Městské centrum komplexní péče Náměstí 17.Listopadu 593,Benátky nad Jizerou
<br> ZPRÁVA
<br> o výsledku hospodaření za rok 2016
<br> Sestavená dne
<br> Forma hospodaření:
<br> Zřizovatel:
<br> Předkládá:
<br> Zpracovala:
<br> 25.1.2017 Příspěvková organizace
<br> Město Benátky nad Jizerou
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> X.Příjmy V roce XXXX byly dosaženy výnosy V celkové hodnotě Kč 14 709 570,20 Kč <.>
<br> 1.1 Poskytované služby celkem 12 638 670,20 Kč
<br> z toho nájemné penzion 2 105 826,00 Kč služby penzion 45 895,00 Kč odlehčovací služby 1 397 999,00 Kč demií stacionář 35 191,00 Kč pečovatelská služba 331 988,00 Kč příspěvek na péči o osobu blízkou 2 838 000,00 Kč
<br> hrazené zdravotními pojišťovnami domácí péče 3 222 792,34 Kč služby penzion 1 554 692,57 Kč
<br> ekonomická činnost — prádelna 1 106 286,29 Kč
<br> 1.2 Poskytnuté dotace celkem 2 040 900 Kč
<br> Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou 400 000 Kč
<br> Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí 1 640 900 Kč
<br> z toho mzdy penzionu 939 400 Kč mzdy pečovatelská služba 400 000 Kč mzdy denní stacionář 138 200 Kč mzdy odlehčovací služby 163 300 Kč
<br> 1.3 Ostatní příjmy 30 000 Kč
<br> Příjatý dar 29 000 Kč
<br> Prodej materiálu 1 000 Kč
<br> 2.Vy' daje
<br> V roce 2016 byly vynaloženy celkové náklady 14 708 611,26 Kč
<br> v následujícím členění <.>
<br> 2.1 Materiálové náklady celkem 1 870 780,48 Kč
<br> z toho materiál 483 340,74 Kč
<br> zejména drobný majetek,ochranné pomůcky,léky úklidové a prací prostředky,kancelářský materiál
<br> energie 1 205 539,98 Kč
<br> phm 181 899,76 Kč 2.2 Služby celkem 1 351 685,48 Kč z toho opravy a udržování 406 668,10 Kč cestovné 50 357,14 Kč občerstvení 33 319,21 Kč služby ostatní 861 341,03 Kč zejména
<br> vzdělávání,telefon,účetní,software,likvidace odpadu
<br> 2.3 Mzdové prostředky vč.odvodů celkem 10 989 921,24 Kč
<br> z toho mzdy 8 176 643,00 Kč sociální pojištění 2 660 982,00 Kč zdravotní pojištění 576 567,00 Kč Zákonné sociální náklady 32 872,00 Kč příděly do FKSP 119 424,24 Kč
<br> 2.4 Ostatní náklady 496 224,06 Kč
<br> z toho bankovní poplatky 12 518,00 Kč dlouhodobý drobný majetek 483 655,95 Kč kolky a ověřování 50,00 Kč zaokrouhlení 0,11 Kč
<br> 3.Vyúčtování dotací
<br> 3.1 Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou v celkové výši 900 000 Kč.Provozní část 400 000 Kč a investiční část 500 000 Kč <.>
<br> 3.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové hodnotě 1 640 900 Kč byly využity na pokrytí mzdových nákladů <.>
<br> ztoho mzdy penzionu 939 400 Kč mzdy pečovatelská služba 400 000 Kč mzdy denní stacionář 138 200 Kč
<br> mzdy odlehčovací služby 163 300 Kč
<br> 4.Hosnodaření s fondy
<br> 4.1 Fond odměn
<br> Z hospodářského výsledku roku 2012 byl vytvořen Fond odměn v celkové výši 30.000,— Kč Tento fond nebyl v roce 2016 použit.K 31.12.2016 je jeho stav 30 000 Kč <.>
<br> 4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb
<br> V roce 2016 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními příděly z mezd v částce ] 19 424,24 Kč <.>
<br> V roce 2016 byl Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán následovně:
<br> Příspěvek na penzijní připojištění 23 400,00 Kč věrnostní odměna 22 000,00 Kč rekreace a relaxace 70 132,00 Kč
<br> Konečný zůstatek k 31.12.2016 je 42 066,81 Kč.4.3 Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
<br> Z hospodářského výsledku roku 2015 byl doplněn rezervní fond o částku 265,65 Kč,K 31.12.2016jejeho stav 191 403,38 Kč <.>
<br> 4.4 Fond reprodukce majetku,investiční fond
<br> V roce 2016 byl vytvořen fond investic rozhodnutím Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou dne 25.11.2016 č.528/21R/2016 přídělem ve výši 500 tis.Kč <.>
<br> Fond byl čerpán ve výši 464 480,- Kč.Byl pořízen automobil a koupací křeslo <.>
<br> K 31.12.2016jejeho stav 35 520,- Kč <.>
<br> 5.Komentář
<br> 5.1 Navýšení rozpočtu
<br> Zastupitelstvo města dne 25.11.2016 na svém zasedání snížilo rozpočtovanou částku z 1 mil.Kč na 900 000 Kč.A z vyplacené částky vyčlenilo 500 000 Kč jako investiční <.>
<br> Čerpání nákladových položek probíhalo v souladu s rozpočtem příspěvkové organizace,došlo pouze k malým úpravám přesunem v rámci jednotlivých položek <.>
<br> 5.2 Hospodářský výsledek
<br> Řádným hospodařením v roce 2016 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši 958,94 Kč <.>
<br> Hospodářský výsledek navrhujeme rozdělit v souladu se Zásadami upravujícími hospodaření příspěvkových organizací následujícím způsobem: příspěvek do rezervního fondu 958,94 Kč
<br> 5.3 Pohledávky a závazky Ke dni 31.12.2016 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů <.>
<br> Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti.J ejich celková výše k 31.12.2016 je 544 tis.Kč.Jsou tvořeny pohledávkami vůči zdravotním pojišťovnám & pohledávkami za služby v prádelně ve výši 363 tis.Kč.Dále uhrazenými zálohami za energie ve výši 181 tis.Kč <.>
<br> Své závazky rovněž hradí včas a řádně,jejich výše ke konci roku 2016 je 1 438 tis.Kč bez doh...