1
<br>
<br>
ZZáávvěěrreeččnnýý úúččeett mměěssttaa VVaammbbeerrkk zzaa rrookk 22001166
<br>
<br> (podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (v Kč)
<br>
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br>
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br>
<br> Plnění
<br> k 31.12.2016
<br> Třída 1 – daňové příjmy 54.337.000,00 55.660.773,00 59.145.676,79
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy 10.207.000,00 10.354.204,00 11.259.652,79
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy 200.000,00 200.000,00 1.547.444,89
<br> Třída 4 – přijaté dotace 3.380.600,00 6.133.955,00 6.134.718,00
<br> Příjmy celkem (po konsolidaci) 68.124.600,00 72.348.932,00 78.087.492,36
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 65.873.022,00 68.792.575,00 60.562.223,50
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje 9.485.000,00 11.432.700,00 7.459.209,31
<br> Výdaje celkem (po konsolidaci) 75.358.022,00 80.225.275,00 134.725.705,81
<br> Saldo: Příjmy – Výdaje (po konsolidaci) -7.233.422,00 -7.876.343,00 10.066.059,55
<br> Třída 8 - financování 7.233.422,00 7.876.343,00 -10.066.059,55
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00
<br> Splátky úvěrů - 4.750.000,00 - 4.750.000,00 - 4.750.008,00
<br> Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech 11.983.422,00 12.626.343,00 -5.124.883,34
<br> Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech 0,00 0,00 -299.989,54
<br> Opravné položky k peněžním operacím 0,00 0,00 108.821,33
<br> Financování celkem 7.233.422,00 7.876.343,00 -10.066.059,55
<br>
<br>
<br> Příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou č.1 (Fin 2-12M,období 13/2016).V roce
<br> 2016 bylo plnění daňových příjmů o 4.808.676,79 Kč vyšší než předpoklad ve schváleném rozpočtu <.>
<br> Předpoklad vycházel ze zákona o daních,z odborného propočtu firmy Regionservis a skutečnosti roku
<br> 2015 <.>
<br> Nad rámec schválených příjmů na počátku roku 2016,město obdrželo vyšší příjmy ze zájmové činnosti
<br> v kultuře - příjmy z poskytnutých služeb a výrobků o 541.362,00 Kč,z prodeje ostatního dlouhodobého
<br> majetku o 373.450,89 Kč,z prodeje ostatních nemovitostí o 684.777,00 Kč,z pronájmu ostatních
<br> nemovitostí o 34.116,80 Kč (pronájem),u podpory produkční činnosti (lesy) o 109.840,00 Kč <.>
<br> Konečný zůstatek úvěru k 31.12.2016 od České spořitelny,a.s.činil 704.720,06 Kč a konečný zůstatek
<br> úvěru od Komerční banky,a.s.činil 11.806.229,51 Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br>
2.1 Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2016 3.283.349,65 Kč
<br> Příjmy fondu tvoří příjmy ze splátek a úroků a prostředky z rozpočtu města podle rozhodnutí
<br> zastupitelstva města,výdajem fondu byly půjčky poskytnuté občanům dle Pravidel k poskytování půjček <,>
<br> tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ s účinností od 17.06.2015 <.>
V roce 2016 byly čerpány půjčky z FRB ve výši 350.000,00 Kč.Půjčky byly čerpány po sepsání a
<br> ověření ručitelských závazků a po zaregistrování zástavních smluv ve prospěch města <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 2.2 Fond rezerv a rozvoje stav k 31.12.2015 2.614.715,85 Kč
<br> S účinností od 09.12.2015 je postupováno dle schválených Pravidel k FONDU REZERV A ROZVOJE <.>
<br> Příjmy fondu tvoří a) příjmy běžného roku,které nejsou určeny k využití v běžném roce,vždy to jsou
<br> příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků.Příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků jsou poníženy o
<br> výdaje,které s prodejem bezprostředně souvisí (např.daň z převodu nemovitostí,geometrické plány <,>
<br> znalecké posudky,ostatní služby externích firem,apod.).Dále úroky připisované na výše uvedený účet a
<br> o dalších příjmech rozhoduje zastupitelstvo města <.>
<br> V roce 2015 byly do fondu rezerv a rozvoje přiděleny finanční prostředky ve výši 200.950 Kč dle
<br> Pravidel k FONDU REZERV A ROZVOJE <.>
<br>
<br> 2.3 Sociální fond stav k 31.12.2016 382.262,19 Kč
<br> Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a Směrnicí č.13/2012,schválenou Radou města dne
<br> 24.10.2012 usnesení č.51 v bodě č.17 s platností od 24.10.2012 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3.Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně k 31.12.2016 (v Kč)
<br>
Město vede Základní běžný účet: v Komerční bance,a.s.Rychnov nad Kněžnou
<br> u České spořitelny,a.s.Vamberk
<br> u České národní banky Praha
<br>
<br> Základní běžný účet - zůstatek k 31.12.2016 12.652.460,14
<br> Pokladna - zůstatek k 31.12.2016 0,00
<br> Běžné účty investic - zůstatek k 31.12.2016 3.354.074,60
<br>
<br>
<br>
<br> 4.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně (v Kč)
<br>
Dotace do rozpočtu města za rok 2016 činily celkem 6.079.955,00 Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich
<br> čerpání v průběhu roku 2016 je uveden v tabulce viz níže <.>
<br> Dotace byly řádně vyúčtovány,nevyčerpaná dotace z ministerstva financí na volby do zastupitelstva kraje
<br> řádně vrácena v roce 2017 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Přijaté dotace v roce 2016
<br>
<br>
<br>
POSKYTOVATEL ÚČEL
ÚČELOVÝ
<br> ZNAK
POLOŽKA
...