Mateřská škola města Benátky nad Jizerou Třída Osvobozených politických vězňů 241 Benátky nad Jizerou
<br> ZPRÁVA
<br> o výsledku hospodaření za rok 2016
<br> Sestavená dne
<br> Forma hospodaření:
<br> Zřizovatel:
<br> Předkládá:
<br> Zpracovala:
<br> 15.1.2017 Příspěvková organizace
<br> Město Benátky nad Jizerou
<br> XXXX XXXXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> l.Příjmy
<br> V roce XXXX byly dosaženy výnosy v celkové hodnotě Kč 18 988 550,74 Kč <.>
<br> 1.1 Poskytované služby celkem 2 322 432,36 Kč
<br> z toho školné 897 961,00 Kč stravné 1 424 471,36 Kč
<br> 1.2 Poskytnuté dotace celkem 16 666 115 Kč
<br> Dotace na provoz poskytnuté městem Benátky n.].3 274 851 Kč
<br> Dotace od MŠMT ze státního rozpočtu 13 391 264 Kč
<br> ztoho přímé náklady na vzdělání 13 391 264 Kč
<br> 1.3 Ostatní příjmy 3,38 Kč
<br> Bankovní úroky 3,38 Kč
<br> 2.Vy' daje
<br> V roce 2016 byly vynaloženy celkové náklady 18 965 695,87 Kč v následujícím členění <.>
<br> 2.1 Materiálové náklady celkem 3 888 009,42 Kč z toho materiál 2 439 472,58 Kč
<br> zejména drobný majetek,ochranné pomůcky,spotřební a výtvarný materiál,úklidové a prací prostředky,hračky
<br> energie 1 448 536,84 Kč 2.2 Služby celkem 744 731,62 Kč z toho opravy a udržování 124 004,90Kč cestovné 4 333,00 Kč občerstvení 3 531,00 Kč služby ostatní 612 862,72 Kč zejména
<br> vzdělávání,praní prádla,preventivní prohlídky,telefon,účetní
<br> 2.3 Mzdové prostředky vč.odvodů celkem 13 720 453,28 Kč
<br> z toho mzdy hrazené MŠMT 13 391 264,00 Kč mzdy hrazené zřizovatelem 329 189,28 Kč
<br> 2.4 Ostatní náklady 612 501,55 Kč
<br> ztoho odpisy 41 707,92 Kč povinný odvod do SR za ZPS pracovníky 7 124,00 Kč drobný dlouhodobý majetek 529 122,30 Kč bankovní poplatky 34 547,33 Kč
<br> 3.Vyúčtování dotací
<br> 3.1 Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou v celkové výši 3 389 665Kč byly použity jako provozní v částce 3 274 851 Kč a jako investiční ve výši 114 814 Kč <.>
<br> 3.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové hodnotě 13 391 264 Kč byly využity na pokrytí mzdových nákladů <.>
<br> z toho platy 9 700 013 Kč OON 98 000 Kč Odvody 3 476 830 Kč ONIV 116 421 Kč
<br> 4.Hospodaření s fondv
<br> 4.1 Fond odměn Fond odměn nebyl v roce 2016 změněn.K 31.12.2016jejeho stav 16 442 Kč.4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb
<br> V roce 2016 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními příděly z mezd v částce 151 349,81 Kč <.>
<br> V roce 2016 byl Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán na příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 64 460,81 Kč,nákupem přípravků z lékárny ve výši 13 200 Kč a dary
<br> k výročí v hodnotě 4 000 Kč <.>
<br> Konečný zůstatek k 31.12.201 je 192 530,57 Kč <.>
<br> 4.3 Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
<br> Tvorba rezervního fondu v roce 2016 byla v celkové výši 197,57 Kč z převedeného výsledku hospodaření roku 2015 V roce 2016 byl posílen investiční fond převodem z rezervního fondu ve výši 130 000 Kč <.>
<br> Konečný zůstatek k 31.12.2016je 131 815,97 Kč <.>
<br> 4.4 Investiční fond
<br> Investiční fond byl v roce 2016 posílen z hodnoty odpisů ve výši 41 707,92 Kč a dále převodem z rezervního fondu ve výši 130 000 Kč.Rovněž byl doplněn investičním příspěvkem od zřizovatele ve výši 114 814 Kč <.>
<br> V roce 2016 byl čerpán fond na pořízení dvou myček,úpravu sociálního zařízení na Růžence a dále na úpravu kuchyňky na Mateřídoušce.Celkem byl fond čerpán ve výši 319 293 Kč <.>
<br> Konečný zůstatek k 31.12.2016 je 46 113,09 Kč <.>
<br> 5.Komentář
<br> 5.1 Navýšení rozpočtu
<br> V roce 2016 došlo k navýšení rozpočtované částky rozhodnutím 3.veřejného zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou dne 22.6.2016 z částky 3 005 015 Kč na částku 3 389 665 Kč.Z toho byl na 5.zasedání Zastupitelstva dne 21.12.2016 vyčleněn investiční příspěvek v celkové výši 1 14 814 Kč <.>
<br> Čerpání nákladových položek probíhalo v souladu s rozpočtem příspěvkové organizace,došlo pouze k malým úpravám přesunem v rámci jednotlivých položek <.>
<br> 5.2 Hospodářský výsledek
<br> Řádným hospodařením v roce 2016 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši 22 854,87 Kč <.>
<br> Hospodářský výsledek navrhujeme rozdělit v souladu se Zásadamí upravujícími hospodaření příspěvkových organizací následujícím způsobem:
<br> doplnění fondu odměn 13 558,00 Kč
<br> příspěvek do rezervního fondu 9 296,87 Kč
<br> 5.3 Pohledávky a závazky
<br> Ke dni 31.12.2016 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů <.>
<br> Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatností.Jejich celková výše k 31.12.2016 je 50 tis.Kč.Jsou tvořeny uhrazenými zálohami 45 tis.Kč a pohledávkami za školné a stravné ve výši 5 tis.Kč <.>
<br> Své závazky rovněž hradí včas a řádně,jejich výše ke konci roku 2016 je 1 763 tis.Kč.Vůči dodavatelům je to částka 35 tis.Kč,přijaté zálohy na kulturní akce dětí 438 tis <.>,vůči zaměstnancům 746 tis.Kč,pojišťovnám za odvody z mezd za prosinec 2016 dluží 421 tis.Kč,finančnímu úřadu za od...