13 139 165,00
<br> 2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
50 000,00
50 000,00
514 572,48
<br> 211
Příjmy z vl...