Příloha č.20 k vyhlášce Č.42872001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDAŘNI ROK 2015
<br> A DOSAZENÉ SKUTECNOSTI v TÉMZE osooaí
<br> Tabulka č.1
<br> 1 Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
<br> tl Provozovatel - název a 10 ČEVAK a.s.60849657 ||| Vlastník - název 3 IČ Dobrá Voda u Českých Budějovic 00531232 N FonnuiářA až F A284
<br> V Index 1 až x
<br> Vl IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné & stočné Voda pitná Voda odpadní Řádek Nákiadové položky 2016 2018,2016 2016,Rozdil Rozdal Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 1,709 1,761 -0,052 1,233 1,296 0,003 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 1,589 1,661 —0,072 1,233 1,271 -0,038 1.3 - chemikálie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatni materiál 0,120 0,100 0,020 0,000 0,025 -0,025 2.Energie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1 - elektrická energie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2 - ostatní energie (ptyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,056 0,048 0,008 0,009 0,032 0,023 31 - přímé mzdy 0,042 0,035 0,007 0,007 0,023 -0,016 3.2 - ostatni osobní náklady 0,014 0,013 0,001 0,002 0,009 -0,006 4 Ostatní přímé náklady 0,777 0,630 0,147 0,779 0,576 0,103 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0,054 0,040 0,014 0,000 0,015 -0,015 4.3 - nájem tnfrastmktumího majetku 0,723 0,590 0,133 0,779 0,081 0,118 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,193 0,207 -0,014 0,194 0,203 -0,009 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52 — ostatní provozní náklady externí 0,004 0,024 -0,020 0,003 0,013 -0,010 53 - ostatní provozní náklady ve vtastni režii 0,190 0,183 0,006 0,191 0,190 0,001 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,024 0,024 0,001 0,026 0,025 0,000 9 Správní režie 0,148 0,142 0,005 0,155 0,154 0,001 10 Úpiné vlastní nakíady 2,907 2,812 0,090 2,396 2,385 0,010 A Hodnota souvisejícího ínfrastrukt.majetku podle VÚME 48,45 48,45 0,00 97,31 97.31 0.00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,102 0,098 0,004 0,000 0,000 0,000 E - z toho domácností 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,100 0,100 0,001 G — z toho domácností 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,006 0,006 0,000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,109 0,117 -0,008 0.000 0.000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,120 0,127 0,001 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil,Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mii Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkoíovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text.Méma Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 28 21) 313 4a Sa Sa "ra aa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč! m3 ? 10 " D nebo HD! [P+H) 28,57 28,69 -0,12 22,48 22,50 -0,02 12.ÚVN mil.Kč E10 2,907 2,812 0,096 2,395 2,385 0,010 13.Kalkulačnř zisk mil,Kč 0,291 0,281 0,010 0,240 0,239 0,001 14.- podil kalkulačnlho zisku z ÚVN (orientacni ukazatel) % ř.13 !( ř.12! 100) 10,000 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 15,- z 7.13 na rozvoi a obnovu infrastrukturnlho majetku mil,Kč 0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 7.12 + ř.13 3,190 3,093 0,105 2,635 2,624 0,012 17.Voda fakturovaná pímá,odpadní + srážková mll.ms ř.D nebo F+H 0.102 0,090 0,004 0,107 0,106 0,001 18.CENA pro vodné,stočné Kel m3 ř.16 l ř.17 31,42 31,56 -0,13 24,73 24,75 -0,03 19,CENA pro vodné,stočné + DPH Kč,' rn3 F.18 + DPH 36,14 36,29 -0,15 28,44 28,47 -0,03 2m“ “"*"“ 9“ "*“ 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _ _ _ stnání celkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 2016 rok 2016 Rozdll 20.Prostředky obnovy infrastruldumlho majetku mit Kč 10,428 Vod.Vod.Kan.Kon.11,243 0,859 1,334 0,574 0,739 0,000 41,739 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě Řádek Text Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní 10110038 Sicut.Kalkut.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 Za 20 30 40 51: Sb 70 Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z 7.16 0,659 0,456 0,003 0,277 0,278 -0,001 21.a - podíl : celkových ÚVN a zisku % (1'.21 lř.16) ' 100 14,368 14,745 0377 10,512 10,604 41,093 22,Pohyblivá aložka - (ÚVN + zisk) mii.Kč ř.16 - ř.21 2,739 2,637 0,102 2,350 2,346 0,013 22.9 - ztoho: ÚVN mil.Kč 1.22 ' (1-(f.213! 100)) 2.490 2,397 0,090 2,144 2,132 0,012 22.b : kalkulační zisk mil.Kč 1.22 - ř.229 0,249 0,240 0,009 0,214 0,213 0,001 23,Cena pohyblivé s...