Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 %
<br> Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.(IČO 46356975)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny 1 - Regionální XXXX XXXXXXX č.X Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 48.560168 45.395000 3.165168 2.890079 2.865000 0.025079 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 1.635462 1.700000 -0.064538 0.000000 0.000000 0.000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 37.849926 35000000 2.849926 0.000000 0.000000 0.000000 1.3 - chemikálie mil.Kč 0.223839 0.195000 0.028839 1.580726 1.510000 0.070726 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 8.850941 8.500000 0.350941 1.309353 1.355000 0045647 2.Energie mil.Kč 4.777875 4.020000 0.757875 5.699012 5.850000 -0.150988 2.1 - elektrická energie mil.Kč 4.650787 3.900000 0.750787 5.222199 5390000 0167801 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.127088 0.120000 0.007088 0.476813 0.460000 0.016813 3.Mzdy mil.Kč 14.375081 14.300000 0.075081 10.699223 9.950000 0.749223 3.1 — přímé mzdy mil.Kč 10.189882 10.200000 0.010118 7.508859 7.000000 0.508859 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 4.185199 4.100000 0.085199 3.190364 2.950000 0.240364 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 23.078294 20.900000 2.178294 25.579823 25.330000 0249823 4.1 - odpisy mil.Kč 15.570487 14.100000 1.470487 17.390266 17.600000 0209734 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 6.505029 6.000000 0.505029 6.625942 6.170000 0455942 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 1.002778 0.800000 0.202778 1.563615 1.560000 0.003615 4.4 - prostředky obnovy ínfrastrmajetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5.Provozní náklady mil.Kč 14.189604 13.000000 1.189604 18.134466 18.000000 0134466 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.356106 0360000 0003894 5.2 — ostatní provozní náklady externí mil.Kč 7.743197 7.000000 0.743197 7.141409 6.980000 0161409 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 6.446407 6.000000 0.446407 10.636951 10.660000 0023049 6.Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 £- Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 -5.509570 -5.560000 0.050430 L Výrobní režie mil.Kč 4.196404 4.200000 -0.003596 2.025398 1.990000 0.035398 9.Správní režie mil.Kč 14.463016 14.400000 0.063016 9.903319 9.890000 0013319 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 123.640442 116.215000 7.425442 69.421750 68.315000 1.106750 A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 2738.91 2570.30 168.61 2595.76 2427.00 168.76 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč C Počet pracovníků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 3.014102 2.850000 0.164102 E - ztoho domácnosti mil.m3 1.888020 1.700000 0.188020 F Voda odpadní odváděna fakturovaná mil.m3 “ 1.972464 1.975000 —0.002536 G - ztoho domácnosti mil.m3 1.177965 1.180000 -0.002035 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.434817 0.400000 0.034817 | Voda odpadní čištěná mil.m3 3.865013 3.800000 0.065013 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 3.096278 3.000000 0.096278 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 41.02 40.78 0.24 28.84 28.76 0.07 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN,mil.Kč 123.640442 116.215000 7.425442 69.421750 68315000 1.106750 13.Kalkulační zisk mil.Kč 13.802610 13.740000 0.062610 14.712735 14.700000 0.012735 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 11.16 11.82 —0.66 21.19 21.52 -0.32 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 137.443051 129.955000 7.488051 84.134485 83.015000 1.119485 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 3.014102 2.850000 0.164102 2.407281 2.375000 0.032281 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 45.60 45.60 0.00 34.95 34.95 0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kčlm3 52.44 52.44 0.00 40.19 40.19 0.00 Tvorba Čerpání Tvorba erpání 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XX.XXXXXX XX.XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 0.000000 0.000000 Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 133.932496 134.887232 Vypracoval: Ing.Dagmar Luzbauerová Datum: 18.4.2017 Kontroloval: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX Schválil: Mgr.XXXX XXXX.MBA Telefon: XXX XXX XXX E-mail: petra.fritschova©vakberoun.cz
<br> MM
<br> Vod vody a kanalizace Beroun
<br> ] akciová společnost 266 41 Beroun,Mostníkovská 255 Tel.: 311 747 111,Fax: 311 621 372 ch: CZ46356975 34