Příloha č.20 k vyhlášce (3.42812001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2016
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE osooal
<br> Tabulka č.1
<br> l Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
<br> ll Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.60849657 lll Vlastník — název a IC Dobřany 00256552 lV Formulář A až F A211
<br> V lndex 1 až x
<br> Vl IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek.Voda pitná Voda odpadní Nákladové polozky 2016 2016 „ 2010 2016,Rozdll ROZdll Skuteč.Kalkul.Skuzeč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 B
<br> 1.Ma1eriál 1,813 1,575 0,238 0,470 0,434 0,036 1.1 - Surová voda podzemní + povrchová 0,946 0,954 0,006 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3 » chemikálie 0,199 0,213 -0,014 0,294 0,273 0,021 1.4 - osžatní materiál 0,667 0,407 0,259 0,176 0,161 0,016 2,Energie 1,030 1,414 -0,384 1,020 1,420 -0,401 2.1 - ežektrická energie 0,918 1,218 -0,300 1,020 1,420 »0.401 22 - ostatní energie (píyn,pevná & kapalná energie) 0,112 0,196 -0,084 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 1,477 1,407 0,070 1,645 1,180 0,466 3.1 —- přímé mzdy 1,072 1,042 0,030 1,172 0,874 0,298 32 — ostatní osobní náklady 0,405 0,365 0,040 0,474 0,305 0,168 4 Ostatní přímé náklady 5,481 4,776 0,705 4,295 3,603 0,691 4.1 - odpisy 1,015 1,015 0,000 0,285 0,285 0,000 4.2 — opravy infrastrukturního majetku 1,160 0,455 0,705 1,143 0,451 0,691 4.3 - nájem infrastrukturní ho majetku 3,306 3,306 0,000 2,857 2,807 0,000 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,833 0,766 0,067 1,219 1,479 -0,261 5.1 - poplatky za vypoušteni odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,058 0,050 0,008 5.2 - ostatní pravozni náklady externí 0,160 0,141 0,019 0,506 0,800 0,294 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii 0,673 0,625 0,048 0,654 0,629 0,025 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy -0,427 0382 41.045 -0,775 0,858 0,082 8 Výrobní režie 0,374 0,347 0,027 0,363 0.337 0.025 9 Správní režie 0,538 0,530 0,008 0,521 0,515 0,006 10 Úplné vlastní nákiady 11,120 10,434 0,686 6,757 8,111 0,646 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 283,01 233,01 0,00 302,55 302,65 0,00 B Pořizovací cena souvis,provozního hmotného majeiku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda piiná fakturovaná 0,371 0,355 0,016 0,000 0,000 0,000 E » z toho domácnosti 0,166 0,160 0,006 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,315 0,303 0,012 G - ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0.160 0,155 0,005 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,044 0,042 0,002 | Voda odpadní čiš'léná 0,000 0,000 0,000 0,583 0,550 0,033 J Pilná nebo odpadní voda převzatá 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pozn: Náklady se uvádějí v mil,Kč na 3 deseiinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka Č.2
<br> Kalkuiovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní Tm jednotka Poznámka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 2a zb Sa XXX Sa Sa Ta Ba XX.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč ! m3 ř10íD nebo 7.10 7 (Fit-i) 29,99 29,39 0,60 24,33 23,51 0,37 12,ÚVN mil.Kč ř.10 11,120 10,434 0,686 8,757 8,111 0,646 13.Kalkulační zisk mil Kč 0,552 0,740 43,156 0,326 0,614 -0.267 14.- podíi kalkulačnihn zisku : ÚVN (orientační ukazatei) % ř.131( HZ! 100) 4,964 7,094 -2,130 3,725 7.565 -3.839 15.- z i'.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumiho majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,Celkem ÚVN + zisk mil.Kč F.12 + ř,13 11,672 11,174 0,498 9,083 6,725 0,350 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mit.rns ř.D nebo F+H 0,371 0,355 0,016 0,359 0,345 0,014 18,CENA pro vodné,stočné Kč,' n'l3 F.16 H,17 31,43 31,48 0,00 25,29 25,29 0,00 19.CENA pro vodné.stočné + DPH Kč,' m3 ř.16 + DPH 36,20 36,20 0,00 29,08 29,03 0,00 XXXX celkem Od roku XXXX Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _,_ erpání oeiitem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 2016 rok 2016 Rozdíl 20.Prostředky obnovy lnfrastruktumlho majetku mil Kč 41.131 Vod.Vod.Kan.Karl.24,553 3,306 4,144 43,636 2,867 3,017 -0,150 Tabulka č.3 Kelkulovaná cena pro vodné & pro tečné při dvousložkové forme Řádek Text.Memá Poznámka Voda pitná Voda odpadl-li.Jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdll 1 2 za 20 Sb 40 50 60 Tb Sb 21.Pevná siožka ' (ÚVN + zisk) mii.Kč z ř.16 21.3 - podíl : celkových ÚVN a zisku % (r.21 n.16)'100 22,Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 - F.21 22.a - z toho: ÚVN mil.Kč i.22 ' (Hr.213! mm) 22.0 : kalkulační zisk mil.Kč ř.22 - i'.228 23.Cena pohyblivé složky Kč,' m3 i.2271: 17 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč l m3 ř.23 + DPH 25 Technické parametry pevne složky podle 5 33 odst,1 této vyhlášky (a,b,c) do sl.33.Výše nejnižší & nejvyšší platby za pevnou...