M Ě S T Y S D E Š E N I C E
<br> ________________________________________________________________________
<br> PSČ 340 22 Nýrsko,tel./ fax.376571531,okres Klatovy,e-mail obecdesenice@nextra.cz
<br> Návrh závěrečného účtu
<br> Závěrečný účet městyse Dešenice za rok 2016
Závěrečný účet obce obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby,skutečnosti jsou uvedeny k 31.12.2016 <.>
<br> Rozpočet obce na rok 2016 schválilo zastupitelstvo městyse na svém veřejném zasedání dne 16.12.2015 a v průběhu roku byl upraven rozpočtovými opatřeními <.>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
(údaje jsou v tis.Kč)
<br>
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2016
<br> Třída 1 – Daňové příjmy
8 310,00
10 065,00
11 309,30
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy
10 693,50
10 808,50
12 059,06
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy
20,00
759,00
759,75
<br> Třída 4 – Přijaté dotace
0
1 131,19
1 217,63
<br> Příjmy celkem
19 023,50
22 763,69
25 345,74
<br> Konsolidace příjmů
<br>
86,44
<br>
Třída 1 – Daňové příjmy - plnění
1111
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č <.>
1 976 043,25
<br> 1112
Daň z příj.fyz.osob ze sam.výd.čin <.>
255 189,78
<br> 1113
Daň z příj.vyz.osob z kapitál.výnosů
208 130,34
<br> 1121
Daň z příjmů práv.osob
2 110 853,48
<br> 1122
Daň z příjmů práv.osob za obec
1 771 180,00
<br> 1211
DPH
3 941 373,59
<br> 1334
Odvody za odnětí půdy
22,00
<br> 1340
Poplatek za likvidaci odpadů
373 506,00
<br> 1341
Poplatek ze psů
28 000,00
<br> 1351
Odvod z loterií
40 351,76
<br> 1361
Správní poplatky
4 650,00
<br> 1511
Daň z nemovitých věcí
600 000,41
<br>
Třída 2 – Nedaňové příjmy
<br> Splátky půjček od obyvatelstva - FRB
82 424,79
<br> Lesní hospodářství
10 007 237,96
<br> Silnice
605,00
<br> Pitná voda
175 644,00
<br> Nakládání s kaly – vratka zálohové faktury
0,00
<br> Ostatní záležitosti kultury – KD,knihovna
86 761,00
<br> Kulturní památky,tělovýchova,veřejné osvětlení,SDH,péče o vzhled obcí – vratka za energie
132 761,00
<br> Bytové hospodářství
1 115 596,50
<br> Nebytové hospodářství
106 480,00
<br> Pohřebnictví
1 230,00
<br> Komunální služby – pronájem pozemků
38 355,00
<br> Využívání a odvoz odpadů
157 654,95
<br> Odvoz odpadů – podnikatelské subjekty
18 960,42
<br> Správa úřadu
129 252,41
<br> Příjmy z úroků
6 100,16
<br>
Třída 3 – Kapitálové příjmy
<br> Prodej pozemků
759 750,00
<br>
Údaje o plnění výdajů za rok 2016
(údaje jsou v tis.Kč)
<br>
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2016
<br> Třída 5 – Běžné výdaje
20 580,00
21 021,60
18 943,85
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje
2 188,50
4 652,10
4 007,38
<br> Výdaje celkem
22 768,50
25 673,70
22 951,23
<br> Konsolidace výdajů
<br>
86,44
<br>
Třída 5 – Běžné výdaje - plnění
Lesní hospodářství
5 811 758,00
<br> Silnice
252 732,08
<br> Ost.záležitosti pozemních komunikací
14 488,00
<br> Pitná voda
243 056,29
<br> ČOV
219 357,52
<br> MŠ
20 150,00
<br> ZŠ
20 150,00
<br> Příspěvková organizace – ZŠ a MŠ
1 115 271,50
<br> Knihovna
22 549,00
<br> Ost.záležitosti kultury
1 184 181,37
<br> Tvrz,muzeum
151 005,10
<br> Kapličky,rozhlas,zpravodaj,záležitosti kultury,využití volného času dětí
185 718,70
<br> Tělovýchovná činnost
66 888,00
<br> Bytové hospodářství
608 193,55
<br> Nebytové hospodářství
37 778,00
<br> Veřejné osvětlení,pohřebnictví,územní rozvoj
589 679,92
<br> Odpady
655 033,00
<br> Veřejná zeleň
71 944,00
<br> Dar Klokánek Janovice
5 000,00
<br> SDH
404 655,11
<br> Zastupitelstvo
1 003 643,83
<br> Místní správa
3 078 406,50
<br> Pojištění
68 074,00
<br> Úroky,platby daní
3 000 882,22
<br> Volby
26 815,00
<br>
Třída 6 – Kapitálové výdaje
<br> Lesní hospodářství – LHP,PD Rokelská
406 878,00
<br> Ost.záležitosti pozemních komunikací – stav.povolení chodník,ukazatelé rychlosti
104 619,30
<br> Pitná voda - PD vodovod Datelov,GP vodovod Dešenice
114 985,00
<br> Kanalizace –investiční příspěvek DSO
74 334,00
<br> ŠJ – odlučovač tuků
43 921,80
<br> KD Milence - sál
388 006,00
<br> Pozemky
350 952,00
<br> Likvidace odpadů – žádost polopodzemní kontejnery
19 360,00
<br> Kašna
664 377,84
<br> Městys – traktor,inv.přísp.DSO Úhlava
1 839 947,00
<br>
2) Stav fondů,rezerv a finančních aktiv
<br> 2.1 Běžné účty městyse
<br> Běžný účet – ČS Nýrsko
3.661.619,15 Kč
<br> Běžný účet – KB Nýrsko
526.619,77 Kč
<br> Běžný účet – ČSOB Plzeň
2.226.402,71 Kč
<br> 2.2 Fondy
<br> Fond rozvoje bydlení
827.148,02 Kč
<br> Příjmy fondu tvoří úroky a splátky z půjček poskytnutých v minulých letech,výdajem fondu jsou poplatky a půjčky poskytnuté občanům <.>
2.3 Úvěry: stav k 31.12.2016
Úvěr č.1 ve výši 5 mil.Kč (byty Dešenice,Děpoltice,most,LC Hraniční)
1.796.000,-- Kč
<br> Úvěr č.4 ve výši 3,3 mil.Kč
(tvrz I.etapa)
<br>
<br>
683.700,-- Kč
<br> Úvěr č.5 ve výši 9 mil.Kč.(MK I.)
<br>
<br>
<br> 0 Kč
<br> Úvěr č.6 ve výši 24 mil.Kč (tvrz – muzeum)
<br>
<br>
<br> 0 Kč
<br> Úvěr č.7 ve výši 17 mil.Kč (MK II.)
<br>
<br>
<br>
0 Kč
<br> Úvěr č.8 ve výši 6,353 mil.Kč (traktor,KD Milence,LC Rokelská)
4.931.721,66 Kč
<br> Do úvěru č.8 byl sloučený úvěr č.6 v ...