Strana 1 (celkem 43) MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2016 - NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s § 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Identifikační údaje: Město Letohrad Václavské náměstí 10 561 51 Letohrad IČO: 00279129 Město plní svoji funkci ve dvou základních oblastech: a) samostatná působnost – je vymezena § 35 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů O této funkci rozhoduje zastupitelstvo města,a to především prostřednictvím schváleného rozpočtu na příslušný rok.b) přenesená působnost – je vymezena §§ 61až 66 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů V přenesené působnosti zajišťuje město výkon státní správy v těchto oblastech: stavební úřad sociální oblast matrika správa daní a poplatků oblast životního prostředí Město Letohrad je k 31.12.2016 pověřeným obecním úřadem pro výkon státní správy pro obce: Letohrad Nekoř Šedivec Písečná Žampach Strana 2 (celkem 43) Obsah závěrečného účtu města Letohrad 1.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby 1.1.Plnění rozpočtu příjmů 1.2.Plnění rozpočtu výdajů 1.3.Podnikatelská činnost města 1.4.Hospodaření s majetkem města Letohrad 1.4.1.Přehled o majetku města Letohrad a zdrojích jeho krytí 1.4.2.Finanční ukazatele města Letohrad 1.5.Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Letohrad 2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu kraje 3.Stav finančních prostředků na účtech města 4.Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Letohrad 4.1.Sociální fond 4.2.Fond rozvoje bydlení 4.3.Fond regenerace kulturních památek v Letohradě 4.4.Povodňový fond 4.5.Fond na podporu rozvoje sportovních a dalších volnočasových veřejně prospěšných aktivit v Letohradě 4.6 Fond oprav a investic majetku města Letohradu 5.Přijaté úvěry města - viz příloha č.2.6.Splátky leasingových smluv města 7.Ručitelské závazky města 7.1.Vydané záruky a ručitelská prohlášení 7.2.Zastavený nemovitý majetek 8.Společnosti,jejichž podnikání/činnosti se účastní město Letohrad 9.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – Podrobné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Letohrad viz příloha č.1.Strana 3 (celkem 43) 1.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby Hospodaření města Letohrad se,v souladu s § 13 zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů od 1.ledna 2016 řídilo Pravidly rozpočtového provizoria,která byla schválena zastupitelstvem města dne 9.12.2015.Rozpočet města na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města dne 2.3.2016 jako schodkový v celkové výši příjmů 119 569,65 tis.Kč a výdajů 135 681,06 tis.Kč.Rozpočtové změny byly provedeny souhrnně v rámci čtyřech rozpočtových opatření a byly schváleny zastupitelstvem města ve dnech 20.4 <.>,22.6 <.>,12.9.a 7.12.2016 na celkovou výši příjmů 141 686,71 tis.Kč a výdajů 151 201,33 tis.Kč.Shora uvedené údaje jsou bez financování a bez konsolidačních položek,tj.přídělů do účelových fondů zřízených a vedených městem Letohrad.Schodek hospodaření byl rozpočtován ve schváleném rozpočtu ve výši 16 111,41 tis.Kč,v upraveném rozpočtu pak ve výši 9 514,62 tis.Kč.Schodek rozpočtu byl kryt finančními prostředky z minulých let a smluvně zabezpečeným úvěrem na financování výstavby infrastruktury k bydlení v lokalitě Nad Bažantnicí.Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - bez financování Schválený Upravený Daňové příjmy XX XXX,20 87 181,44 87 683,84 Nedaňové příjmy 18 142,60 21 481,70 20 550,27 Kapitálové příjmy 1 294,10 7 259,24 8 255,65 Přijaté dotace 21 149,75 25 764,33 27 477,13 Příjmy celkem 119 569,65 141 686,71 143 966,88 Běžné výdaje 77 440,35 88 915,85 85 122,85 Kapitálové výdaje 58 240,71 62 285,48 56 228,82 Výdaje celkem 135 681,06 151 201,33 141 351,67 Rozpočet Příjmy a výdaje Skutečnost Příjmy - skutečnost rok 2016 - bez financování Daňové příjmy 60,9%Nedaňové příjmy 14,3% Kapitálové příjmy 5,7% Přijaté dotace 19,1% Strana 4 (celkem 43) Výdaje - skutečnost rok 2016 - bez financování Běžné výdaje 60,2% Kapitálové výdaje 39,8% Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - bez financování Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp.sch.119 569,65 135 681,06 Rozp.upr.141 686,71 151 201,33 Skutečnost 143 966,88 141 351,67 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 ti s.Kč Strana 5 (celkem 43) Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - bez financování Rozp.sch.Rozp.upr.Skutečnost Příjmy celkem 119 569,65 141 686,71 143 966,88 Výdaje celkem 135 681,06 151 201,33 141 351,67 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 ti s.Kč Skutečnost - příjmy a výdaje - XXX XXXX - bez financování Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl Skutečnost 143 966,88 141 351,67 2 615,20 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 ti s.Kč Strana 6 (celkem 43) Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - včetně financování (Skutečnost bez XXXX) V tabulce není ve sloupečku "Skutečnost" zahrnuta položka 8115 (Změna stavu na bankovních účt...