Licence:D1GT ****** G I N I S E x p r e s s - U C R ****** UCRGURUA 04022016 Zpracoval: Janošova Okamžik sestavení: 07.03.2017 13h59m 7s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2016 územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionů soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :70956545 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: DSO Mikroreg.VM-Kelecsko 3061 Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 45.550.519,45 9.260.694,26 36.289.825,19 37.335.842,97 A.STÁLÁ AKTIVA 43.108.642,46 9.260.694,26 33.847.948,20 35.012.307,70 I.Dlouhodobý nehmotný majetek 296.716,26 191.799,26 104.917,00 150.793,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 33.316,26 33.316,26 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 263.400,00 158.483,00 104.917,00 150.793,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji II.Dlouhodobý hmotný majetek 035 42.811.926,20 9.068.895,00 33.743.031,20 34.861.514,70 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 20.083.323,70 2.811.787,00 17.271.536,70 17.896.941,70 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 19.826.262,00 4.095.007,00 15.731.255,00 16.672.223,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2.162.101,00 2.162.101,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 648.719,508.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 648.719,50 212.350,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 91.520,00 91.520,00 80.000,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III.Dlouhodobý finanční majetek 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4.Dlouhodobé půjčky 067 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV.Dlouhodobé pohledávky 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4.Dlouhodobé pohledá ky z ručení 466 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7.Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B.OBĚŽNÁ AKTIVA 2.323.12.441.876,99 2.441.876,99 cence:D1GT Zpracoval: Janošová Čislo položky Název položky ****** G I N I S E x p r e s s Syntetický účet U C R ****** UCRGURUA 04022016 Okamžik sestavení: 07.03.2017 13h59m 7s Strana: 2 Obdobi běžné Období běžné Období běžné BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 1 2 3 4 I.Zásoby 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončená výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořízení zboží 131 8.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139 II.Krátkodobé pohledávky 1.531.319,80 1.531.319,80 1.353.119,80 1.Odběratelé 311 2.Směnky k inkasu 312 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8.Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 337 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmů 341 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24.Pevné termínové operace a opce 363 25.Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26.Pohledávky z finančního zajištění 365 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30.Náklady příštích období 381 31.Příjmy příštích období 385 32.Dohadné účty aktivní 388 1.531.319,80 1.531.319,80 1.353.119,80 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III.Krátkodobý finanční majetek 910.557,19 910.557,19 970.415,47 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 5.Jiné běžné účty 245 9.Běžný účet 241 11.Základni běžný účet územních samosprávných celků 231 910.557,19 910.557,19 970.415,47 12.Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15.Ceniny 263 16.Peníze na cestě 2 62 17.Pokladna 261 eence:DlGT Zpracoval: Janošova Čislo položky Název položky Syntetický účet G I N I S E x p r e s s Okamžik sestavení: 07.03.2017 13h59m 8s Obdobi běžné Období minulé 1 2 U C R ****** PASIVA CELKEM 36.289.825,19 37.335.842,97 C.VLASTNÍ KAPITÁL 33.323....