Provozní/arab :
<br> VMWOMM gpoěečnoyt ČERLINKA y_n/.at
<br> CWIIZO,784 01 LITOVEL
<br> Porovnání všech položek kalkulace a dosažené skutečnosti
<br> Vlastník : VHS ČERLINKA s.r.o <.>,Obec Hnojice,Obec Červenka,Město Litovel,Obec Medlov
<br> VODNÉ - 2016
<br> Položka Jednotka 2016 2016 Rozdíl Index kalkulace skutečnost s|.4-sl.3 sI.4/sl.3 sl.1 sl.2 sl.3 51.4 sl.5 sl.6 Materiál Kč 13 062 000 13 109 910 47 910 1,004 surové voda podzemní 140 000 138 159 -1 841 0,987 pitná voda převzatá 12 909 000 12 894 681 -14 319 0,999 chemikálie 3 000 5 440 2 440 1,813 ostatní materiál 10 000 71 630 61 630 7,163 Energie Kč 273 000 285 573 12 573 1,046 Elektrická energie 121 000 125 391 4 391 1,036 Ostatní energie 152 000 160 182 8 182 1,054 Mzdy Kč 3 439 000 3 727 574 288 574 1,084 přímé mzdy 2 415 000 2 666 907 251 907 1,104 ostatní osobní náklady 1 024 000 1 060 667 36 667 1,036 Ostatní přímé náklady Kč 6 056 000 7 145 336 1 089 336 1,180 odpisy infrastrukturniho majetku 1 423 000 1 449 072 26 072 1,018 opravy infrastrukturního majetku 4 120 000 5 160 363 1 040 363 1,253 nájem infrastrukturního majetku 513 000 535 901 22 901 1,045 prostředky obnovy ínfrastrukturmajetku 0 O 0 0,000 Provozní náklady Kč 1 588 000 1 561 691 —26 309 0,983 poplatky za vypouštění odpadních vod 0 0 0 0,000 ostatní provozní náklady externi 400 000 394 469 -5 531 0,986 ostatní provozní náklady ve vlastní režii 1 188 000 1 167 222 -20 778 0,983 Finanční výnosy Kč 0 0 0 0 Výrobní režie Kč 480 000 460 896 -19 104 0,960 Správní režie Kč 440 000 394 491 -45 509 0,897 Úplné vlastní náklady Kč 25 338 000 26 685 471 1 347 471 1,053 (ÚVN) Kalkulační zisk Kč 2 533 800 1 327 223 -1 206 577 0,524 Podíl zisku z ÚVN % 10,000 4,974 -5,026 0,497 CELKEM ÚVN + ZISK Kč 27 871 800 28 012 694 140 894 1,005 Voda pitná fakturovaná m3 1 159 000 1 164 769 5 769 1,005 ztoho: domácnosti 449 000 487 325 38 325 1,085 ostatní 710 000 677 444 -32 556 0,954 Cena pro vodné Kč/m3 24,05 24,05 0 1,XXX Cena pro vodné s DPH Kč/mX XX,XX XX,66 0 1,000
<br> Zisk byl použit na stavbu "Zdvojení zásobovácího řadu pro Červenku" a na prodloužení vodovodu v Pňovicích <.>
<br> XXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX
<br> Vypracovala : Telefon
<br> llgj
<br> _J
<br> Datum Schválila :
<br> 24.4.2017 Ing.Helen
<br> Společnost zapsaná v obchodním rejstřiku u Krajského obchodniho soudu v Ostravě oddíl C,vložka 3781 bankspojení : 191 17463027710100
<br> IČ : 47150904 DIČ : CZ47150904
<br> tel.585 342366
<br> fax 585 341506
<br> šáh
<br> ová
<br> Provozrovareb.'
<br> VO—dOMýpOdářárká/ společnost ČERLINKA wo <.>
<br> CWIIZO,784- 01 LITOVEL
<br> Porovnání všech položek kalkulace a dosažené skutečnosti
<br> STOČNÉ - 2016
<br> Vlastník : Město Litovel,Obec Medlov,Obec Mladeč,Obec Vilémov
<br> Položka Jednotka 2016 2016 Rozdíl index kalkulace skutečnost sl.4-sl.3 sl.4/sl.3 sl.1 51.2 51.3 5|.4 51.5 s|.6 Materiál Kč 450 000 533 340 83 340 1,185 chemikálie 400 000 479 765 79 765 1,199 ostatní materiál 50 000 53 575 3 575 1,072 Energie Kč 4 620 000 4 788 431 168 431 1,036 Elektrická energie 4 320 000 4 561 433 241 433 1,056 Ostatní energie 300 000 226 998 -73 002 0,757 Mzdy Kč 5 166 000 4 748 523 -417 477 0,919 přímé mzdy 3 521 000 3 243 996 —277 004 0,921 ostatní osobní náklady 1 645 000 1 504 527 „140 473 0,915 Ostatní přímé náklady Kč 20 650 000 24 304 611 3 654 611 1,177 odpisy infrastrukturního majetku 750 000 691 494 -58 506 0,922 opravy infrastrukturního majetku 4 100 000 6 987 119 2 887 119 1,704 nájem infrastrukturního majetku 15 800 000 16 625 998 825 998 1,052 prostředky obnovy infrastrukturmajetku 0 0 0 0,000 Provozní náklady Kč 1 983 000 2 053 613 70 613 1,036 poplatky za vypouštění odpadních vod 123 000 122 885 —115 0,999 ostatní provozní náklady externí 1 555 000 1 602 492 47 492 1,031 ostatní provozní náklady ve vlastní režii 305 000 328 236 23 236 1,076 Finanční výnosy Kč -7 280 000 —7 789 498 -509 498 1,070 Výrobní režie Kč 413 000 397 087 -15 913 0,961 Správní režie Kč 395 000 391 464 -3 536 0,991 Úplné vlastní náklady Kč 26 397 000 29 427 571 3 030 571 1,115 (ÚVN) Kalkulační zisk Kč 1 319 850 188 585 -1 131 265 0,143 Podíl zisku z ÚVN % 5,000 0,006 -5 0,001 CELKEM ÚVN + ZISK Kč 27 716 850 29 616 156 1 899 306 1,069 Voda odpadnífakturovaná m3 1 080 000 1 154 176 74 176 1,069 ztoho: domácnosti 355 000 357 022 2 022 1,006 ostatní 655 000 742 497 87 497 1,134 srážková 70 000 54 657 -15 343 0,781 Voda odpadní čištěná m3 1 340 000 1 357 699 17 699 1,013 Cena pro stočné Kč/m3 25,66 25,66 0 1,XXX Cena pro stočné s DPH Kč/mX XX,XX XX,51 0 1,000
<br> Zisk byl použit na technické zhodnocení dmychárny na ČOV Pavlínka <.>
<br> \1'_.\.j; <,>
<br> Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského obchodniho soudu v Ostravě oddíl C,vložka 3781 IČ : 47150904 DIČ : CZ47150904 tel.585 342366 fax 585 341506 bankspojenl : 19117463027710100
<br> Datum Schválila :
<br> XXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX
<br> Vypracovala :
<br> Telefon upová
<br> Ing.Helena
<br> / 24.4.2017.<.> Ž/Á—Wf—N š/