Hodnotící zpráva za rok 2016 za město České Velenice Jihočeského kraje
<br> 1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu
<br> v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br>,<,> 2015 2016 Rozdíl % plnění Ukazatel rozpoctu v US.* — „.Kč upr.rozpočet skutečnost upr.skutečnost skutecnost1 M rozpočet ' 2016 - 2015 2015 Nekonsolidované příjmy ' 108 830,00 112 745,00 80 554,00 90 210,00 -22 535,00 80 Příjmy po konsolidaci 85 235,00 89 150,00 68 776,00 78 432,00 -10 718,00 88 Nekonsolidované výdaje 126 800,00 117 138,00 84 756,00 80 361,00 —36 777,00 69 Výdaje po konsolidaci ' 103 205,00 93 543,00 72 978,00 68 583,00 ' -24 960,00 73 Financování—třída 8 17 970,00 4 393,00 “ 4 202,00 -9 849,00 -5 456,00 " 224 Saldo —HV před konsolidací -17 970,00 -4 393,00 -4 202,00 9 849,00 5 456,00 224 Saldo —HV po konsolidací 17 970,00 4 393,00 4 202,00 984900 -5 456,00 —224
<br> Z porovnání skutečnosti a procenta plnění roku 201 6 proti předcházejícímu roku 201 5 je zřejmé <,>
<br> že vroce 2016 došlo ke snížení jak příjmů,tak i výdajů ztoho důvodu,že vroce 2016 nebyly prováděny investiční akce takového rozsahu,jako v předcházejícím roce 2015 <.>
<br> Investiční akce v roce 2016:
<br> dokončení rekonstrukce ulice Husova,Barákova (stavba započala v roce 2015 )
<br> vodovod Žižkovo předměstí (stavba započala v roce 2015 )
<br> dokončení půdní vestavby a výtahu zdravotního střediska ( dotace KÚ 500 000,— Kč)
<br> rekonstrukce silnice Žižkovo předměstí _ okolo kurtů
<br> rekonstrukce vodovodu a kanalizace Hanušovy ulice
<br> nízkoprahové centrum
<br> dokončení trolejbusu Mérce'des électrique Stoll 1907
<br> cisternová automobilová stříkačka CAS 20 ( celková cena 5 270 6 65,- Kč,ztoho dotace KÚ 1 500 000,_ Kč + dotace MV ČR GŘ HZS ČR 2 500 000— Kč)
<br> Vroce 2016 také probíhala příprava ( projektové dokumentace) na investiční akce,které budou realizovány v roce 201 7 <.>
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku <.>
<br> Počet změn rozpočtu 360 a provedených rozpočtových opatření 36 <.>
<br> Objem RO v Kč v příjmech 19 646 854,00 Kč a objem RO v Kč ve výdajích 23 849 008,00 Kč <.>
<br> Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 19 646 854,00 Kč a výdajích
<br> 23 849 008,00 Kč <.>
<br> Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města a Radou města se hlavně týkala financování investičních akcí,nepředvídaných oprav některých havarijních stavů v bytových domech,převodů mezi rozpočtovými účty a mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu a změn ve finančních vztazích k jiným rozpočtům <.>
<br> 3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; vpřípadě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku,stav peněžních prostředků) <.>
<br> Přebytek: 9 849 216,12 Kč
<br> Rozpočet Města Ceské Velenice na rok 2016 byl schválen jako schodkový ve výši -4 882 000,00 Kč,který byl kryt z přebytků minulých let.Skutečnost na konci roku 201 6 je přebytek ve výši 9 849 216,12 Kč <.>
<br> Zůstatek na všech účtech celkem Kč 19 856 024,79
<br> Z toho na ZBÚ'
<br> 3 049 423,69
<br> Termínovaný vklad WSPK
<br> 28 637 918,47
<br> Účet v cizí měně EUR 204 210,13 Účet Norské fondy 508 270,59 Sociální fond ' 438 924,59 \ Účet u CNB 17 741,62 Účet u KB,a.s.51 535,70
<br> Uvěr u CS,a.s <.>
<br> —7 500 000,00
<br> Úvěr 11 KB,a.s <.>
<br> -5 552 000,00
<br> 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání jejich výše s předchozími XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
<br> V roce 2016 nebyly uzavírány žádné nové úvěrové smlouvy,byly spláceny úvěry z let minulých:
<br> - úvěr u Komerční banky,a.s.z roku 2014 ve výši 10 mil.Kč z důvodu nutnosti překlenutí časového nesouladu mezi potřebou hradit výdaje týkající se stavby Česko-rakouského komunitního centra (místní kino) a čerpáním dotace z ERDF.Splatnost úvěru při dodržení pravidelných splátek ve výši 556 000,00 je do 31.5.2019 <.>
<br> - úvěr u ČS,a.s.z roku 2009 k zajištění fmancování nákladů realizace projektu Rekonstrukce silnice 11/103 Ceské Velenice ve výši 25 mil.Kč se splatností do 31.12.2019,je splácen vpravidelných čtvrtletních splátkách,každá ve Výši 625 000,00 Kč <.>
<br> - návratná fmanční výpomoc od AVE CZ Jindřichův Hradec se splatností do 31.1.2017,splátka 1x ročně kposlednímu pracovnímu dni měsíce ledna ve výši 10 % zcelkové částky fin.výpomocí
<br> (1 580 000,00 Kč),tj.158 000,00 Kč <.>
<br> Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31.12.2016 je -13 210 000,00 Kč.Z toho:
<br> úvěr u CS,a.s <.>
<br> —7 500 000,00
<br> úvěr u KB,a.s <.>
<br> —5 552 000,00
<br> Ave CZ
<br> -158 000,00
<br> 5.Tvorba vlastních říjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání <.>,„,2015 2016 Rozdíl % plnění Vlastm pr1jmy po V.konsolidaci v tis Kč upr rozpočet skutečnost upr rozpočet skutečnost skutecnost1 20_16 ' ' ' 2016-2015 2015 Daňové 38 821,00 43 217,00 43 035,00 52 655,00 9 438,00 122 Vlastní nedaňové 19 347,00 19 062,00 16 583,00 16 481,00 —2 581,00 86 V...