Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v
z a r o k 2 0 1 6
<br>
1.Majetková struktura
<br> Inventarizace majetku obce podle zákona 563/1991 Sb.(zákon o účetnictví) proběhla
v řádném termínu ke dni 31.12.2016 podle plánu inventur ze dne 2.11.2016.Následuje
přehled základních položek bilance (netto):
<br> Dlouhodobá aktiva - nehmotný 1.333 tis.Kč
- pozemky 7.595 tis.Kč
- budovy a stavby 152.430 tis.Kč
- stroje a inventář 12.874 tis.Kč
- nedokončený hmotný majetek 4.743 tis.Kč
- majetková účast (REGION JIH) 6.397 tis.Kč
- finanční investice (akcie ČS-Erste) 70 tis.Kč
<br> Oběžná aktiva - poskytnuté zálohy 500 tis.Kč
- odběratelé 338 tis.Kč
- finanční majetek 15.900 tis.Kč
<br> - ostatní OA 219 tis.Kč
Aktiva celkem 202.399 tis.Kč
<br> Vlastní kapitál - jmění účetní jednotky 114.665 tis.Kč
- výsledek hospodaření 66.248 tis.Kč
<br> Cizí zdroje - bankovní úvěry (ČSOB) 8.930 tis.Kč
- ostatní dlouhodobé závazky 668 tis.Kč
- dodavatelé 1.222 tis.Kč
<br> - ostatní krátkodobé závazky 2.246 tis.Kč
Pasiva celkem 202.399 tis.Kč
<br> Majetek v podrozvahové evidenci:
Hmotný majetek 808 tis.Kč
Nehmotný majetek 17 tis.Kč
Ostatní majetek (majetky ZŠ a MŠ) 13.883 tis.Kč
Věcná břemena 376 tis.Kč
Podmíněné pohledávky (příspěvky vod.přípojky Srbín) 62 tis.Kč
Podmíněné pohledávky (úvěry REGIONu JIH – SORJ) 1.214 tis.Kč
<br> 2.Plnění rozpočtu
<br> Přehled plnění rozpočtu podle jednotlivých typů příjmů a výdajů:
<br> Kategorie Schválený Upravený Skutečnost
Daňové příjmy 23 964 400 Kč 28 493 645 Kč 28 493 645 Kč
<br> Nedaňové příjmy 3 618 813 Kč 4 214 652 Kč 4 214 652 Kč
Kapitálové příjmy 0 Kč 1 313 201 Kč 1 313 201 Kč
<br> - 1 -
<br>
<br> Přijaté transfery 11 897 577 Kč 22 711 324 Kč 22 711 324 Kč
Běžné výdaje 19 732 872 Kč 34 244 000 Kč 34 244 000 Kč
<br> Kapitálové výdaje 17 909 028 Kč 19 839 618 Kč 19 839 618 Kč
<br> Strukturovaný přehled plnění rozpočtu:
Přebytek hospodaření za rok 2015 6.298 tis.Kč
Skutečné příjmy rozpočtu za rok 2016:
<br> - příjmy z daní 27.959 tis.Kč
- přijaté dotace a transfery 17.757 tis.Kč
- příjmy z činností obce 9.986 tis.Kč
- příjmy za místní poplatky dle platných vyhlášek obce 535 tis.Kč
- přijaté příspěvky od fyzických a právnických osob 496 tis.Kč
<br> Celkové příjmy za rok 2016 (vč.přebytku 2015) 63.031 tis.Kč
<br> Skutečné výdaje rozpočtu za rok 2016:
- výdaje na činnost MŠ 13.072 tis.Kč
- odvod do Fondu rozvoje 7.740 tis.Kč
- převody mezi účty obce 4.954 tis.Kč
- výdaje na činnost ZŠ 4.624 tis.Kč
- komunální služby 3.906 tis.Kč
- výdaje na činnost obecního úřadu 2.939 tis.Kč
- sběr a svoz odpadů 2.847 tis.Kč
- pitná voda 2.198 tis.Kč
- kultura,sport,volný čas,dětská hřiště 2.037 tis.Kč
- výdaje na činnost zastupitelstva a volby 1.460 tis.Kč
- veřejné osvětlení,rozhlas 1.440 tis.Kč
- silnice 1.338 tis.Kč
- požární ochrana a JSDHO 1.151 tis.Kč
- fin.vypořádání min.let (vratky dotací) 759 tis.Kč
- chodníky a ostatní komunikace 726 tis.Kč
- členství ve sdruženích a ost.Transfery 649 tis.Kč
- veřejná autobusová doprava 439 tis.Kč
- údržba veřejné zeleně,rybníky,potoky 355 tis.Kč
- bezpečnost silničního provozu 281 tis.Kč
- místní knihovna,kronika 275 tis.Kč
- bytové a nebytové hospodářství 228 tis.Kč
- územní plánování 222 tis.Kč
- čištění odpadních vod 213 tis.Kč
- obecní zpravodaj 89 tis.Kč
- odchyt zvířat,útulek 30 tis.Kč
- bankovní poplatky 23 tis.Kč
- úroky z úvěru (plyn) 22 tis.Kč
- pohřebnictví 2 tis.Kč
<br> Splátka úvěru za plynofikaci 1.752 tis.Kč
Splátka úvěru za vodovod 897 tis.Kč
Celkový objem výdajů za rok 2016 (vč.splátek úvěrů) 56.671 tis.Kč
<br> Rozpočet běžného roku 2016 byl uzavřen s přebytkem.Hotovostní zůstatek na běžných
účtech k 31.12.2016 činí 6.360.099,- Kč a převádí se do hospodaření v roce 2017.Spořící účet
<br> - 2 -
<br>
<br> Fondu rozvoje obce k 31.12.2016 vykazuje zůstatek 9.540.137,- Kč.Podrobnější rozbor
plnění rozpočtu za rok 2016 je obsažen v Příloze č.1 <.>
<br> Během roku byly dokončeny níže uvedené investiční akce:
Výstavba vodovodu Region Jih III.Etapa 1.část 41.886 tis.Kč
Výstavba nové budovy MŠ 14.013 tis.Kč
Rekonstrukce budovy Příčná 61 - KKCM 1.003 tis.Kč
Pořízení traktoru s příkopovým žacím ramenem 841 tis.Kč
Pořízení VW Transporter pro JSDHO Žernovka 338 tis.Kč
Pořízení sekačky Starjet 236 tis.Kč
Kontejnerové stanoviště Doubecká 203 tis.Kč
<br> Investiční akce,které nebyly ke konci roku uzavřeny se převádí jako nedokončené investice do
dalšího roku.Celkové dosud vynaložené výdaje na projekty:
Majetková účast ve svazku obcí REGION JIH 6.397 tis.Kč
Vodovodní přípojky Srbín 3.153 tis.Kč
Investice do nové kanalizace (Srbín+Žernovka) 1.958 tis.Kč
Rekonstrukce chodníku Kutnohorská 741 tis.Kč
Komunikace Srbín (U Požáru,V Loukách) 566 tis.Kč
Aktualizace územního plánu obce 565 tis.Kč
Základní škola – obnova hlavní budovy 485 tis.Kč
Dostavba vodovodu Mukařov,Srbín,Žernovka 274 tis.Kč
Rozšíření linky ČOV Mukařov 264 tis.Kč
Dostavba 7 přechodů na I/2 a II/113 227 tis.Kč
Rekonstrukce vodní nádrže Srbín 88 tis.Kč
Rekonstrukce ulic Obecní,Příčná,Tyršova 59 tis.Kč...