ll
<br> Severočeské vodovody a kanalizace,a.5 <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STDCNÉ ZA KALENDAŘNE ROK 2015 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE ROCE
<br> Tat-mika (3.1 | Příjemmoe vodného a stočného Severočeeké vodovody a kanaíizace.a.s.ll Provozovatel-název 3 IČ Severočeské vodovody a kanaiizace.a.s.(IČ 49099451) Ili Vlastník-název a iČ Severočeská vodárenská společnost a.s.(iČ 49099469) N Formulář A a B A V Index 1 až )( 1 vr tČPE související s cenou samostatný list Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné -.Nákladové položky Voda pilná Voda odpadní Radek 2016 2016,2016 2016._ Rozdíí _ Rozdíl Skutecnost Kalkulace Skutecnost Kalkulace 1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 345.972 337.910 5,062 36,371 38,427 —2.056 11 » surové voda podzemní + povrchové 245.859 247.930 -1.071 0.030 0.000 0.030 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná 21.291 21.803 —0.312 6.175 6.176 -0.001 1.3 — chemikálie 31.739 28.378 3.361 25.893 27.851 4.958 1,4 - ostatni materiál 46.083 39.999 6.084 4.273 4.400 -0.127 2.Energie 80,351 04,421 4.050 97,152 97,945 -0.783 2.1 - elektrická energie 75.805 77.439 „1,634 92.280 92,500 41,220 2.2 - ostatni energie (plyn.pevná a kapalná) 4.557 6.982 -2.425 4.883 5.445 -0.562 3.Mzdy 341.694 341.816 -0.122 214.201 214.101 0,100 3.1 - přímé mzdy 238.796 236.739 2.057 148.292 146.846 1.436 3.2 „ ostatni osobní náklady 102.998 105.077 -2.179 65.919 87.255 4.336 4.Ostatní přímé náklady 829.555 756.755 72,810 1 019.760 989.750 30,010 4.1 — Odpisy 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000 0.000 4.2 - Opravy infrastrukturniho majetku 185.282 127.581 58.721 209,035 191 „446 17.589 4.3 - nájem infrastrukturniho majetku 643.283 629.194 14.089 810.725 798.304 12.421 4.4 - prostředky obnovy íntrastrrnajelku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.Provoznt náktady 140,575 128.786 11.789 199.164 184.498 14.655 5.1 - poplatky za vypouštěni odpadních vod 0.220 0.372 42.152 8.419 10.138 4.719 5.2 — ostatni provozni náklady externi 22.987 14.030 8.937 76.020 47.492 20.528 5.3 -ostatní provozní náklady ve vlastní režii 117.399 114.384 3.004 114,724 126,868 -1 2.144 6.Finanční náklady 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000 B.Výrobní režie 170.105 148,878 29,227 94,816 69,645 25,171 9.Správní režie 84,246 79,550 4,688 73,547 70,642 3,005 10.Úplné viaetni náklady ?.000.519 1 878.124 122,395 1 735.121 “565.008 70,113 A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME 59 084.85 59 077.00 7.55 61 328.99 61 285.00 43.99 B Poňzovací cena souvis.provozniho hmotnmaj.C Počet pracovniků D Voda pitná fakturovaná v mil.rn3 50.654 49.100 1,554 E — ztoho domácnosti 35.814 35.000 0,814 F Voda odpadní odvádéná fakturovaná v mil.m3 39.858 38.750 1.108 G „ ztoho domácnosti 30.320 30.000 0.320 H Voda srážková fakturovaná v mil.013 5,943 6.000 -0.057 ! Voda Odpadní čištěná v mil.m3 89.655 90.000 4.345 J Pitná nebo odpadní voda Lřevzatá v mil.m3 1.563 1.583 0.000 0.032 0.011 0.021 K Pitná nebo odpadní voda předaná v mi1.mJ 0.109 0.102 0.007 0,419 0.422 0003 Poznámka Náklady se uvádějí v mil.Kč na 8 desetinná místa,ŘadkyA a 8 se uvádějí v mil Kč na 2 deeetinná mista.VUME : vybrané údaje majetkově euidznc! Tabulka Č.2 Kalkuiovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text tvlěmá Poznámka Voda pitná Voda Odpadní ledn.Skutečnost Kaěkulaoe Skutečnost Kalkulace 't 2 Za 213 32.42: Ba Ta 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Klši'nA3 39,49 30.25 37,88 37,21 12.Úplné vlastni náklady „ ÚVN mil.Kč ř.10 2 000.519 1 878.124 1 735.121 1 885.008 13.Keškulačnl zisk miLKč 187.753 243.145 189.453 215.555 14.- podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % ř,131(ř.12í100) 9,39 12,95 10.92 12.95 15.— : ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajatku mil.Kč 0.00 0.00 0.00 0.00 16.Ceíkem ÚVN + zisk mil.Kč r 12 + í.13 2188.272 2 121268 1 924.574 1 980563 17.Voda fakturovaná pitná.odpadní+srážková míLma ?“ D.F + H 50.654 49.100 45,801 44,750 10 CENA pro vodné.stočné Kůra-f3 ř 'lůfř.17 43.20 43,20 42,02 42,02 19.CENA pro vodné.stočné + DPH Kc.—n':i 49.60 49.68 49.32 48.32 Tvorba celkem od roku 2009 Tvorba za rok Čerpání za rok Tvorba za rok Čerpání za rok Cerpání celkem 2010 Vod,2016 Vod.2010 Ken.2016 Kon.od roku 2009 Prostředk obnov.<.> 9 598 90 20.infrastruktifuktumítym majetku mal.Kc 9 595:ng 814'9 514'9 622'8 622'8 m7? 7 Á' /7 Vypracoval: Sc XXXXX XXXXXXXX ' ' Í ;“ Kontrolovai,( -,_ _ ing.;yoě Neruda /,// Tetefon: \ W 287505243 '“ e-maíí.\“ ggkg gopergvagggvk ;; //' Datum: 24 4.201? ]" Schválil- zástupce provozovatele: Ing.Mlian Kuchař /