<.> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> odbor kontroly
<br> v
<br> C.j.: LK-0124/16/NovK
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko,IČ70852871,za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko za rok 2016 ve smyslu ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozděj ších předpisů,č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního rozvoje,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 31.I.2017 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 12.10.2016.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 7.3.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> Mgr.XXXXX XXXXX kontrolor pověřený přezkoumáním <.>
<br> Pověření k výkonu přezkoumání podle 5 5 zákona č.420/2004 Sb.<.>,ve znění pozdějších předpisů á © 4 zákona.č.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajskriho úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: i_K—0124/16/NovK dne 7.9.2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 7.'3.2017.Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXXX XXXXXXX - předseda dobrovolného svazku,XXXX H ennanová — účetní
<br> ÉÚBÍTÍo—Cfůíšš \ „ ir-IČ: “Hawese—m
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona <.>
<br> Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> ustanovení & 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,_
<br> ustanovení Q 2 odst.1 písm.i) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví“ územního celku '
<br> ustanovení 5 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,“
<br> ustanovení © 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,ustanovení 5 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky nfyaických a právnických osob,ustanovení Q 2 odst.2 písm.i) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,';:čí <.>
<br> ustanovení 5 2 odst.2 písm,g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,ustanovení 5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze_znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyiy- předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňovéhořádu <.>
<br> A.AJ <.>
<br> Výsledek dílčích přezkoumání,Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> AJI.Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2016
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 5 10 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.(v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.):
<br> 1.Ustanovení & 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků Porušení právního předpisu: Zákon č.340/2015 Sb <.>,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv o o registru smluv (zákon o registru sni/uv).Ustanovení: Š“ 5 odst.2 Charakteristika ...

Čerpání rozpočtu Mikroregionu Tanvaldsko k 31.12.2016
<br> text
<br> Rozpočet u pravený
<br> Skutečnost k 31.12.2016
<br> Příjmy
<br> Příjmy od obcí
<br> 1 037 830,66
<br> 1 038 576,14
<br> Dotace MFCR na Místa s tradicí
<br> 996 539,57
<br> 996 539,57
<br> nabídky
<br> Příspěvek ČSMO na Mezíobecní spolupr <.>
<br> 356 396,00
<br> 356 396,00
<br> Příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldsko na Propagaci a spolupráci
<br> 150 000,00
<br> 150 000,00
<br> \" <.>
<br> Prijmy celkem
<br> 2 540 766,23
<br> 2 541 511,71
<br> Výdaje
<br> Odměny manažerovi
<br> 264 000,00
<br> 251 000,00
<br> Vedení účetnictví a SW
<br> 52 450,00
<br> 51 505,90
<br> Bankovní poplatky
<br> 7 200,00
<br> 3 030,40
<br> Příspěvek Svazku obcí Jizerské hory
<br> 112 595,00
<br> 112 595,00
<br> Provoz webových stránek
<br> 14 706,00
<br> 8 741,00
<br> Reprezentace
<br> 12 000,00
<br> 0,00
<br> Pojištění majetku
<br> 20 718,00
<br> 9 371,00
<br> Síužby e-UtiiityReport
<br> 8 472,00
<br> 8 470,00
<br> Příspěvky (Železniční spol,)
<br> 303 000,00
<br> 300 000,00
<br> Právní zastoupení
<br> 10 194,00
<br> 10 194,00
<br> Varovný protipovodňový systém - náklady na provoz
<br> 27 541,00
<br> 28 090,00
<br> vro
<br> Úprava dokumentace SEA.rOZS|rení |yž.areá|u
<br> 71 390,00
<br> 71 390,00
<br> Webový portál Naše Jabionecko
<br> 72 600,00
<br> 65 945,00
<br> Výročí 100 let protrženě přehrady (Desná)
<br> 36 500,00
<br> 36 500,00
<br> Cyklostezka — oprava zábradlí
<br> 3 248,00
<br> 3 248,00
<br> Realizace projektů:
<br> ztoho :Jízda cyklostezkou J.Cimrmana
<br> 70 000,00
<br> 70 387,00
<br> Půlstoietí s Cimrmanem
<br> 14 385,00
<br> 14 385,00
<br> Místa s tradicí -podíl Gmina St.Kamienica
<br> 585 487,50
<br> 539 547,50
<br> Meziobecní spolupráce
<br> 378 396,00
<br> 310 626,00
<br> Propagace a Spolupráce s MAS
<br> 150 000,00
<br> 13 660,00
<br> 12 000,00
<br> 12 000,00
<br> Celkem výdaje
<br> 2 226 882,50
<br> 1 920 685,80
<br> Financování:
<br> z přebytku hospodaření minulého roku
<br> 629 616,27
<br> 268 593,09
<br> vráceni půjček na projekt Místa s tradicí
<br> -943 500,00
<br> -943 500,00
<br> 54 081,00
<br> Financování celkem
<br> -313 883,73
<br> -620 825,91
<br> Prumy + financováni
<br> 2 226 882,50
<br> 1 920 685,80
<br> Stav finančních prostředků na účtech:
<br> Komerční banka - Běžný účet
<br> 602 669,80
<br> ČNB - Dotační účet
<br> 175,03
<br> CELKEM
<br> 602 844,83
<br> V XXX jsou nevyčerpané prostředky:
<br> — na projekt Meziobecní spolupráce
<br> 68 868,00
<br> - projekt Meziobecní spolupráce- personální náklady - prosinec 2016
<br> 54 081,00
<br> - propagace a spolupráce s MAS
<br> 136 340,00
<br> - webový portál Naše Jablonecko
<br> 6 655,00
<br> - ostatní provozní náklady (manažčinnost,bankovní poplatky,reprezentace,<.>.)
<br> 96 365,70
<br> oňmom mom

LI'CEWJE EHT? XCRGBZUC/ZU! (SHEEGTGIUIOTŽOTG)
<br> Mikroregion DSO Tanvaldsko 3108
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč) sestavený ke dni 06.03.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační čísío 70852871
<br> název Mikroregion DSO Tanvaldsko 3108 ulíce,Č.p.Palackého 359
<br> obec Tanvald
<br> PSČ.pošta 46841
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 483 369 333
<br> fax 483 369 307
<br> e-maíí starosta©5mrzovka.cz,ohermanova©centrumcz VWWV stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu !.Plnění rozpočtu příímů í |,Plnění rozpočtu výdajů lll,Financování (zapojeni vlastních Gas-or a cízíoh zdrojů) íV.Stavy a obraty na bankovních acer:-m V.Peněžní fondy - informativní!: VL Majetek Víl.Vyučlováni finančních vztahů k rozpočtům krajů.obcí,DSO & vnitřní převody Vílí.Vyúčtování fínančních vztahů ke síáínímu rozpočtu.státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X,Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejích majetkem XIV Osíatnř doplňující udaje
<br> Sb 93 EU"-.“ íšr.Tmób's Zprasavárío systémem USR-B* GORDJCQJ- spoí &.r :?
<br> snaha ? fc"
<br> Licence 0471 xcnsszucnzw (31122016/01012016) |.PLNENÍ IQŠPOČTU PŘÍJMQ Text ' Schválený rozpocet Romea: po změnách Skwecnost Daňové příjmy Nadanové příjmy 551 085.00 551 005.00 Kapííátové příjmy Přijaté transfery 852 641,00 1 989 701,23 2 537 209.64 Přijmy celkem 852 641.00 2 540 706.23 3 088 274,64 Detailní výpis položek día odvétwvého & druhového třídění rozpomm skladby Schvútaný rozpadat komoda: pozménách Skutečnost 0000 4118 Neínvestični převody : Národního fondu 996 539,57 995 539,5? 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 852 641.00 993 161.66 993 907,14 0000 Bez ODPA 852 641.00 1 989 701.23 1 990 446.71 3635 2111 Příjmy : poskytování služeb a výrobků 23 797,00 23 797.00 3535 Územní plánování 23 797.00 23 79100 3900 2324 Přijaté nekapi'táíové příspěvky a náhrady 358 396.00 356 396.00 3900 031.činností souvia.se :!užbamí pro obyvatelstvo 356 396,00 356 396.00 6330 4134 Převody : rozpočtových účtů 546 762.93 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 546 762.93 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 872.00 20 872.00 109 2324 Přijaté nekapítálové příspěvky a náhrady 150 000.00 150 000.00 6409 Ostatní činnosti j.n.WO 872.00 1?0 872,00 ROZPOČTDVÉ PŘÍJMY CELKEM 852 641,00 2 540 768.23 3 008 274.04 strana 2 16
<br> 06 03.201? 161? rmaíss
<br> Zotacmano syáťóft'em UCR'a GORLJJCC—Lt spot s : o
<br> Licence DaTt
<br> u.PLNĚNÍ ROZPOČTQVÝDAJÚ
<br> XCFPGEZUC ! ZU? (31122016 ! 010120i6)
<br> Tax: Scnváiený rozpocet Rozpocet po zmenam Skutecnost Bežné vydaje 852 641.00 2 226 882.50 2 46? 448.73 Kapítáiové výdaje Výdaje celkem 852 641,00 2 225 882,50 2 457 448.73 Detar'fn! výpis polatek ofte Odváfmvého & druhového tmm mzpočrove skladby Schválený rozpadat Rozpocet po zmenam Skuteůnost 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2219 5171 Opravy a udržování 3 248.00 3 248.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 248.00 3 248.00 2241 5169 Nákup ostatnich služeb 10 194,00 10 194,00 2241 Železniční dráhy 10 194.00 10 194.00 2249 5221 Neínvesiícm transiobecné prospěšným společnostem 303 000.00 303 000.00 300 000.00 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 303 000100 303 000.00 300 000.00 3326 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 49? 776,64 449 776.64 3326 Pořkenlmhovúni a obnova hodnot nár histpovědo 497 776.64 449 77064 3635 5169 Nákup ostatních Služeb 71 390.00 71 390.00 3635 Územní plánování 71 390,00 71 390.00 3726 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
<br> !26 Využívání a zneškodňovánl ostatních odpadů 3900 5011 Platy zamést v pr.porneru vyjma zaměst.na sluzm 26? 249.00 213 023,00 3900 5021 Ostatní osobni výdaje 3900 5031 Povinné pojí-ta soozaba přísp na st.pot.zamestnan 64 081.20 53 258.00 3900 5032 Povinné pojna veřejné zdravotní pojištění 22 989.20 19 172.00 3900 5039 Ostatní povinné pojistné placene zaměstnavatelem 957,00 373,00 3900 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 972.00 10 972.00 3900 5139 Nákup materiálu j.n.2 454,00 2 454.00 35300 51 64 Nájemné 12 00000 12 000.00 3900 5186 Konzultační,poradenské a pravni služby 13 310.00 13 310.00 3900 5169 Nakup ostatních služeb 138 574.00 234.00 3900 51 73 Cestovné (tuzemské i zahraniční) ? 723.00 9 415,00 3900 5420 Náhrady mezd v dobe nemoct 2 076.00 2 075,00 3900 Ost.činnosti souvís.se službami pro obyvatelstvo 540 396.00 336 286.00 5212 5189 Nákup ostatních služeb 2? 541.00 28 090.00 5212 Ochrana obyvatelstva 27 541.00 20 090.00 0310 5163 Síužby peněžních ústavů "! 200.00 7 200.00 3 030 40 6310 Obecné příjmy a výdaje z fínančnlch operaci ? 200.00 7 200.00 3 030.40 9320 5103 Služby peněžních ústavů 20 718.00 20 718.00 9 371.00
<br> 420 Pojištění funkčně nespecifikované 20 718.00 20 710.00 0 371.00 5330 5345 Převody vlastnim rozpočtovýmýíščtům “M " h “ _ššs 752.93 6330 kaody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovne 045 762.93 5402 530? Výdaje : iinvypořádánTminuly'oh let mezi obcemt "'...