Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017 Datum:15.05.2017
IČ:00250805 REKAPITULACE PŘÍJMŮ,VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč Čas:09:15:53
Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl
POL TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK
<br> Třída 1 Daňové příjmy 85 625 000,00 85 625 000,00 0,00 35 844 577,04 41,86 41,86 49 780 422,96
Třída 2 Nedaňové příjmy 25 892 000,00 26 213 601,50 321 601,50 8 038 982,23 31,05 30,67 18 174 619,27
Třída 3 Kapitálové příjmy 4 334 000,00 4 334 000,00 0,00 4 259 254,00 98,28 98,28 74 746,00
Třída 4 Přijaté transfery 20 104 100,00 25 288 951,20 5 184 851,20 12 714 105,20 63,24 50,28 12 574 846,00
Příjmy celkem 135 955 100,00 141 461 552,70 5 506 452,70 60 856 918,47 44,76 43,02 80 604 634,23
Třída 5 Běžné výdaje 130 733 600,00 145 781 917,70 15 048 317,70 33 176 529,56 25,38 22,76 112 605 388,14
Třída 6 Kapitálové výdaje 40 850 000,00 61 549 235,00 20 699 235,00 2 440 543,00 5,97 3,97 59 108 692,00
Výdaje celkem 171 583 600,00 207 331 152,70 35 747 552,70 35 617 072,56 20,76 17,18 171 714 080,14
Saldo: Příjmy-Výdaje -35 628 500,00 -65 869 600,00 -30 241 100,00 25 239 845,91 X X -91 109 445,91
<br> Financování
<br> 8115 Změny stavu KBÚ bez OSFA 40 312 500,00 70 553 600,00 30 241 100,00 -23 729 213,93 X X 94 282 813,93
8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj.-4 684 000,00 -4 684 000,00 0,00 -1 171 000,00 25,00 25,00 -3 513 000,00
8901 Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 0,00 0,00 -339 631,98 0,00 0,00 339 631,98
Financování 35 628 500,00 65 869 600,00 30 241 100,00 -25 239 845,91 X X 91 109 445,91
<br> Příjmy + financování 212 015 152,70
Výdaje + splátky dlouhodobých úvěrů 212 015 152,70
<br> Upravený rozpočet k období 4 Čerpání k období 4/2017
Zpracoval: XXXX XXX,Ing <.>,MPA