opravený
Střednědobý výhled rozpočtu č.1 2018-2019
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stav peněžních prostředků počáteční stav k 1.1.počáteční stav k 1.1.počáteční stav k 1.1.počáteční stav k 1.1.počáteční stav k 1.1.počáteční stav k 1.1.počáteční stav k 1.1 <.>
na začátku roku $ 20,060,193.81 $ 24,689,868.04 $ 20,421,106.66 $ 20,547,327.38 $ 21,294,164.82 $ 9,252,801.82 $ 1,443,166.64
<br> Příjmy :
daňové příjmy $ 23,481,698.00 $ 25,609,278.00 $ 26,208,206.16 $ 28,410,013.80 $ 24,585,700.00 $ 24,000,000.00 $ 24,000,000.00
nedaňové příjmy $ 6,561,257.00 $ 16,041,426.00 $ 465,985.72 $ 699,174.61 $ 273,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00
kapitálové příjmy $ 615,063.00 $ 467,160.00 $ 769,685.07 $ 150,000.00 $ 130,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00
přijaté transfery $ 25,724,614.00 $ 32,657,554.00 $ 26,764,721.66 $ 16,484,211.94 $ 1,855,321.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
Celkem $ 56,382,632.00 $ 74,775,418.00 $ 54,208,598.61 $ 45,758,295.25 $ 26,844,021.00 $ 26,000,000.00 $ 26,000,000.00
<br> přijatý úvěr $ 14,000,000.00
předpoklad dotace $ 6,000,000.00 $ 54,000,000.00 $ 87,600,000.00
Výdaje :
pozemní komunikace $ 2,690,734.00 $ 8,096,357.00 $ 6,743,521.09 $ 7,198,323.67 $ 4,250,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500.00
odpadní vody $ 403,000.00 $ 267,664.00 $ 111,113.50 $ 408,444.64 $ 800,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
Základní škola $ 2,812,987.00 $ 3,569,483.00 $ 4,091,432.81 $ 3,370,533.00 $ 5,133,900.00 $ 3,400,000.00 $ 3,400,000.00
ochrana památek $ 87,500.00 $ 182,245.00 $ 253,000.00 $ 501,825.00 $ 200,000.00 $ 1,100,000.00 $ 300,000.00
tělovýchovná jednota $ 324,000.00 $ 1,768,703.00 $ 671,163.37 $ 813,741.00 $ 964,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00
rozvoj bydlení $ 9,486,955.00 $ 10,698,333.00 $ 7,832,503.21 $ 10,906,846.00 $ 2,000,000.00 $ 500,000.00 $ 1,000,000.00
komunální služby $ 733,563.00 $ 2,963,477.00 $ 3,247,721.57 $ 4,548,584.27 $ 7,590,000.00 $ 650,000.00 $ 650,000.00
ochrana přírody a krajiny $ 812,937.00 $ 6,592,584.00 $ 694,173.44 $ 467,865.02 $ 700,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00
požární ochrana $ 474,989.00 $ 1,060,069.00 $ 1,278,889.00 $ 570,044.65 $ 2,110,900.00 $ 450,000.00 $ 300,000.00
místní správa $ 7,704,012.00 $ 8,650,235.00 $ 8,457,680.74 $ 8,460,912.27 $ 8,858,000.00 $ 8,700,000.00 $ 8,700,000.00
výtah v DPS $ 1,500,000.00
ostatní výdaje $ 23,520,117.00 $ 32,106,173.00 $ 19,497,922.97 $ 6,423,499.29 $ 6,278,584.00 $ 16,500,000.00 $ 11,000,000.00
<br> celkem $ 50,401,894.00 $ 77,306,423.00 $ 52,879,121.70 $ 43,670,618.81 $ 38,885,384.00 $ 40,050,000.00 $ 27,401,500.00
přebytek/schodek rozpočtu $ 5,980,738.00 $ (2,531,005.00) $ 1,329,476.91 $ 2,087,676.44 $ (12,041,363.00) $ (7,809,635.18) $ (1,401,500.00)
<br> splátka úvěru $ 1,351,100.00 $ 1,351,100.00 $ 1,351,100.00 $ 1,351,100.00 $ 1,351,100.00 $ 2,851,100.00 $ 2,851,100.00
<br> Plánované akce
akce 2016 předpokládané výdaje
oprava 4 ks mostních objektů $ 3,385,321.00
asanace sesuvů půdy $ 2,511,497.00
obnova zastávek $ 50,000.00
ochrana a obnova památek $ 501,825.00
obnova komunikací $ 2,020,406.00
Celkem $ 8,469,049.00
<br> akce 2017 předpokládané výdaje
kanalizace,vodovod $ 500,000.00
interiéry budovy č.p.56 1.část $ 5,000,000.00
cyklostezky,chodníky projekt $ 720,000.00
obnova zastávek $ 70,000.00
Obnova památek $ 200,000.00
dětské hřiště $ 200,000.00
obnova komunikací $ 1,020,000.00
hasičská cisterna $ 1,500,000.00
sportovní hřiště škola $ 1,900,000.00
statické zajištění evang.kostela Bolkov $ 200,000.00
autobusový terminál projekt $ 300,000.00
revitalizace budovy č.p.340 projekt $ 150,000.00
zateplení bytového domu č.p.311 projekt $ 150,000.00
volejbalové hřiště u OÚ $ 1,474,000.00
administrativní zajištění akce Poldry $ 500,000.00
celkem $ 13,884,000.00
<br> akce 2018 předpokládané výdaje
kanalizace I- etapa $ 7,000,000.00
cyklostezka,chodníky $ 2,000,000.00
ochrana památek $ 1,200,000.00
obnova komuniací $ 1,500,000.00
centrum obce $ 3,000,000.00
sportoviště Terezín $ 11,000,000.00
lesopark Terezín $ 3,000,000.00
revitalizace budovy č.p.340 realizace $ 6,000,000.00
zateplení bytového domu č.p.311 realizace $ 5,000,000.00
cesta nad DPS $ 2,000,000.00
infocentrum $ 500,000.00
naučné stezky $ 500,000.00
publikace propagující obec a tur.Cíle $ 500,000.00
Veřejné osvětlení Arnultovice $ 7,000,000.00
revitalizace sběrného dvora $ 4,000,000.00
výtahy v budově DPS $ 1,500,000.00
administrativní zajištění akce Poldry $ 500,000.00
dopravní automobil hasiči $ 900,000.00
oprava hřbitovní zdi Javorník I.etapa $ 400,000.00
interiéry budovy č.p.56 2.část $ 5,000,000.00
autobusový terminál realizace $ 10,000,000.00
Celkem $ 72,500,000.00
<br> akce 2019 předpokládané výdaje
spolkový dům č.p.51 $ 12,000,000.00
kanalizace II- etapa $ 7,000,000.00
veřejné osvětlení bělidlo-pošta $ 5,000,000.00
ochrana památek $ 300,000.00
cyklostezka,chodníky $ 20,000,000.00
oprava hřbitovní zdi Javorník II.etapa $ 400,000.00
Celkem $ 44,700,000.00
<br> Financování 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
úvěr vodovod ČMZRB $ 1,351,100.00 $ 1,351,100.00 $ 1,351,1...