Z á v ě r e č n ý z á p i s
<br>
Ústřední inventarizační komise Městského úřadu Benátky nad Jizerou
<br> o inventarizaci hospodářských prostředků v roce 2016 <.>
<br>
Na základě příkazu k provedení řádné inventarizace majetku města za rok 2016
<br> ze dne 29.9.2016 byla provedena řádná inventarizace na všech hospodářských
<br> jednotkách města Benátek nad Jizerou ke dni 31.12.2016 <.>
<br>
<br> Předmětem inventarizace byly:
<br> a) dlouhodobý majetek
b) drobný dlouhodobý majetek
c) pozemky
d) pohledávky
e) závazky
f) finanční hotovost
g) finanční investice
h) dlouhodobé půjčky
<br> ch) fondy
<br>
<br> K zabezpečení řádného provedení inventarizace majetku byla starostou města
<br> J.Králem jmenována hlavní inventarizační komise ve složení:
<br> Předseda: Král Jaroslav- starosta
<br>
<br> Členové: Mařík Marek-tajemník
<br> Kopalová Jarmila- samost.odborná referentka
<br> XXXXXXXXXX XXXXXXXXX – samost.odborná referentka
<br>
<br> O výsledku inventarizace byly vypracovány podrobné sumáře za jednotlivé
<br> skupiny majetku <.>
<br>
<br> Stav majetku k 31.12.2016
<br>
<br> ad a) Dlouhodobý majetek (účet 013,019,021,022,029,032)
<br>
<br> Stav k 31.12.2015 1 266 292 923,04
<br> Přírůstky roku 2016 29 225 807,02
<br> Úbytky roku 2016 130 776,-
<br> Stav k 31.12.2016 1 295 387 954,06
<br>
<br> ad b) Drobný dlouhodobý majetek od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč ( účet 028)
<br>
<br> Stav k 31.12.2015 23 561 176,18
<br> Přírůstky roku 2016 2 620 747,09
<br> Úbytky roku 2016 754 652,58
<br> Stav k 31.12.2016 25 427 270,69
<br>
<br> ad c) Pozemky,porosty (účet 031)
<br>
<br> Stav k 31.12.2015 46 138 326,33
<br> Stav k 31.12.2016 46 638 908,02
<br>
<br>
<br>
<br> ad d) Pohledávky
<br>
<br> Účet 311 – pohledávky za rozpočtovými příjmy vykazuje k 31.12.2016 zůstatek
<br> ve výši Kč 4 843 438,58
<br> Skládá se z pohledávek za odběrateli a splátky dle smluv <.>
<br> Účet 314 – zálohy Kč 1 995 622,32
<br> Účet 315- pohledávky poplatky ze psů a poplatků za odpady Kč 1 070 406,-
<br>
<br> ad e) Závazky
<br>
<br> Účet 321 – dodavatelské vztahy k 31.12.2016 zůstatek Kč 1 094 774,97
<br> Účet 331 - pracovníci k 31.12.2016 Kč 880 982,-
<br> Účet 336 - závazky vůči soc.<.> pojištění Kč 330 196,-
<br> Účet 337- závazky vůči zdr.pojištění Kč 148 493,-
<br> Účet 342 - závazky vůči FÚ ( daně mzdy prosinec ) Kč 124 658,-
<br> Účet 343 – DPH Kč 255 712,-
<br> ad f) Finanční hotovost
<br>
<br> Pokladna uzavřena a odevzdána na účet k 31.12.2016
<br> Peněžní prostředky na bankovních účtech k 31.12.2016 činí celkem
<br> Kč 112 6737 09,93( účet 231)
<br> ad g) Finanční investice
<br>
<br> Sporoinvest Kč 1 610 461,96 (účet 251)
<br> Akcie VaK Kč 160 626 563,51,- (účet 069)
<br>
<br>
<br> ad h) Dlouhodobé půjčky
<br> Kč 583 987,12 (účet 469)
<br>
ad ch) Fondy k 31.2.2016
<br> Sociální fond Kč 39 851,23
<br> Rezervní fond Kč 5 118,63
<br>
<br> Fond rozvoje bydlení Kč 380 602,77
<br>
<br> Oprávky k pohledávkám činí celkem k 31.12.2016 Kč ( účet 149,192,194) 3 465 369,44
<br> Odpisy k dlouhodobému majetku činí celkem k 31.12.2016 Kč (účet 551) 23 446 618,70
<br>
<br> V průběhu roku 2016 byl vyřazen majetek ve výši Kč 1 761 155,88.Na základě smluv o prodeji
<br> majetku a návrhů k vyřazení majetku od jednotlivých DIK byly vystaveny likvidační protokoly <,>
<br> které jsou součástí inventarizace.K vlastnímu provedení fyzické inventury jmenovali vedoucí
<br> jednotlivých organizačních celků dílčí inventarizační komise.Jmenovací dekrety jsou součástí
<br> inventarizace <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Benátkách dne 24.2.2017
<br>
<br> Hlavní inventarizační komise : předseda XXXX XXXXXXXX …………………
<br> členové XXXXX XXXXX …………………
<br> XXXXXXXXXX XXXXXXXXX …………………
<br> XXXXXXXX XXXXXXX …………………