JJf.tO/l Za kalendáfni rok 2016,OPH 15 O% Dílčí odběratelské porovnání ceny Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné PfíJemce vodného a statného Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a s nco 45 AI SmVaK Tabulka č 1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a statné Nákladové položky Mérná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn Skutečnost Kalkulace Rozdíi Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.Materíál míl.Kč 194859472 196185334 -I 325861 9,618356 11763578 -2145222 1.1.surová voda podzemní + povrchová mll.Kč 183,191109 183,985470 -0,794361 0,000000 0,000000 0.000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadni voda předaná mil Kč 1,383724 1,306512 0,077212 0,000000 0,000000 0,000000 1.3 -chemlkalie mU.Kč 6,991207 7,518648 -0,527441 9,388611 11,600598 -2,211987 1.4 - ostatní matenál mtl.Kč 3,293432 3,374704 -0,081272 0,229745 0,162980 0,066765 2.Enerale mil.Kč 16810825 17 538250 ~727425 34 173313 34180382 ~ 007069 2.1 - elektncká energ,e mil Kč 16,810825 17,538250 ~,727425 33,965565 34,180382 -0,214817 2.2 - ostatní energie (plyn.pevná a kapalná) mil Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,207749 0,000000 0,207749 3.Mzdy mll.Kč 212,546851 209948272 2598579 162107044 163307897 -1200853 3.1 - primé mzdy mil.Kč 155,523170 153,265585 2,257585 117,344856 117,540716 -0,195861 3.2 - ostatní osobní náklady m,IKč 57,023681 56,682687 0,340994 44,762189 45,767181 -1,004992 4.Os13tnl Dlímé nákladv mil.Kč 293798876 309218845 -15,419969 312765013 302883048 9881965 4.1 - odpisy mil.Kč 200.974205 196,046031 4.928174 202,170528 202,741490 -0,570962 42 - opravy tnfrastruktumiho majetku mu.Kč 57.010607 55.908708 1,101899 38,638652 44,809748 -6,171096 43 • nájem infrastrukturniho maletku mil.Kč 12,804097 11.902120 0,901977 7,747945 7,779238 -0,031293 44 - prostfedky obnovy in!rastr.majetku mil Kč 23,009966 45,361985 -22.352019 64,207889 47,552572 16,655317 5.Provozn! náklady mil.Kč 41 375669 41686798 ~ 311130 51930182 56339267 4409084 51 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,205951 0,219093 -0,013142 4,704293 4,839901 -0,135607 52 - ostatnl provoznl náklady externl mil Kč 38,689734 39,067689 -0,377954 47,225889 51,499366 4,273477 53 - ostatní provozní náklady ve vlastní režu mil.Kč 2,479983 2,400016 0,079967 0,000000 0.000000 0,000000 6.Finančnl náklady mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 7,Finančnl vÝnosy mll.Kč 0000000 0000000 0000000 0,000000 0000000 0000000 8.Výrobnl režie mil.Kč 61 678931 54 930135 6748796 17 974847 15392800 2582047 9.5Drávnl režie mll.Kč 39800660 28842954 10,957706 25226378 25,066181 0160197 10,ŮDlné vlastni náklady mll,Kč 860871284 858350587 2520697 613795133 608933152 4861981 A Hodnota Infrastruktur m.podle VUME mil.Kč 1932489 19324.89 0,00 20170,44 20170,44 0,00 B Pofizovací cena souvis.provozního hrnotn.mai.mil Kč C Počet pracovníku osob O Voda pitná fakturovaná milm3 33.809371 33,711000 0,098371 E - z toho domácnosti mu.ma 23,178000 23,297000 -0,119000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná m,lm3 21,889800 21,885000 0,004800 G - z toho domácnosti m,l.m3 14,822000 14,775000 0,047000 H Voda srážková fakturovaná mu.ma 3.720000 3,679000 0,041000 I Voda odpadní črštěná m,l.m3 0,000000 0,000000 0,000000 J P,tná nebo odpadni voda převzatá mil.m3 0,061362 0,057938 0,003424 K P,tná nebo odpadní voda předaná mll.m3 0,000000 0,000000 0,000000 Kalkulovaná cena pro vodné a statné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní ~ádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1 2 :) 4 5 6 7 8 9 11.JEONOTKOVENAKLAOY Kč/m3 25,46 25,46 0,00 23.97 23,82 0,15 12.Uplné vlastni náklady - UVN mli Kč 860,871284 858,350587 2,520697 613,795133 608,933152 4,861981 13.Kalkulační Zisk mílKč 335.642356 334,681703 0,960653 214.169701 217,550968 -3,381267 14.- podll z UVN (orientačnl ukazatel) % 38,99 38,99 0,00 34,89 35,73 -0,83 15.- z ř,13 na rozvoj a obnovu in!rastr.majetku mu.Kč 60,409000 81,651000 ·21,242000 12.103000 5.421000 6.682000 16,Celkem UVN + zisk mll.Kč 1196,513640 1193,032290 3,481350 827,964834 826,484120 1,480714 17.Voda fakturovaná pitná.odpadní+srážková mil.m3 33.809371 33,711000 0.098371 25.609800 25,564000 0,045800 18 CENA pro vodné,stočné Kč/m3 35.39 35.39 0,00 32,33 32,33 0,00 19.CENA pro vodné,statné + OPH Kč/m3 40,70 40,70 0,00 37,18 37,18 0,00 Tvorba Cerpání Tvorba Cerpání 20 Prostfedky obnovy mřrastrukt.majetku za XXX m,I.Kč XXX,XXXXXX XXX,090822 180.564520 197,943845 Tvorba prostfedku od r.2009 mu.Kč 1625.427978 1599.829170 [Cerpání prostfedku od r.2009 I mu Kč 1635,165142 I 1590,271853 """~,<,> 'o,xaias,~ Datum: 54 2017 «.Kontroloval' Ing Římovský Schválil.XXX XXXXX Dobel Ph O Telefon XXXXXX XXX E-mail zdenek.kalas@smvakcz Severomoravské vo voe Tabulka Č 2 a kanalizace Ostrava a.i 28.října 1235/169,Manánské Hory.70900 Ostrava 10 Za kalandařnl rok 2016.DPH 15 O% Dilčl odběratetské porovnani ceny Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Příjemce vodneho a stočneho Severo...