PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ijlbcr'íinar-Ční ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO |Č:70963452 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: dne 20.října 2016 jako dílčí přezkoumání dne 16.března 2017 jako konečné přezkoumání Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 20.7.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 20.10.2016 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 16.3.2017 Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX - kontroloři: - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXX XXXXXXXX Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.XXX/XXXX Sb.a 5 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016 a 3.10.2016 Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - výkonná ředitelka DSO XXXXXXXXX XXXXXXXXXX — účetní svazku “& << nebyly zjištěny chyby a nedostatky D.II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.D.I mus cm;;

A
<br> CESKE DEDICTVI‘
UNESCO
<br>
<br>
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO
<br> za rok 2016
I.Rozpočtové příjmy
<br> Pol <.>
Příjmy
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 31.12 <.>
<br> 4121
Neinv.přij.transf.od obcí
1 105 000,00
1 105 000,00
1 105 000,00
<br> 2111
Příjmy z prodeje služeb a výr <.>
30 000,00
110 450,00
110 445,00
<br> 2112
Příjmy z prodeje zboží
80 000,00
164 380
164 378,50
<br> 4134
Převody z rozp.účtů
0
500
 500,00
<br>
Příjmy celkem
1 215 000,00
1 380 330,00
1 380 323,50
<br>
Příjmy celkem po konsolidaci
1 215 000,00
1 380 330,00
1 380 323,50
<br>
II.Rozpočtové výdaje
<br> Pol <.>
Výdaje
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 31.12 <.>
<br> 5011
Platy zaměstnanců v pr.poměru
121 000,00
121 000,00
121 000,00
<br> 5021
Ostatní osobní výdaje
120 000,00
82 100,00
82 100,00
<br> 5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a st.pol.zam <.>
28 250,00
30 250,00
30 250,00
<br> 5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
10 100,00
10 890,00
10 890,00
<br> 5038
Povinné pojistné na úraz.poj <.>
 600,00
510,00
509,00
<br> 5139
Nákup materiálu
300 000,00
230 900,00
230 891,00
<br> 5163
Služby peněžních ústavů
6 000,00
7 220,00
7 217,81
<br> 5164
Nájemné
6 000,00
3 200,00
3 200,00
<br> 5168
Zpracování XXX a služby související s inf.a kom.tech <.>
6 000,00
5 670,00
5 659,50
<br> 5169
Nákup ostatních služeb
611 050,00
 969 850,00
969 849,57
<br> 5173
Cestovné
6 000,00
6 390,00
6 383,40
<br> 5175
Pohoštění
0,00
10 000,00
10 000,00
<br> 5163
Služby peněžních ústavů
0,00
140,00
121,60
<br> 5345
Převody vlastním rozp.účtům
0,00
500,00
500,00
<br>
Výdaje celkem
1 215 000,00
1 478 620,00
1 478 571,88
<br>
Výdaje celkem po konsolidaci
1 215 000,00
1 478 620,00
1 478 571,88
<br>
Saldo příjmů a výdajů
0,00 -98.290,00 -98.248,38
III.Financování
Pol <.>
Financování
Schvál.rozp <.>
Upravený rozp <.>
Skutečnost k 31.12.2016
<br>
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
0,00
-98 290,00
-98 248,38
<br>
Financování celkem po konsolidaci
0,00
98 290,00
98 248,38
<br>
IV.Bankovní účty
<br> Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2016: Kč 2 058 087,61
Účet č.19-1132080297/0100 u Komerční banky …………….2.057.579,26 Kč
<br> Účet č.94-11318591/0710 u České národní banky ………… 508,35 Kč
<br> V.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
DSO České dědictví UNESCO neobdržel v roce 2016 žádnou dotaci <.>
<br> VI.Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2016
Stálá aktiva
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek:
<br> 1 472 152,00 Kč
<br> Oběžná aktiva
<br> Zásoby:
<br>
<br> 577 212,25 Kč
<br> Základní běžný účet:
<br>
<br>
2 058 087,61 Kč
<br> Aktiva celkem:
<br>
<br> 4 109 431,86 Kč
<br> Pasiva celkem:
<br>
<br> 4 109 431,86 Kč
Z toho:
<br> Výsledek hospodaření běžného účetního období: - 294 386,20 Kč <.>
VII.Pohledávky a závazky
<br> DSO České dědictví UNESCO měl ke dni 31.12.2016 pohledávky ve výši 1 980,00 Kč.Ke dni 31.12.2016 neměl DSO České dědictví UNESCO žádné závazky vyplývající z neuhrazených faktur <.>
VIII.Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO za rok 2016
Audit byl proveden Krajským úřadem Pardubického kraje dne 16.03.2017 <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření podle § 2 a 3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti (viz.příloha č.1,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO,IČ: 709 63 452 za rok 2016) <.>
Valná hromada DSO České dědictví UNESCO projedná zprávu o výsledku hospodaření za rok 2016 na svém zasedání dne 21.04.2017 v Kroměříži <.>
<br> IX.Usnesení VH
<br> I.Valná hromada (v souladu s ustanovením § 50,odst.2,písm.c) zákona č.128/2000 Sb <.>,zákon o obcích,ve znění dalších změn provedených zákonem č.239/2012 Sb.) schvaluje účetní závěrku svazku obcí České dědictví UNESCO sestavenou k 31.12.2016 <.>
<br> II.Valná hromada DSO České dědictví UNESCO schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením DSO za rok 2016 bez výhrad <.>
III.Valná hromada DSO České dědictví UNESCO v souladu se svým vnitřním kontrolním systémem,který je zakotvený ve směrnicích,provádí průběžně kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky v souladu se zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správně a se zákonem 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 39,odst.7) <.>
<br> V Litomyšli dne 18.03.2017
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> výkonná ředitelka DSO České dědictví UNESCO

List1
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtového výhledu do roku 2020
<br> (v tis.Kč)
<br> Rok 2018 2019 20120
pol <.>
Příjmy z poskytování služeb 100 100 100 2111
Příjmy z prodeje zboží 80 80 80 2112
Neinv.prijaté transfery od obcí 1,105 1,105 1,105
Příspěvek Praha 200 200 200 4121
Brno 150 150 150 4121
Český Krumlov 75 75 75 4121
Holašovice 5 5 5 4121
Kroměříž 75 75 75 4121
Kutná Hora 75 75 75 4121
Litomyšl 75 75 75 4121
Lednice-Valtice 75 75 75 4121
Olomouc 150 150 150 4121
Telč 75 75 75 4121
Třebíč 75 75 75 4121
Žďár nad Sázavou 75 75 75 4121
Očekávané příjmy celkem 1,285 1,285 1,285
<br>
Provozní výdaje 1,285 1,285 1,285
Osobní výdaje 200 200 200 5021
Nákup materiálu 350 350 350 5139
Nákup ostatních služeb 725 725 725 5169
Služby peněžních ústavů 10 10 10 5163
<br> Investiční výdaje 0 0 0
Očekávané výdaje celkem 1,285 1,285 1,285
<br>
w‘n/fl
”334
3"
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> A
<br> CESKE DEDICTVI‘
UNESCO

List1
<br>
<br>
<br>
Par.Pol.Návrh rozpočtu DSO ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO členění dle rozpočtové skladby,v Kč
PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2017 Schválený rozpočet na rok 2016 Skutečnost roku 2016
0 4121 Neinvest.př.transfery od obcí 1,105,000.00 1,105,000.00 1,105,000.00
3322 2111 Příjmy z poskytování služeb 30,000.00 30,000.00 110,445.00
3322 2112 Příjmy z prodeje zboží 80,000.00 80,000.00 164,378.50
6330 4134 Převody z rozp.účtů 0.00 0.00 500.00
PŘÍJMY CELKEM 1,215,000.00 1,215,000.00 1,380,323.50
<br> VÝDAJE Návrh rozpočtu na rok 2017 Schválený rozpočet na rok 2016 Skutečnost roku 2016
3322 5011 Platy zam.v pracovním poměru 121,000.00 121,000.00 121,000.00
3322 5021 Ostatní osobní výdaje 120,000.00 120,000.00 82,100.00
3322 5031 Povinné poj.na soc.zabezp.30,250.00 28,250.00 30,250.00
3322 5032 Povinné poj.na veř.zdrav.poj.10,890.00 10,100.00 10,890.00
3322 5038 Povinné poj.na úrazové poj.600.00 600.00 509.00
3322 5139 Nákup mat.jinde nezařazený 300,000.00 300,000.00 230,891.00
3322 5163 Služby peněžních ústavů 7,000.00 6,000.00 7,217.81
3322 5164 Nájemné 5,000.00 6,000.00 3,200.00
3322 5168 Služby zpracování dat 6,000.00 6,000.00 5,659.50
3322 5169 Nákup ostatních služeb 598,060.00 611,050.00 969,849.57
3322 5173 Cestovné 6,000.00 6,000.00 6,383.40
3322 5175 Pohoštění 10,000.00 0.00 10,000.00
6310 5163 Služby peněžních ústavů 200.00 0.00 121.60
6330 5345 Převody vlastním rozp.účtům 0.00 0.00 500.00
VÝDAJE CELKEM 1,215,000.00 1,215,000.00 1,478,571.88
<br>
Sestavila: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Stav BÚ k XX.XX.XXXX: 2.057.579,26 Kč
<br>
List2
<br>
<br> List3

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> České dědictví UNESCO
<br> Bří Šťastných 1000 Litomyšl 57001
<br> Právní forma: Předmět činnosti:
<br> IČ:70963452
<br> Sestavený ke dni 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.3.2017 06:51:50
<br>.ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ císlo Synt Název položky položky ucet,_ „_,V,v (v '_ HLAVNI CINNOST HOSPODARSKA CINN.HLAVNI CINNOST HOSPODARSKA CINN.l 2 3 4 A.NÁKLADY CELKEM 1 682 481.70 2 047 203.70 1.Náklady z činnosti 1 682 481.70 2 047 203.70 1.Spotřeba materiálu 501 101 186.29 399 544.80 2.Spotřeba energie 502 3.Spotřeba jiných neskladovatelných 503 dodávek 4.Prodané zboží 504 31 808.53 147 335.76 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 9.Cestovné 512 6 383.40 5 670.00 10.Náklady na reprezentaci 513 10 000.00 10 000.00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 989 340.48 922 724.14 13.Mzdové náklady 521 204 490.00 222 660.00 14.Zákonné sociální pojištění 524 41 140.00 41 140.00 15.Jiné sociální pojištění 525 509.00 509.00 16.Zákonné socialni náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24 Dary a jiná bezúplatné předání 543 25.Prodaný materiál 544 26 XXXXX a škody XXX XX.Tvorba fondu XXX XX.Odpisy dlouhodobého majetku 551 294 624.00 294 624.00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36 Ostatní náklady z činnosti 549 3 000.00 2 996.00 11.Finanční náklady 1 a podily 551 2.562
<br> ÚČETNÍ OBDOBI BĚŽNÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
<br> Číslo synt Název položky položky účet ' „,t ' v ( „,„,„ HLAVNIlCINNOST HUSPODAŠSKA CINN.HLAVNI3CINNOST HOSPODAŽSKA CINN.3.Kurzové ztráty 563 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5.Ostatní finanční náklady 569 111 Náklady na transfery 2.Náklady vybraných místních vládních 572 institucí na transfery V.Daň z příjmu 1.Daň z příjmu 591 2.Dodatečné odvody daně z příjmu 595 B.VÝNOSY CELKEM 1 388 095.50 1 629 757.00 1.Výnosy z činnosti 283 095.50 324 757.00 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobku 601 2.Výnosy z prodeje služeb 602 2 235.00 1 964 00 3.Výnosy z pronájmu 603 4.Výnosy z prodaného zboží 604 280 860.50 322 793.00 5.Výnosy ze správních poplatku 605 6.Výnosy z místních poplatku 606 8.Jiné výnosy z vlastních výkonu 609 9.smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10.Jiné pokuty & penále 642 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12.Výnosy z prodeje materiálu 644 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného 645 majetku 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 646 majetku kromě pozemku 15.Výnosy z prodeje pozemku 647 16.Čerpání fondu 648 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 11.Finanční výnosy 1.Výnosy z prodeje cenných papíru & podílu 661 2.Úroky 662 3.Kurzové zisky 663 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6.Ostatní finanční výnosy 669 IV.Výnosy z transferu 1 105 000.00 1 305 000.00 2.Výnosy vybraných místních vládních 672 l 105 000.00 1 305 000.00 institucí z transferu V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků l.Výnosy ze sdílené daně z příjmu 681 fyzických osob 2.Výnosy ze sdílené daně z příjmu 682 právnických osob 3.Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 4.Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5.Výnosy ze sdílených majetkových dani 686 6.Výnosy z ostatních sdílených daní 688
<br> a poplatků
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Číslo Synt Nazev položky položky ucet HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINN.HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINN.1 2 3 4 c.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1.Výsledek hospodaření před zdaněním — 294 386.20 — 417 446.70 2.Výsledek hospodaření — 294 386.20 — 417 446.70 běžného účetního období odesllno dne: Razítko: Podpis adpovědné Podpis osoby odpovědné _ _ _ osoby: za sestavení: ""ÚC—Š „,<.>.DIP.: H] (|,) — :' Š Vi
<br> »xmwk
<br> :.;
<br> v
<br> „to
<br> \ln ".<.> —l; ř.<.> —!.<.>.;
<br> /f7/V?f 'Č;»—;;"/
<br> Meluzinova Jaroslava
<br> Orsoft 17.1.0a Varianta tisku: l;
<br> šablona OOMS: ZiRTlZOl;
<br> ORTEX spol.s r.o.Hradec Králové

ROZVAHA
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,Okamžik sestavení: 17.3.2017
<br> 57001
<br> Právní forma:
<br> České dědictví UNESCO
<br> Bří Šťastných 1000 Litomyšl
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 70963452
<br> Sestavená ke dni 31.12.2016
<br> s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 06:51:15
<br> ÚCETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Číslo Synt Název položky položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 6 759 652.86 2 650 221.00 4 109 431.86 4 402 428.06 A.Stála aktiva 4 122 373.00 2 650 221.00 1 472 152.00 1 766 776.00 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 114 668.00 114 668'00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 114 668.00 114 668.00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 051 majetek 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený 035 k prodeji II.Dlouhodobý hmotný majetek 4 007 705.00 2 535 553.00 1 472 152.00 1 766 776.00 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 34 Stabe 021 4.Samostatné hmotné movité věci 022 3 534 520.00 2 062 368.00 1 472 152.00 1 766 776.00 a soubory hmotných movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostu 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 473 185.00 473 185.00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 052 majetek 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený 036 k prodeji III.Dlouhodobý finanční majetek 1.Majetkové účasti v osobách 061 s rozhodujícím vlivem 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným 062 vlivem 3.Dluhové cenné papíry držené 063 do splatnosti 4.Dlouhodobé půjčky 067 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7.Potizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 053 majetek IV.Dlouhodobé pohledávky 1.Poskytnuté návratné finanční Výpomoci 462
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Číslo Synt Název položky položky ucet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO l 2 3 4 dlouhodobé 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených 464 úvěru 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4.Dlouhodobé pohledavky z ručení 466 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobě poskytnuté zálohy na trasfery 471 B.Oběžná aktiva 2 637 279.86 2 637 279.86 2 635 652.06 I.Zásoby 577 212.25 577 212.25 479 316.07 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 263 171.39 263 171.39 133 466.68 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořízení zboží 131 8.Zboží na skladě 132 314 040.86 314 040.86 345 849.39 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139 II.Krátkodobé pohledávky 1 980.00 1 980.00 1.odběratelé 311 1 980.00 1 980.00 2.směnky k inkasu 312 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci 316 krátkodobé 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených 317 úvěru 8.Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 337 12.Duchodové spoření 338 13.Daň z příjmu 341 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná 342 peněžitá plnění 15.Daň z přidané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané 344 vladni instituce 17.Pohledávky za vybranými ústředními 346 vládními institucemi 18.Pohledávky za vybranými místními 348 vládními institucemi 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24.Pevné termínové operace & opce 363 25.Pohledávky z neukončených finančních ope 369 rací 26.Pohledávky z finančního zajištění 365 27.Pohledávky z vydaných dluhopisu 367 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy 373
<br> na transfery
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Číslo Synt Název položky položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 29.Krátkodobě zprostředkování transferu 375 30.Náklady příštích období 381 31.Příjmy příštích období 385 32.Dohadne účty aktivní 388 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III.Krátkodobý finanční majetek 2 058 087.61 2 058 087.61 2 156 335.99 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobě 244 5.Jiné běžné Účty 245 9.Běžný účet 241 11.Základní běžný účet územních 231 2 058 087.61 2 058 087.61 1 656 335.99 samosprávných celků 12.Běžné účty fondu územních samosprávných 236 500 000,00 celku 15.Ceniny 263 16.Peníze na cestě 262 17.Pokladna 261
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Číslo Synt Název položky položky ucet „„,( BEZNE MINULE 1 2 PASIVA CELKEM 4 109 431.86 4 402 428.06 C.Vlastní kapitál 4 047 361.86 4 341 748.06 1.Jmění účetní jednotky a upravující 3 529 727.35 3 529 727.35 položky 1.Jmění účetní jednotky 401 4 710 164.35 4 710 164.35 3.Transfery na pořízení dlouhodobého 403 majetku 4.Kurzové rozdíly 405 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití 406 —1 448 437.00 —1 448 437.00 m...

P R | L 0 H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> České dědictví UNESCO Bří šťastných 1000 Litomyšl 57001
<br> Právní forma: Předmět činnosti:
<br> IČ270963452
<br> Sestavená ke dni 31.12.2016 (a „č,5 řesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.3.2017 06:52:04
<br> 14.1._IInformace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> xxxxx
<br> A.2.llnformace pod1e s 7 odst.4 zákona
<br> xxxxx
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> Popis účetních metod stanov=ných účetní jednotkou ve "nítxoolíganizačních směrnicich <.>
<br> Účetní a finanční výkazy Účetní výkazy,jejich druh,popis a zpusob sestavení je stanoven Vyhláškou č.410/2010 Sb <.>
<br> Zaokrouhleni se řídí vyhláškou 449/2009 Sb <.>,zaokrouhlavaci rozdíl mezi aktivy a pasivy
<br> ve výkaze Rozvaha je započten na položku 13.11.29.nebo D.IV.34 <.>
<br> Tvotba a použítí optavnýoh položek a tezetv
<br> Účetní jednotka v roce 2011 netvořila opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatností,a to u pohledávek definovaných vyhl.č.410/2010 sb <.>
<br> Časové rozlišení
<br> Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 2 OOOr Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby <.>
<br> odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
<br> Účetní jednotka odpísuje majetek jdenkzát točne.<.>
<br> Kulzové rozdíly a přepočty cizích měn
<br> Zpusoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny,účetní jednotka neměla účetní případ v eízí měně.Zahraniční cesty byly ptoúčtovány v české měně <.>
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1 001,3 000 Kč se účtuje přímo do spotíeby
<br> 3 001 - 40 000 Kč se účtuje do spotřeby + na účty 028 a 088 40 001 Kč se účtuje na účty 042
<br> Oceňuje se " požizovacích cenách <.>
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1 001 - 7 000 Kč se účtuje do spotřeby
<br> 7 001 » 60 000 Kč se účtuje do spotžehy + ny účty 018 a 070 60 001 Kč se účtuje na účty 041
<br> Oceňuje se v pořizovacích cenach <.>
<br> Zásoby
<br>,zásoby jsou oceňovány pořizovací tenou <.>
<br> P R | L 0 H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
<br> České dědictví UNESCO Bří Šťastných 1000 Litomyšl 57 0 0 1
<br> Právní forma: Předmět činnosti:
<br> IČ: 70963452
<br> Sestavená ke dni 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná míst ) Okamžik sestavení: 17.3.2017 06:52:04 A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zakona o stavu účtu v knize podrozvahových účtů _ ÚČETNÍ OBDOBÍ cislo Název položky Podrozvahový položky účet BĚŽNĚ MINULÉ P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 50 000.00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohledávky 905 50 000.00 4.Vyrazena závazky 906 5.Ostatní majetek 909 1>.11 Krátkodobe podm.pohledavky z transferu a kratkodobe podm.závazky z transferu l.Krátkodobé podmíněné pohledávky z predfí nancovani transferu 911 2.Krátkodobé podmíněné závazky z predfínan cování transferu 912 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze Zahra níčních transferu 913 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahranič nich transferu 914 5.Ostatní kratkodobe podmíněné pohledávky z transferu 015 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky 2 t ransferu 916 b.lll.Podmíněné pohledávky z duvodu užívaní majetku jinou osobou l.Krátkodobé podmíněné pohledávky z duvodu úplatného užívaní majetku jinou osobou 921 2.Dlouhodobé podmíněné pohledavky Z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3,Krátkodobé podmíněné pohledavky z duvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpujčce 923 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z duvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpujčce 924 5,Krátkodobé podmíněné pohledavky z duvodu užívání majetku jinou osobou z jiných duvodu 325 s.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z duvodu užívaní majetku jinou osobou z jiných duvodu 926 B.IV Další podmíněné pohledávky l,Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3.Krátkodobé podmíněné pohledavky z jiných smluv 933 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5.Kretkodobé podmíněné pohledavky z nástroju spolufinancovanych ze zahraničí 939 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástroju spolufinancovaných ze zahraničí 941 7.Krátkodobé podmíněné pohledavky ze vztahu k jiným zdrojum 942 8.Dlouhodobé podmíněna pohledávky ze vztahu k jiným zdrojum 943 9.Krátkodobé podmínené úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých Zajištění 945 11.Krátkodobé podmíněna pohledávky ze soudních sporu,správních řízení a jiných rízení 947 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu,správních rizeni a jiných rizeni 948 B.V.Dlouhodobě podmíněné pohledávky z transferu a dlouhodobe podmíněné závazky z transferu 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfi nancovaní transferu 951 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinan cováni transferu 952 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahra ničnich transferu 953 4.Dlouhodo...

Orsoft—uOiatk16 040 — VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Úsc,REG.XXX A DSO — Fin X — XX M LIST : 1
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2016 DATUM:17.03.2017 IČO ORGANIZACE : 70963452 Česke dědictví UNESCO IKF : 813093 ČAS : 06:50:49 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 70963452
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek Od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3
<br> 0000 neuvedeno
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 105 000.00 1 105 000.00 1 105 000.00 0000 1 105 000.00 1 105 000.00 1 105 000.00 3322 Zachování a obnova kulturních památek
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000.00 110 450.00 110 445.00
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účele 80 000.00 164 380.00 164 378.50 3322 110 000.00 274 830.00 274 823.50 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 500.00 500.00 6330 500.00 500.00 1.Rozpočtové příjmy 1 215 000.00 1 380 330.00 1 380 323.50
<br> Orsoft—uOiatk16 040 — VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPOČTU ÚSC,REG.XXX A DSO — Fin X — XX M LIST : 2 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2016 DATUM:17.03.2(117 Ičo ORGANIZACE : 70963452 České dědictví UNESCO IKE : 813093 CAS : 06:50:49 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 70963452
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 121 000.00 121 000.00 121 000.00 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000.00 82 100.00 82 100.00 5031 Povinné poj.na soc.zabezp.a příspěvek na st.poli 28 250.00 30 250.00 30 250.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 100.00 10 890.00 10 890.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 600.00 510.00 509.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 300 000.00 230 900.00 230 891.00 5163 Služby peněžních ústavů 6 000.00 7 220.00 7 217.81 5164 Nájemné 6 000.00 3 200.00 3 200.00 5168 Zpracování XXX a služby související s inf.a kom.t 6 000.00 5 670.00 5 659.50 5169 Nákup ostatních služeb 611 050.00 969 850.00 969 849.57 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000.00 6 390.00 6 383.40 5175 Pohoštění 10 000.00 10 000.00 3322 1 215 000.00 1 477 980.00 1 477 950.28 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 140.00 121.60 6310 140.00 121.60 6330 Převody vlastním fondům " rozpočtech územní úrovně 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500.00 500.00 6330 500.00 500.00
<br> Il.Rozpočtové výdaje 1 215 000.00 1 478 620.00 1 478 571.88
<br> Orsoft—uoiatk16 040 — VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNENI ROZPOČTU ÚSC,REG.XXX A DSO _ Fin X — XX M LIST : 3 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2016 DATUM:17.03.2017 Ičo ORGANIZACE : 70963452 České dědictví UNESCO IKF : 813093 čAS : 06:50:49 ZPRACOVAVANE Ičo : 70963452
<br> 111.Financování _ třída 8
<br> Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 1 2 3
<br> Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+811l
<br> Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(—8112
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+8113 Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř.(—8114 Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.úč.(+/—8115 98 290.00 98 248.38
<br> Akt.krátkodob.operace řízení likv.—příjmy(+8117 Akt.krátkodob.operace řízení likv.—výdaje(—8118 Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+8121 Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(—8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+8123 Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř.(—8124 Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt.(+/—8125 Akt.dlouhodob.operace řízení likv.—příjmy(+8127 Akt.dlouhodob.operace řízení likv.—výdaje(—8128 Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+8211 Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(—8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+8213 Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř.(—8214 Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účt.(+/—8215 Akt.krátkodob.operace řízení likv.—příjmy(+82l7 Akt.krátkodob.operace řízení likv.—výdaje(—8218 Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+8221 Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(—8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+8223 Uhraz.splátky dlouhod.příjat.půjč.prostř.(—8224 Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt.(+/—8225 Akt.dlouhodob.operace řízení likv.—příjmy(+8227 Akt.dlouhodob.operace řízení likv.—výdaje(—8228 Opravné položky k peněžním operacím
<br> Oper.z peň.úč.org.nem.char.př.a výd.vl.sekt.8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/—8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek(+/—8905 F i n a n c o v á n i 8000 98 290.00 98 248.38
<br> Orsoft—uOiatk16 040 — VÝKAZ PRO HODNOCENI PLNĚNÍ ROZPOČTU USC,REG.XXX A DSO — Fin X — XX M LIST : 4 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2016 DATUM:17.03.2017 IČO ORGANIZACE : 70963452 České dědictví UNESCO IKF : 813093 čAs : 06:50:49 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 70963452
<br> IV.Re...