Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb.POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2016 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ Tabulka č.1 1 Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.II Provozovatel - název a IČ ČEVAK a.s.60849657 III Vlastník - název a 1Č Soběslav 00252921 IV Formulář A až F A 16 v Index 1 až x VI IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Voda pitná Voda odpadní Nákladové položky 2016 2016 Rozdíl 2016 2016 Rozdíl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.' 1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 4,809 5,167 -0,358 0,558 0,610 -0,052 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 4,393 4,536 -0,143 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,000 0,000 0,000 0,292 0,235 0,057 1.4 - ostatní materiál 0,416 0,631 -0,215 0,266 0,375 -0,109 2.Energie 0,018 0,018 0,000| 0,847 0,980 -0,133 2.1 -elektrická energie 0,018 0,018 0,000 0,847 0,980 -0,133 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 1,212 1,185 0,027 1,471 1,412 0,060 3.1 - přímé mzdy 0,851 0,859 -0,008 1,065 1,023 0,042 3.2 - ostatní osobní náklady 0,361 0,326 0,035 0,407 0,389 0,018 4 Ostatní přímé náklady 1,810 1,620 0,191 3,797 3,081 0,716 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0,214 0,170 0,044 1,016 0,300 0,716 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 1,596 1,450 0,147 2,781 2,781 0,000 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,696 0,699 -0,002 1,394 1,489 -0,095 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,071 0,030 -0,009 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,050 0,065 -0,015 0,381 0,504 -0,123 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,646 0,634 0,012 0,942 0,905 0,037 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy -0,078 -0,058 -0,020 -0,024 0,000 -0,024 8 Výrobní režie 0,259 0,253 0,006 0,357 0,353 0,003 9 Správní režie 0,404 0,394 0,010 0,556 0,551 0,005 10 Úplné vlastní náklady 9,132 9,277 -0,145 8,956 8,476 0,480 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 174,919 174,919 0,000 389,159 389,159 0,000 B Pořizovací cena souvis,provozního hmotného majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,279 0,272 0,007 0,000 0,000 0,000 E - z toho domácnosti 0,187 0,182 0,005 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,263 0,257 0,006 G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,184 0,179 0,004 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,121 0,123 -0,002 1 Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,712 0,800 -0,088 J Pitná nebo odpadni voda převzatá 0,308 0,320 -0,011 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,005 0,004 0,001 0,000 0,000 o,ooo| Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč Řádky A a B se uvádějí v mil.Kč VÚME = vybrané údaje majetkové evidence Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadni jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 za 2b 3a 4a 5a tía 7a 8a 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m3 MO / D nebo ř.10 / (F+H) 32,75 34,11 -1,36 23,34 22,31 1,04 12.ÚVN mil.Kč NO 9,132 9,277 -0,145 8,956 8,476 0,480 13.Kalkulační zisk mil.Kč 0,948 0,557 0,391 0,245 0,636 -0,391 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/( M2 /100) 10,38 6,00 4,38 2,73 7,50 -4,77 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12+ ř.13 10,080 9,834 0,246 9,201 9,112 0,089 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0,279 0,272 0,007 0,384 0,380 0,004 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 ř.16/ř.17 36,15 36,15 0,00 23,98 23,98 0,00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč / m3 ř.18 +DPH 41,57 41,57 0,00 27,58 27,58 0,00 Tvorba celkem od roku 2009 Tvorba za Čerpáni za Tvorba za 20.Prostředky obnovy infrastrukturního majetku Čerpání celkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 2016 rok 2016 Rozdíl mil.Kč 29,375 Vod.Vod.Kan.Kan.7,389 1,450 0,021 -1,429 2,781 0,827 -1,954 Vypracoval: Ing.XXXX XXXXXXX Kontroloval: XXX XXXXX Telefon XXX XXX XXX e-mail: stanislav.vana/Scevak.cz Datum: 25.04.2017 (/ Schválil - zástupce provozovatele: Ing.XXXXXXXXX XXXX ČEVAK a.s.Severní X/XXXX,XXX XX České Budějov IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657 zapsaná v OR u KS Č.Budějovice oddíl B,vložka 657