1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTO HORNÍ SLAVKOV,DLOUHÁ 634,HORNÍ
<br> SLAVKOV
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet města za rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2016
<br>
SR UR Skutečnost % plnění
<br> v Kč v Kč v Kč
<br> Příjmy za r.2016
<br> po konsolidaci 76 712 850,00 99 052 588,86 120 603 612,56 121,76
<br> Výdaje za r.2016 68 335 550,00 121 613 223,18 98 857 823,90 81,29
<br> po konsolidaci
<br> Výsledek rozpočtového
<br> hospodaření 8 377 300,00 - 22 560 634,32 21 745 788,66
<br>
<br> Financování
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Změna stavu na bankovních účtech (+/-) 8115
<br> 12 000 000,00 -15 810 376,31
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
<br> 22 470 000,00 5 749 005,05
<br>
<br> Splátky půjček a úvěru (-) 8124
<br> - 8 377 300,00 -11 909 365,68 - 11 677 174,18
<br>
<br>
<br> Operace z peněž.účtů organizace (+/-) 8901
<br> 0,00 0,00 -7 243,22
<br>
<br> Financování celkem - 8 377 300,00 22 560 634,32 - 21 745 788,66
<br>
<br>
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 21 745 788,66 Kč
<br>
<br> Krytí výsledku hospodaření – financování
<br>
<br> Změna stavu krátkodob.prostředků na BÚ - 15 810 376,31 Kč
<br> (Zvýšení stavu prostředků=snížení financování)
<br> (Snížení stavu prostředků=zvýšení financování)
<br>
<br> Základní běžné účty
<br> Stav k 01.01.2016 29 127 045,89 Kč
<br> Stav k 31.12.2016 44 941 937,90 Kč
<br> Změna stavu dlouhodobých prostředků - 15 814 892,01 Kč
<br>
<br> Pokladna
Stav k 01.01.2016 0,00 Kč
<br> Stav k 31.12.2016 7 628,00 Kč
<br> Změna stavu dlouhodobých prostředků - 7628,00 Kč
<br>
<br>
<br> Běžné účty fondů ÚSC (Sociální fond)
<br> Stav k 01.01.2016 160 548,33 Kč
<br> Stav k 31.12.2016 148 404,63 Kč
<br> Změna stavu dlouhodobých prostředků 12 143,70 Kč
<br>
<br> Závěrečný účet města za rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br>
<br>
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů - 11 677 174,18 Kč
<br> Úvěr – obytné domy Nad Výtopnou - 2 570 618,04 Kč
<br> Úvěr – rekonstrukce bývalého hotelu Tatran - 1 428 000,00 Kč
<br> Úvěr – ul.Bezejmenná <.>,ZŠ Školní,MŠ Sportovní-konsolidace úvěrů - 1 672 000,00 Kč
<br> Úvěr – projekt,<,> Zatraktivnění volnoč.využití“ z ROP Severozpád - 849 200,00 Kč
<br> Úvěr- projekt,<,> Revitalizace Lesoparku“ - 358 444,61 Kč
<br> Úvěr – projekt,<,> Zateplení DDM a DPS“ - 1 264 800,00 Kč
<br> Úvěr – projekt,<,> Konsolidace HW a SW na MÚ“ - 2 751 289,33 Kč
<br> Úvěr – projekt,<,> Porcelánová stezka“ - 782 822,20 Kč
<br>
<br> Přijaté dlouhodobé půjčky a úvěry 5 749 005,05 Kč
<br> Úvěr – projekt,<,> Oddělený sběr odpadů“ 4 794 372,21 Kč
<br> Úvěr – projekt,<,> KODUS“ 954 632,84 Kč
<br>
<br> Komentář k hospodaření města za rok 2016
<br>
Rozpočtové hospodaření města se řídí schváleným rozpočtem,který Zastupitelstvo
<br> města schválilo dne 14.12.2015,usnesením ZM č.V/15/71.Schválený rozpočet byl
<br> k 31.12.2016 upravován změnami,které byly v souladu s potřebami města,nebo vyvolány
<br> z úrovně centrálních orgánů ČR <.>
<br>
<br> Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2016 (tj.rozdíl mezi výnosy a náklady)
<br> činí v hlavní činnosti 23 734 462,07 Kč.Daň z příjmů za hlavní činnost činí 2 603 760,- Kč <.>
<br> Celkový výsledek hospodaření běžného účetního období Města Horní Slavkov činí po
<br> zdanění zisk 21 130 702,07 Kč <.>
<br>
<br>
<br> 1 Úhrn plnění příjmů
<br>
Rozpočet příjmů města byl v roce 2016 schválen ve výši 76 712,85 tis.Kč.Prostřednictvím
<br> rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku 2016 upraven na částku 99 052,59 tis <.>
<br> Kč.Ve skutečnosti dosáhlo město za rok 2016 celkových příjmů (po konsolidaci) 120 603,61
<br> tis.Kč.Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu jsou za rok
<br> 2016 plněny na 121,76 % <.>
<br>
<br>
<br> 1.1 Daňové příjmy
<br>
SR UR Skutečnost % plnění
<br> tis.Kč tis.Kč tis.Kč k UR
<br> Celkem 56 152,15 58 317,49 74 374,56 127,53
<br>
<br> Daňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2016 naplněny na 127,53 %.Daňové
<br> příjmy se skládají z (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků,daň
<br> z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti,daň z příjmů fyzických osob
<br> z kapitálových výnosů,daň z příjmů právnických osob,daň z příjmů právnických osob za obec <,>
<br> daň z přidané hodnoty,daň z nemovitostí,správní a místní poplatky).Sdílené daně byly
<br> naplněny všechny na 100%.Daň z přidané hodnoty příjmy 28 211,21 tis.Kč (120,05%),daň
<br> z nemovitostí příjmy 3 822,38 tis.Kč (123,30%),DPFO z kapitál.výnosů příjmy 1 489,21 tis <.>
<br>
<br> Závěrečný účet města za rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br>
<br> Kč (124,10%),DPPO příjmy 15 386,95 tis.Kč ( 133,46%) a DPFO ze závislé činnosti příjmy
<br> 14 440,69 tis.Kč (137,24%),DPFO z XXX.výd.činnosti příjmy XXX,XX tis.Kč (422,2...