Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2016 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2016 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem schváleným dne 2.března 2016 zastupitelstvem města.Rozpočet byl upraven 21 rozpočtovými opatřeními,kterými se do rozpočtu zapojovaly nové,rozpočtem nezachycené příjmy i výdaje,nebo docházelo přesunům mezi oddíly a paragrafy.Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu města (viz příloha č.1) schválený rozpočet v tis.Kč upravený rozpočet v tis.Kč skutečnost v tis.Kč k 31.12.2016 příjmy celkem 112 450,00 143 834,73 159 472,98 výdaje celkem 172 450,00 203 834,73 125 494,49 saldo příjmů a výdajů -60 000,00 -60 000,00 33 978,49 Hospodaření města Horažďovice (viz příloha č.2) v roce 2016 skončilo přebytkem 33 978 492,14 Kč.Neodvedená DPH – přenesená daňová povinnost činí 1.240.255,90 Kč (zůstatek na základním běžném účtu se snížil o 17.592.751,73 Kč a na peněžních fondech se zvýšil o 269.496,85 Kč).Základní běžný účet vykazoval ke dni 31.12.2016 zůstatek 71.359.835,15 Kč,fond rozvoje bydlení 1.156.891,58 Kč,sociální fond 53.950,92 Kč a fond městského muzea 93.248,07 Kč.Termínovaný vklad u J&T banky 25.000.000 Kč.Zůstatek pokladny k 31.12.2016 činil 98.109 Kč.Město nemá žádný úvěr.Na celkových příjmech se objemem 80.968.331,14 Kč podílí daňové příjmy.Z nich proúčtovaná daň z příjmů právnických osob placená obcí činila 6.031.930 Kč.Celkový výnos sdílených daní činil 61.453.040,60 Kč a byl o 10.053.040,60 Kč vyšší,než předpokládal rozpočet.Nedaňové příjmy dosáhly výše 31.603.404,68 Kč,z toho činí 423.417,97 Kč příjmy peněžních fondů.Na jejich dosažení se z 34 % podílí příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku,kotelen a pozemků (10.749.217,19 Kč),z 28 % příjmy z aquaparku (8.721.709,81 Kč) a z 21 % příjmy z prodeje dřeva z městských lesů (6.561.617 Kč).Zbývajících 17 % tvoří ostatní příjmy především z reklam,úroků,pojistných náhrad a darů,vstupného do muzea,knihovních poplatků a z prodeje upomínkových předmětů a publikací.Příjmy fondu rozvoje bydlení ze splátek půjček a úroků z půjček a bankovních úroků dosáhly výše 379.281,75 Kč.Kapitálové příjmy dosáhly výše 13.996.731,50 Kč a jsou tvořeny příjmy z prodeje budov a bytů 10.321.260 Kč prodeje movitých věcí 2.700 Kč a prodeje pozemků 3.271.672 Kč.Nejvyšší podíl tvoří prodej bývalého areálu společnosti Grammer v celkové hodnotě 12.600.000 Kč společnosti Lochmann Industries,s.r.o.Město přijalo v hodnoceném roce dotace ve výši 32.904.510,67 Kč.Z toho 11.560.800 Kč byla dotace účelově určená na výkon státní správy a 900.00 Kč dotace na zabezpečení sociálněprávní ochrany dětí.Město dále získalo dotace na rekonstrukci otopné soustavy v ZŠ Komenského ve výši 1.067.866 Kč (viz příloha č.3).Jako přijatá dotace XXX do rozpočtu města zapojen i zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2015 ve výši 14.456.558,67 Kč.Ve výdajové části rozpočtu z celkového objemu 125.494.485,85 Kč bylo na kapitálové výdaje použito 28.863.800,85 Kč (viz příloha č.4).Byly nakoupeny pozemky za 1.144.550 Kč.Technické služby získaly komunální vozidlo s šípovou radlicí tov.zn.UNICAR II,za 2.116.411,- Kč.Dalšími kapitálovými výdaji byly stavební zakázky:,Prácheňské marionety za 9.148.470,27 Kč,rekonstrukce Obecních budov v Horažďovické Lhotě za 3.526.651,26 Kč a rekonstrukce Mírového náměstí za 12.313.058,90 Kč zateplení a výměna oken kulturního domu za 3.497.808,91 Kč.Běžné výdaje byly vynaloženy v souladu s rozpočtem tak,aby byly pokryty provozní náklady k zabezpečení veškerého provozu města.Celková výše oprav majetku činila 14.724.842,22 Kč,z toho byly opravy vodních nádrží 2.980.934,03 Kč,silnic 2.211.242,37 Kč,hasičské zbrojnice 1.931.215,03 Kč veřejného osvětlení za 1.714.665,59 Kč a kulturních památek 1.641.324,20 Kč.Příspěvkovým organizacím města tj.ZŠ a MŠ byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 7.442.100 Kč,ZUŠ hospodařila bez příspěvku města.Hospodaření KMŠ skončilo ztrátou 3.257,08 Kč.Hospodaření MŠ Loretská skončilo ztrátou ve výši 23.895,23 Kč.Hospodaření ZŠ Komenského skončilo ztrátou 104.578,99 Kč.Hospodaření ZŠ Blatenská skončilo ztrátou 65.079,28 Kč.Základní umělecká škola hospodařila se ztrátou 65.662,83 Kč.Všechny organizace pokryjí ztrátu z rezervního fondu s tím,že MŠ Loretská a ZUŠ pokryje ztrátu z rezervního fondu pouze částečně a zbytek z výsledku hospodaření roku 2017.Stanovené závazné ukazatele všechny PO splnily a doložily vyúčtováním.Přehled čerpání provozního příspěvku jednotlivými PO je uveden v příloze č.5.Hospodářská činnost – správa bytů a nebytových prostor - vykonávaná odborem investic,rozvoje a majetku města skončila přebytkem 11.449.896,74 Kč.Rozbor hospodaření je uveden v příloze č.6.Tvorba a čerpání účelových fondů města probíhaly v souladu se zásadami a směrnicemi a jsou specifikovány v příloze č.7.Podle plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací je průměrná plánovaná roční míra obnovy vodohospodářského majetku 7.280 tis.Kč bez DPH.V roce 2016 XXXX do obnovy vodohospodářského majetku vynaloženo X.XXX...