PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> dobrovolného svazku obcí DSO Českomoravské pomezí
<br> IČ:75115662
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: dne 20.října 2016 jako dílčí přezkoumání dne 16.března 2017 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5“ 42.š 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zákonem
<br> č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 20.7.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumane' období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání b_vlo v_vkonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne
<br> 20.10.2016 2.Konečné přezkoumání b_vlo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 16.3.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bat'ková
<br> - kontroloři: - XXXXXXXXX Pleskolová — XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.v_vdal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016 <.>
<br> Přezkoumání b_vlo vykonáno výběrovým zpusobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXX XXXXXXXX - manažer DSO
<br> Pulkrábková Máric - účetní DSO
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5“ 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 16.3.20l 7
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.l.Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.!l.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebvlv zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení 5“ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.<.> kteréjsou uvedeny v členění podle ustanovení & 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) tinanční operace.týkající se tvorbv a použití peněžních fondů - přezkoumán: Ano 3.Ustanovení & 2 odst.] písm.c) nákladv a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vvnakládaných na základě smlouvv mezi dvěma nebo více územními celkv.anebo na základě smlouvv s jinými právnickými nebo í'vzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení & 2 odst.1 písm.e) finanční operace.týkající se cizich zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.i) hospodaření a nakládání s prostředkv poskvtnutými z Národního fondu a s dalšími prostředkv ze zahraničí poskvtnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 7.Ustanovení & 2 odst.1 písm.&) vvúčtováni a vypořádání tinančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů.k rozpočtům obcí.k jiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení š 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení & 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 1 1.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení Q“ 2 odst.2 písm.e) ručení za závazkv fvzickv'ch a právnických osob
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.i) zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 14.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 16.Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce
<br>.vv
<br> nebyly zjisteny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> DJ.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku ob...

Českomoravské pomezí
Bří Šťastných 1000,570 01 Litomyšl
<br>
www.ceskomoravskepomezi.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Valná hromada
DSO Českomoravské pomezí
<br>
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí
vyhlašuje termín valné hromady na
<br>
<br>
25.května 2017 <.>
<br>
<br> Valná hromada se bude konat v Litomyšli <.>
<br>
Na valné hromadě bude projednán a schválen závěrečný účet
<br> a účetní závěrka DSO Českomoravské pomezí za rok 2016 <.>
<br>
<br>
Podkladové materiály pro jednání valné hromady jsou k nahlédnutí na:
<br>
odboru rozvoje města
<br> na adrese nám.T.G.Masaryka 29,Moravská Třebová
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> telefon XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br>
Českomoravské pomezí
Bří Šťastných 1000,570 01 Litomyšl
<br>
www.ceskomoravskepomezi.cz
<br>
<br>
NÁVRH
<br> Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2016
(podle §17 zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br>
<br> I.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (v Kč)
<br> Pol.Příjmy Schválený rozp.Upravený rozp.Skutečnost k 31.12 <.>
4121 Neinv.přijaté transfery od obcí 535 060 563 430 563 423
4122 Neinv.přijaté transfery od krajů 120 000 420 000 420 000
4123 Neinv.přijaté transfery od RR 0 3 769 640 3 769 642
4223 Inv.přijaté transfery od RR 0 706 640 706 640
2112 Příjmy z prodeje zboží 150 000 75 000 49 639
2141 Příjmy z úroků 1 200 530 519
<br> Příjmy celkem 806 260 5 535 240 5 509 863
Příjmy celkem po konsolidaci 806 260 5 535 240 5 509 863
<br>
Pol.Výdaje Schválený rozp.Upravený rozp.Skutečnost k 31.12 <.>
5011 Platy zaměstnanců 396 000 397 300 396 850
5021 Ostatní osobní výdaje 28 800 12 000 12 000
5031 Pojistné na soc.zabezp.99 000 99 400 99 213
5032 Pojistné na veř.zdrav.poj.35 640 35 760 35 716
5038 Povinné pojistné na úrazové poj.3 000 3 330 3 328
5138 Nákup zboží za úč.dalšího prod.0 18 100 18 029
5139 Nákup materiálu 0 120 000 119 743
5141 Úroky vlastní 10 000 15 200 15 103
5162 Služby telekomunikací 25 000 24 000 23 413
5163 Služby peněžních ústavů 4 000 6 400 6 310
5164 Nájemné 0 35 000 34 919
5168 Zpracování XXX a inf.technol.X X XXX X XXX
5169 Nákup ostatních služeb 390 000 140 800 127 237
5173 Cestovné 80 000 60 000 48 597
5229 Ost.neinv.transfery 30 000 30 000 30 000
5323 Neinv.transfery krajům 0 66 000 65 760
<br> Výdaje celkem 1 101 440 1 068 390 1 041 295
Výdaje celkem po konsolidaci 1 101 440 1 068 390 1 041 295
<br> Saldo příj.a výd.po konsolidaci -295 180 4 466 850 4 468 568
<br>
<br>
<br> II.Náklady a výnosy za rok 2016
Náklady celkem: 1 713 008,36 Kč
Výnosy celkem: 1 714 080,24 Kč
<br>
III.Financování za rok 2016 (v Kč)
<br> Pol.Financování Schválený rozp.Upravený rozp.Skutečnost k 31.12 <.>
8114 Uhraz.splátky kr.přij.půjč.prost.0 0 -1 179 093
8115 Změna stavu kr.prostř.na b.ú.295 180 -4 466 850 474 650
8124 Uhraz.splátky dl.přij.půjč.prost.0 0 -3 764 125
Financování celkem 295 180 -4 466 850 -4 468 568
<br>
<br>
<br>
Českomoravské pomezí
Bří Šťastných 1000,570 01 Litomyšl
<br>
www.ceskomoravskepomezi.cz
<br>
<br>
<br> IV.Bankovní účty
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2016: 896 135,15 Kč
<br>
<br> V.Vyúčtování finančních vztahů ke SR a ostatním rozpočtům
DSO obdržel v roce 2016 prostřednictvím Regionální rady RSSV v rámci projektu „Českomoravské pomezí – Navlékněte
si svůj náhrdelník zážitků“ neinvestiční dotaci 3 769 641,67 Kč a investiční dotaci 706 640 Kč ze zdrojů EU.Dále obdržel
neinvestiční dotaci 29 267 Kč od města Česká Třebová na spolufinancování projektu cyklobusu a 420 000 Kč od
Pardubického kraje na činnost a provoz oblastní organizace cestovního ruchu.Prostředky byly v plné výši čerpány a
řádně vyúčtovány <.>
<br>
<br> VI.Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016
<br> Oběžná aktiva
Zásoby 479 402,70 Kč
Materiál na skladě 437 991,83 Kč
Zboží na skladě 41 410,87 Kč
Krátkodobé pohledávky 471 450 Kč
Krátkodobý finanční majetek 896 135,15 Kč
<br> Aktiva celkem 2 259 190,85 Kč
Pasiva celkem 2 259 190,85 Kč
<br> Výsledek hospodaření běžného účetního období: 1 071,88 Kč
<br>
<br> VII.Pohledávky a závazky
Ke dni 31.12.2016 měl DSO Českomoravské pomezí krátkodobé pohledávky ve výši 471 450 Kč <.>
Ke dni 31.12.2016 měl DSO Českomoravské pomezí krátkodobé závazky ve výši 772 153,90 Kč <.>
<br>
<br> VIII.Prodej a pronájem nemovitého majetku
V roce 2016 nedošlo k žádnému prodeji ani pronájmu nemovitého majetku <.>
<br>
<br> IX.Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Českomoravské pomezí za rok 2016
Audit byl proveden Krajským úřadem Pardubického kraje ve dnech 20.10.2016 a 16.3.2017.Přezkoumání bylo
provedeno v souladu se zákonem č.128/200 Sb <.>,o obcích,a č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
Při přezkoumání hospodaření DSO Českomoravské pomezí za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb <.>
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10,odst.3,písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) a nebyla zjištěna žádná závažná
rizika,která by mohla mít dopad na hospodaření územního celku v bud...