Město Pacov – závěrečný účet za rok 2016 1 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320,395 01 Pacov,NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA PACOVA ZA ROK 2016 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce „Závěrečný účet – příjmy,výdaje za rok 2016“) Rozpočet a jeho změny Rozpočet byl schválen na 1.veřejném zasedání Zastupitelstva města Pacova konaném dne 9.3.2016 ve výši: Příjmy: 119.668.278,- Kč Výdaje: 125.379.520,- Kč Financování: 5.711.242,- Kč Po obdržení mimořádných dotací a z důvodu potřebných změn v příjmech a výdajích bylo provedeno během roku celkem 9 rozpočtových opatření.Výše rozpočtu po rozpočtových opatřeních byla následující: Příjmy : 150.089.770,15 Kč Výdaje : 150.504.695,79 Kč Financování: 414.925,64 Kč Plnění příjmů Vývoj dosažených příjmů v posledních třech letech: Druh příjmu rok 2014 rok 2015 rok 2016 tis.Kč % z příjmů tis.Kč % z příjmů tis.Kč % z příjmů Daňové 77 220,2 51,12 78 798,0 50,82 84 440,2 54,93 Nedaňové 36 025,2 23,85 36 173,8 23,33 34 825,2 22,65 Kapitálové 2 466,2 1,63 1 280,8 0,83 600,8 0,40 Dotace 35 344,6 23,40 38 782,3 25,02 33 857,2 22,02 Celkem 151 056,2 100,00 155 034,9 100,00 153 723,4 100,00 Příjmy ve sledovaném roce: • Daňové příjmy: Daňové příjmy byly splněny celkem na 103,97 %.Oproti rozpočtu byly celkové daňové příjmy vyšší o 3.229,7 tis.Kč.Město Pacov – závěrečný účet za rok 2016 2 Přehled plnění vybraných položek: Druh příjmu Rozpočet tis.Kč Skutečnost tis.Kč % plnění Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti 12 000,0 13 330,5 111,08 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činnosti 1 800,0 1 321,2 73,40 Daň z příjmu fyz.osob z kapit.Výnosů 1 250,0 1 347,4 107,79 Daň z příjmu právnických osob 13 000,0 13 926,2 107,12 Daň z příjmu za obce 8 115,5 8 115,5 100,00 Daň z přidané hodnoty 24 200,0 25 506,6 105,39 Daň z nemovitostí 5 000,0 4 853,1 97,06 Celkem daně 65 365,5 68 400,5 104,64 Poplatek za ukládání odpadu 8 200,0 8 538,5 104,12 Poplatek za odnětí lesní půdy 0,0 16,3 Poplatek za komunální odpad 2 300,0 2 276,3 98,96 Poplatek ze psů 85,0 89,4 105,23 Poplatek za užívání veřej.Prostranství 300,0 299,7 99,90 Odvod z loterií 290,0 361,4 90,11 Odvod výtěžku z VHP 2 080,0 2 079,5 99,97 Zkoušky odborné způsobilosti 90,0 99,6 110,66 Správní poplatky 2 500,0 2 361,1 94,44 Ostatní odvody 0,0 18,0 Celkem poplatky 15 845,0 16 139,8 101,86 • Nedaňové příjmy: Nedaňové příjmy byly splněny na 102,22 %.Celkem byly nedaňové příjmy oproti rozpočtu vyšší o 758,1 tis.Kč.• Kapitálové příjmy: Kapitálové příjmy byly splněny na 62,91 %.Celkem byly kapitálové příjmy proti rozpočtu nižší o 354,2 tis.Kč.• Přijaté dotace: Celkové dotace byly splněny na 100,00 %.Rozpis dotací: Neinvestiční přijaté transfery ze SR,ROP,fondů a EU tis.Kč Souhrnný dotační vztah na výkon státní správy 10 949,6 Výkon sociální práce 197,5 Sociálně právní ochrana dětí 1 666,4 MMR – opravy komunikací po přívalových deštích 1 119,1 ROP RS Jihovýchod – Škola pro život (ZŠ náměstí) 1 094,7 Ministerstvo vnitra – JPO III 14,6 MF – volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR 154,5 MK – obnova kaple sv.Jana Nepomuckého,Roučkovice 74,0 MK – obnova ohradní zdi – Zhoř 120,0 MK – regenerace městských památkových zón 400,0 MZe – meliorační a zpevňující dřeviny 8,6 MZe – činnost odborného lesního hospodáře 1 097,2 Politika zaměstnanosti 590,7 Dotovaný úrok z úvěru – vodovodní řad Stražiště 0,9 Neinvestiční přijaté transfery od obcí: tis.Kč Projednávání přestupků – veřejnoprávní smlouvy 11,5 Město Pacov – závěrečný účet za rok 2016 3 Neinvestiční přijaté transfery od krajů,FV: tis.Kč Akceschopnost-pohotovost JPO – Jetřichovec + Pacov 60,0 Den Mikroregionu 2016 50,0 Centrum pro seniory 2015 64,1 Veřejné osvětlení Jetřichovec a Roučkovice 109,6 Průtoková dotace pro ZŠ – Lesní pedagogika 25,0 Průtoková dotace pro DS-DD 6 614,0 Průtoková dotace pro ZUŠ – pořízení učební pomůcky 25,5 Dar KV – kompenzace za převzetí ZUŠ,ZŠ-zvláštní škola 211,2 Investiční přijaté transfery ze SR,ROP,fondů,EU: tis.Kč ROP RS Jihovýchod – Škola pro život (ZŠ náměstí) 8 227,0 MK – informační služby knihoven 50,0 Investiční přijaté transfery od krajů: tis.Kč Rekonstrukce vodojemu – SO 01 921,5 Celkové příjmy za rok 2016: 153.723,4 tis.Kč Město Pacov – závěrečný účet za rok 2016 4 Plnění výdajů Přehled plnění rozpočtu výdajů dle rozpočtové skladby je uveden v přiložené tabulce „Příjmy,výdaje za rok 2016“.Výdaje celkem činily 138.550,5 tis.Kč,což je 92,05 % rozpočtu po schválených a provedených rozpočtových opatřeních.Vývoj výdajů v posledních třech letech: Druh výdaje rok 2014 rok 2015 rok 2016 tis.Kč % z výdajů tis.Kč % z výdajů tis.Kč % z výdajů Běžné 104 422,1 76,6 116 759,1 67,91 126 227,9 91,11 Kapitálové 31 889,8 23,4 55 173,4 32,09 12 322,6 8,89 Celkem 136 311,9 100,00 171 932,5 100,00 138 550,5 100,00 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2016: 18.030,- tis.Kč (z výkazu „Výkaz zisku a ztráty“) Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2016 celkem: 18.977,- tis.Kč (včetně SF) Zůstatky úvěrů k 31.12.2016 – tis.Kč věřitel předmět úvěru z...