č.j.UMO3/19134/17
<br>
<br>
SCHVÁLENÝ DÍLČÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO PLZEŇ 3
ZA ROK 2016
<br> Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2016 byl
schválen usnesením ZMO 3 č.24 ze dne 24.4.2017
<br>
<br> Odkaz na zveřejnění v el.podobě Odkaz na uložení v listinné podobě
<br> Odkaz na umístění schváleného dílčího závěrečného
účtu na internetových stránkách
<br> https://umo3.plzen.eu/urad-a-
samosprava/transparentni-urad/rozpocet-
obvodu/zaverecny-ucet/zaverecny-ucet.aspx
<br>
ÚMO Plzeň 3,sady Pětatřicátníků 7,9,Odbor
ekonomický <,>
informace - kancelář č.49 (v úředních hodinách
budovy)
<br> Odkaz na el.úřední desku
<br> http://urednideska.plzen.eu/umo3/vlastni
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2017-05-12T09:28:39+0200
Statutární město Plzeň e83e839bed92a0ffc16ceab5782782c189dec5e6

2017-05-11T15:25:45+0200
Statutární město Plzeň 6cc951633f546c89d3724025ce029001fb5e45c9

2017-05-11T15:26:11+0200
Statutární město Plzeň b079d8cdb59ad307ac0879e534c4d1d5a4bad59b

Přehled hospodaření mateřských škol za rok 2016 a rozdělení výsledku hospodaření do fondů
<br> Provozní
<br> příspěvek
<br> Investiční
<br> příspěvek
<br> Zlepšený
<br> hospodářský
<br> výsledek
<br> Převod části
<br> ZHV do
<br> Převod části
<br> ZHV do
<br> Základní příděl
<br> do FKSP
<br> za r.2016
rezervního
<br> fondu
fondu odměn
<br> 16.Korandova 11 396 200,00 0 40943,42 8443,42 32500 24371,63
<br> 22.Z.Wintra 19 1 172 000,00 0 47393,87 20393,87 27000 72421,00
<br> 24.Schwarzova 4 770 000,00 0 4915,23 4915,23 0 37908,24
<br> 27.Dvořákova 4 1 045 812,00 42250 88475,53 58475,53 30000 74687,95
<br> 32.Resslova 22 734 000,00 0 4584,22 984,22 3600 54898,00
<br> 44.Tomanova 3,5 498 000,00 0 23852,54 7852,54 16000 38186,49
<br> 49.Puškinova 5 1 568 000,00 0 1727,49 627,49 1100 57439,44
<br> 55.Mandlova 6 1 193 000,00 0 39235,91 29235,91 10000 81673,35
<br> 61.Nade Mží 3 1 112 000,00 0 866,44 866,44 0 68071,29
<br> 63.Lábkova 30 1 810 000,00 0 34363,71 9363,71 25000 132750,57
<br> 70.Waltrova 26 1 050 000,00 0 25533,40 5533,40 20000 60649,38
<br> 11 349 012,00 42250 311891,76 146691,76 165200,00 703057,34
<br> V Plzni dne 28.3.2017
<br> Vypracovala: Ing.XXXX XXXXXXXX,odbor ekonomický
<br> MŠ
Adresa příspěvkové
<br> organizace
<br> Celkem
<br>
2017-05-11T15:25:52+0200
Statutární město Plzeň 9d76b56d10198208c5cae88b01437c11449cdcb1

VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH DOTACÍ v roce 2016 (v Kč)
<br> Odvětvový
<br> odbor
<br> MMP/MO
<br> Žadatel IČO Název akce
Částka
<br> schválená
<br> Částka po
<br> vyúčtování
<br> ÚMO 3 Západočeské sdružení obrany spotřebitelů,o.s.22848088 Poradenská,osvětová a přednášková činnost pro spotřebitele <,>
<br> veřejnost,NNO i pro podnikatelský sektor
<br> 10 000,00 10 000,00
<br> ÚMO 3 Kontrolní skupina.cz 22877231 Rozšíření systému bike-sharingu Kolemplzne.cz o 12 kol 78 000,00 78 000,00
<br> ÚMO 3 TJ Sokol Plzeň-Skvrňany 669041 Příspěvek na energie,opravu podlahy,pronájmy sálu 70 000,00 69 876,00
<br> ÚMO 3 Sportovní klub Slavia SK RAPID 45334455 Večer moderní gymnastiky - prosinec 2016 10 000,00 10 000,00
<br> ÚMO 3 XXXX XXXXX XXXXXXXX Plavecká štafeta - pronájem bazénu,registrace rekordu - 25.3.-
<br> 26.3.2016
<br> 3 500,00 3 500,00
<br> ÚMO 3 XXXX XXXXX XXXXXXXX Plavecká prsová štafeta - pronájem bazénu,registrace rekordu -
<br> 27.10.-29.10.2016
<br> 3 500,00 3 500,00
<br> ÚMO 3 Škola bojových umění NARAMA 49775383 Turnaje pro děti a mládež-úhrada nájmu,lékaře,zakoupení cen <,>
<br> ozvučení,propagace-3.4.-4.12.2016
<br> 20 000,00 20 000,00
<br> ÚMO 3 Letci Plzeň z.s.4297792 Náklady na činnost spolku v roce 2016 10 000,00 10 000,00
<br> ÚMO 3 XXX XXXXXX Promenádní koncerty XX.X <.>,XX.X.2016 u Branky 4 500,00 4 500,00
<br> ÚMO 3 Tenisový klub Vodní stavby Plzeň 14704234 Tenisový kemp pro děti a mládež MO 3 - srpen 2016 15 000,00 15 000,00
<br> ÚMO 3 Občanské sdružení Tak pojď s náma 22874577 Sportovně-ozdravný pobyt 16.-26.7.2016 13 000,00 13 000,00
<br> ÚMO 3 Občanské sdružení Tak pojď s náma 22874577 Klubové centrum - 2016 20 000,00 20 000,00
<br> ÚMO 3 Občanské sdružení Tak pojď s náma 22874577 Taneční večery pro handicapované - 2016 10 000,00 10 000,00
<br> ÚMO 3 Sportovní klub Slavia SK RAPID 45334455 Letní soustředění gymnastek v Sedleci-Prčice-srpen 2016 12 000,00 12 000,00
<br> ÚMO 3 Biskupství plzeňské 45334439 Noc kostelů 2016 18 000,00 18 000,00
<br> ÚMO 3 Svaz důchodců České republiky,organizace Plzeň 3 -
<br> Bory
<br> 75005999 Celoroční činnost organizace 2016 14 000,00 14 000,00
<br> ÚMO 3 Svaz důchodců České republiky,organizace Plzeň 3 -
<br> Bory
<br> 75005999 Úhrada nákladů vstupů na kulturní akce 2016 38 200,00 38 200,00
<br> ÚMO 3 Svaz tělesně postižených v České republice,o.s.místní
<br> organizace Bory
<br> 75011344 Rekondiční pobyt v Lázních Bechyně 2016 30 000,00 30 000,00
<br> ÚMO 3 Svaz tělesně postižených v České republice,o.s.místní
<br> organizace Bory
<br> 75011344 Rekondiční pobyt v Lázních Poděbrady 2016 30 000,00 30 000,00
<br> ÚMO 3 Svaz tělesně postižených v České republice,o.s.místní
<br> organizace Bory
<br> 75011344 Kulturní programy,exkurze,přednášky,zájezdy - 2016 25 000,00 25 000,00
<br> ÚMO 3 Svaz tělesně postižených v České republice,o.s.místní
<br> organizace Bory
<br> 75011344 Zabezpečení činnosti a chodu organizace - 2016 25 000,00 25 000,00
<br> ÚMO 3 Žlutý Kvítek 26606950 Podpora celoroční činnosti v roce 2016 10 000,00 10 000,00
<br> ÚMO 3 Jezdecký klub Aris 2498260 Oživení prostoru na adrese ŠKODALANDU v Plzni akcí KONĚ A
<br> PLZEŇ 15.5.2016-akce na nedělní odpoledne pro širokou veřejnost
<br> a rodiny s dětmi
<br> 40 000,00 40 000,00
<br> ÚMO 3 Občanské sdružení ProCit,z.s.22909486 MODRÝ BĚH Run for ProCit-náklady spojené s organizací oslav
<br> Světového dne zvýšení povědomí o autismu-duben 2016
<br> 20 000,00 20 000,00
<br> ÚMO 3 Občanské sdružení ProCit,z.s.22909486 Benefiční koncert pro ProCit 2016 - 21.9.2016 13 500,00 13 500,00
<br> ÚMO 3 HC Radobyčice o.s.22669582 Pronájem ledové plochy,nákup hokejové výstroje a výzbroje -
<br> sezóna 2015/2016
<br> 6 000,00 6 000,00
<br> ÚMO 3 Tyfloservis,o.p.s.26200481 Rehabilitace zraku pro osoby s těžkým zrakovým postižením v
<br> Plzeňském kraji,nejvíce pak v Plzni a MO Plzeň 3 - 2016
<br> 25 000,00 22 700,02
<br> ÚMO 3 Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku -
<br> FOLIGNO
<br> 26598825 Promenádní koncerty v plzeňských sadech - U Branky - 19.5 <.>,16.6.<,>
<br> 21.7 <.>,25.8 <.>,V Proluce - 9.6 <.>,22.9.2016
<br> 13 500,00 13 500,00
<br> ÚMO 3 Zach´s Pub s.r.o.26363208 Částečná úhrada honorářů a cestovného interpretů,technické
<br> zajištění,propagace - duben - prosinec 2016
<br> 9 000,00 9 000,00
<br>
<br> ÚMO 3 KRVAVÁ TLAČENKA PLZEŇ,o.s.66360340 Sportovní činnost mládeže ve futsalu,nájemné sportovišť <,>
<br> sportovní vybavení,zajištění turnajů,startovné,cestovné -
<br> celoročně
<br> 7 000,00 7 000,00
<br> ÚMO 3 KRVAVÁ TLAČENKA PLZEŇ,o.s.66360340 Turnaj ve futsalu - 12/2016 5 000,00 5 000,00
<br> ÚMO 3 Biskupství plzeňské 45334439 Pohádkové náměstí 2016 - 30.6.2016 18 000,00 18 000,00
<br> ÚMO 3 Občanské sdružení Šerák 26989654 Sportovní akce - závody horských kol Plzeňská MTB 50 - 3.9.2016 35 000,00 35 000,00
<br> ÚMO 3 AUTO KLUB Plzeň v AČR 524131 33.ročník zábavné orientační automobilové soutěže Jízda za
<br> vánočním stromkem - 10.12.2016
<br> 23 000,00 23 000,00
<br> ÚMO 3 Raná péče Kuk,z.ú.2910...

11.5.2017
<br> Fond rezerv a rozvoje MO 3
v tis.Kč
<br> 2016 schv.2016 upr.2016 skut <.>
<br> rozpočet rozpočet bank.ú.-236
<br> ÚHRN ZDROJŮ 54 054 54 055
<br> STAV bankovního účtu k 1.1.28 435 28 435
<br> FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 25 619 25 619
<br> TVORBA FONDU v daném roce
<br> SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu
<br> OSTATNÍ 0
<br> Nepřevedené úroky na příjmový účet 0
<br> ÚHRN POTŘEB 5 800 3 398
<br> FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje
<br> POTŘEBY FONDU v daném roce 5 800 3 398
<br> 5512-6123 Investice - odbor SVV 350 350
<br> 6171-6122 Investice - odbor SSI 5 100 2 698
<br> 3111-5331 Provozní příspěvky MŠ 161 161
<br> 6330-5347 Fin.příspěvky p.o.města - převod na MMP 189 189
<br> POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
<br> VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 48 254
<br> STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 50 657
<br> stav k stav k
<br> 1.1.31.12.2016
<br> Stav bankovního účtu (236) 28 435 xxx 50 657
<br> SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0
<br> POSKYTNUTÉ PŮJČKY
<br> OSTATNÍ pohledávky a závazky
<br> Nenahrazené poplatky z výdajového účtu
Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0
<br> Stav fondu k datu (419) 28 435 xxx 50 657
<br> Pozn.Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance,stav fondu (419)
<br> zahrnuje stav pohledávek a závazků
<br> 120
<br>
<br> 11.5.2017
<br> Fond sociální MO 3
v tis.Kč
<br> 2016 schv.2016 upr.2016 skut <.>
<br> rozpočet rozpočet bank.ú.-236
<br> ÚHRN ZDROJŮ 2 930 4 607 4 607
<br> STAV bankovního účtu k 1.1.1 507 1 507
<br> FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 170 170
<br> TVORBA FONDU v daném roce 2 930 2 930 2 930
<br> Jednotný příděl 2 930 2 930 2 930
<br> OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0
<br> ÚHRN POTŘEB 2 930 2 990 2 721
<br> FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje
<br> POTŘEBY FONDU v daném roce 2 930 2 990 2 721
<br> 6171-5131 Balená voda 10 15 11
<br> 6171-5167,5169 Nákup sl.-škol <.>,stravování,kult <.>,zájezdy-zam.803 851 745
<br> 6112-5169 Nákup služeb - stravování - zast.15 16 14
<br> 6171-5179 Ošatné zaměstnanci 970 930 883
<br> 6112-5179 Ošatné zastupitelé 30 30 25
<br> 6171-5499 Přísp.na penz.připoj <.>,odm.při výr <.>,FlexiPass-zam.1 085 1 082 983
<br> 6112-5499 Přísp.na penz.připoj <.>,odm.při výr <.>,FlexiPass-zast.17 20 17
<br> 6171-5194 Věcné dary 45 43
<br> 6112-5194 Věcné dary 1 0
<br> VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 617
<br> STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 885
<br> stav k stav k
<br> 1.1.31.12.2016
<br> Stav bankovního účtu (236) 1 507 xxx 1 885
<br> SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0
<br> POSKYTNUTÉ PŮJČKY
<br> OSTATNÍ pohledávky a závazky
<br> Nenahrazené poplatky z výdajového účtu
<br> Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0
<br> Stav fondu k datu (419) 1 507 xxx 1 885
<br> Pozn.Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance,stav fondu (419)
<br> zahrnuje stav pohledávek a závazků
<br> 121
<br>
2017-05-11T15:26:06+0200
Statutární město Plzeň 8485f34c7071424c29c7c3f044bad7c6db131e2f

Přehled hospodaření MO Plzeň 3 za rok 2016 Plnění příjmů
<br> Ukazatel
<br> rozpočtu MO
<br> Plzeň 3
<br> Odbor Text Fond
Rozpočtová
<br> položka
<br> SCHVÁLENÝ
<br> ROZPOČET
<br> 2016
<br> UPRAVENÝ
<br> ROZPOČET
<br> 2016
<br> PLNĚNÍ
<br> k 31.12.2016
% RU
<br> 35 578 45 145 44 234 98%
<br> Daňové příjmy tř.1 12 775 12 775 14 693 115%
<br> 9 800 9 800 10 776 110%
<br> Poplatek ze psů 0000 1341 1 200 1 200 1 234 103%
<br> Poplatek za užívání
<br> veřejného
<br> prostranství
<br> 0000 1343 5 000 5 000 5 456 109%
<br> Poplatek z ubytovací
<br> kapacity
0000 1345 3 600 3 600 4 087 114%
<br> 2 975 2 975 3 917 132%
<br> Odbor ekonomický 0000 1361 100 100 125 125%
<br> Odbor dopravy a
<br> životního prostředí
0000 1361 600 600 595 99%
<br> Odbor správní a
<br> vnitřních věcí
0000 1361 350 350 396 113%
<br> Odbor sociálních služeb
<br> a matriky
0000 1361 725 725 738 102%
<br> Odbor stavebně správní
<br> a investic
0000 1361 1 200 1 200 2 064 172%
<br> Nedaňové příjmy tř.2 22 803 22 803 19 974 88%
<br> 2 188 2 188 1 610 74%
<br> Odbor ekonomický MŠ - prostory 3111 2111 8 8 5 63%
<br> Celkem SVV 2111 2 180 2 180 1 605 74%
<br> Provoz WC 3639 2111 80 80 74 92%
<br> Z poskytování služeb 6171 2111 800 800 494 62%
<br> Z poskytování služeb 3399 2111 0 0 6 0%
<br> MSA Škodaland 3429 2111 1 300 1 300 1 031 79%
<br> 19 905 19 905 17 195 86%
<br> Celkem EK 2131,2132 18 059 18 059 15 654 87%
<br> Pronájem MŠ 3111 2132 159 159 280 176%
<br> Pronájem pozemků
<br> SVSMP
3639 2131 17 900 17 900 15 163 85%
<br> Pronájem ost <.>
<br> nemovit.SVSMP
3639 2132 0 0 210 0%
<br> Celkem SVV 2131-2133 1 846 1 846 1 541 83%
<br> Pronájem svěřených
<br> pozemků MO 3
6171 2131 366 366 224 61%
<br> Pronájem ost <.>
<br> nemovitostí
6171 2132 1 200 1 200 1 064 89%
<br> Pronájem
<br> nemovitostí MSA
<br> Škodaland
<br> 3429 2132 250 250 229 91%
<br> Pronájem movitých
<br> věcí
3429 2133 30 30 24 80%
<br> Příjmy z úroků Odbor ekonomický 6310 2141 5 5 2 34%
<br> 250 250 555 222%
<br> Sankční platby
<br> Celkem
<br> Celkem
<br> Celkem
<br> Rozpočet Městského obvodu Plzeň 3 - XXX XXXX
PLNĚNÍ PŘÍJMŮ v tis.Kč
<br> Odbor ekonomický
<br> Odbor správní a
<br> vnitřních věcí
<br> Odbor ekonomický
<br> Odbor správní a
<br> vnitřních věcí
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> Příjmy z pronájmu
<br> majetku
<br> Místní poplatky
<br> Správní poplatky
<br> Celkem
<br> Celkem
<br> Příjmy z vlastní
<br> činnosti
<br>
<br> Přehled hospodaření MO Plzeň 3 za rok 2016 Plnění příjmů
<br> Odbor ekonomický Pokuty 6409 2212 30 30 12 39%
<br> Pokuty 2299 2212 100 100 297 297%
<br> Pokuty 3745 2212 50 50 33 66%
<br> Odbor správní a
<br> vnitřních věcí
Pokuty 6171 2212 60 60 153 254%
<br> Odbor stavebně správní
<br> a investic
Pokuty 3635 2212 10 10 60 600%
<br> 455 455 604 133%
<br> Odbor ekonomický
Náklady řízení,ost <.>
<br> příjmy
6409 <,>
<br> 6399
<br> 2324,2328 <,>
<br> 2329
30 30 34 114%
<br> Odbor stavebně správní
<br> a investic
Náklady řízení 3635 2324 5 5 22 440%
<br> Odbor dopravy a
<br> životního prostředí
Náklady řízení 2299 2324 50 50 93 185%
<br> Odbor sociálních služeb
<br> a matriky
Pohřebné 3632 2324,2328 90 90 142 158%
<br> 280 280 314 112%
<br> Vedlejší náklady k
<br> nájmu (Škodaland)
3429 2324 100 100 24 24%
<br> Přijaté náhrady 6171 2322,2324 180 180 290 161%
<br> Příjmy z prodeje
<br> nekapitál <.>
<br> majetku
<br> Odbor správní a
<br> vnitřních věcí
<br> Z prodeje
<br> krátkodobého a
<br> drobného
<br> dlouhodobobého
<br> majetku
<br> 6171 2310 0 0 8 0%
<br> Přijaté transfery tř.4 0 9 567 9 567 100%
<br> 0 8 312 8 312 100%
<br> Na výkon sociální práce 0000 4111 0 493 493 100%
<br> 0000 4111 0 1 290 1 290 100%
<br> Na OSPOD 0000 4116 0 5 849 5 849 100%
<br> Pro JSDHO 0000 4116 0 2 2 100%
<br> Na aktivní politiku
<br> zaměstnanosti
0000 4116 0 678 678 100%
<br> Investiční přijaté
<br> transfery
Na zateplení objektů 0000 4213,4216 0 1 256 1 256 100%
<br> Sankční platby
<br> Celkem
<br> Neinvestiční
<br> přijaté transfery
<br> Celkem
<br> Celkem SVV
<br> Na volby do Senátu Parlamentu ČR a
<br> zastupitelstev krajů
<br> Odbor správní a
<br> vnitřních věcí
<br> Odbor dopravy a
<br> životního prostředí
<br> Ostatní nedaňové
<br> příjmy
<br>
<br> Přehled hospodaření MO Plzeň 3 za rok 2016 Čerpání výdajů
<br> Ukazatel
<br> rozpočtu MO
<br> Plzeň 3
<br> Odbor Text Fond
Rozpočtová
<br> položka
<br> SCHVÁLENÝ
<br> ROZPOČET
<br> 2016
<br> UPRAVENÝ
<br> ROZPOČET
<br> 2016
<br> ČERPÁNÍ
<br> k 31.12 <.>
<br> 2016
<br> % RU
<br> 196 889 218 247 189 029 87%
<br> tř.5 177 548 190 709 176 653 93%
<br> Celkem 156 863 167 246 154 886 93%
<br> 5 560 5 837 5 221 89%
<br> Údržba budov <,>
<br> zařízení a zeleně
<br> MŠ
<br> 3111 5169,5171 5 400 5 677 5 090 90%
<br> Služby peněžních
<br> ústavů
6310 5163 160 160 132 82%
<br> 51 800 53 033 52 911 100%
<br> Čipování psů 1014 5169 100 110 107 97%
<br> Úklidy,údržba
<br> komunikací
2219
<br> 5137,5139 <,>
<br> 5169,5171
28 100 28 475 28 460 100%
<br> Údržba soch <,>
<br> pomníků a
<br> pamětních desek
<br> 3326 5169,5171 300 175 170 ...