Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> Tabulka č.1
I Příjemce vodného a stočného
II Provozovatel - název a IČ 60849657
III Vlastník - název a IČ 26069539
IV Formulář A až F
V Index 1 až x
VI IČPE související s cenou
<br> 10/2015-
09/2016
<br> 10/2015-
09/2016
<br> 10/2015-
09/2016
<br> 10/2015-
09/2016
<br> Skutečnost Kalkulace Skutečnost Kalkulace
1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 35,236 41,224 -5,988 6,504 8,905 -2,401
1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0,041 0,018 0,023 0,000 0,000 0,000
1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 32,076 36,260 -4,184 0,000 0,000 0,000
1.3 - chemikálie 0,005 0,002 0,003 3,586 3,012 0,574
1.4 - ostatní materiál 3,114 4,943 -1,829 2,919 5,894 -2,975
2.Energie 0,238 0,183 0,055 2,810 3,947 -1,137
2.1 - elektrická energie 0,238 0,183 0,055 2,774 3,916 -1,143
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,036 0,030 0,006
3 Mzdy 11,608 10,677 0,931 12,476 14,714 -2,238
3.1 - přímé mzdy 8,263 8,074 0,189 8,816 10,848 -2,031
3.2 - ostatní osobní náklady 3,345 2,603 0,742 3,660 3,867 -0,207
4 Ostatní přímé náklady 26,916 26,944 -0,028 106,289 105,509 0,780
4.1 - odpisy 0,512 0,038 0,474 0,426 -0,014 0,440
4.2 - opravy infrastrukturního majetku 3,728 4,230 -0,502 5,003 4,662 0,341
4.3 - nájem infrastrukturního majetku 22,676 22,676 0,000 100,860 100,860 0,000
4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Provozní náklady 4,961 4,396 0,565 16,113 15,322 0,791
5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,513 -0,570 1,083
5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,505 1,094 -0,589 5,823 6,819 -0,996
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 4,456 3,302 1,154 9,778 9,074 0,704
6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Finanční výnosy -0,096 0,000 -0,096 -0,720 0,000 -0,720
8 Výrobní režie 1,896 1,589 0,307 3,347 4,231 -0,884
9 Správní režie 2,956 4,495 -1,539 5,219 6,629 -1,410
10 Úplné vlastní náklady 83,715 89,509 -5,794 152,039 159,257 -7,218
A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 979,894 979,894 0,000 2 587,220 2 587,220 0,000
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D Voda pitná fakturovaná 2,038 2,020 0,018 0,000 0,000 0,000
E - z toho domácnosti 1,176 1,165 0,010 0,000 0,000 0,000
F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 2,967 2,881 0,086
G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 1,210 1,175 0,035
H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,632 0,632 0,000
I Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 5,139 6,329 -1,190
J Pitná nebo odpadní voda převzatá 2,237 2,556 -0,319 0,000 0,000 0,000
K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč
Řádky A a B se uvádějí v mil.Kč
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> A 1
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA OBDOBÍ 10/2015 - 09/2016
A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ
<br> ČEVAK a.s <.>
ČEVAK a.s <.>
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o <.>
<br> Řádek
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Nákladové položky
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Rozdíl Rozdíl
<br>
<br> Tabulka č.2
<br> Skutečnost Kalkulace Skutečnost Kalkulace
1 2 2a 2b 3a 4a 6a 7a
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 ř.10 / D nebo ř.10 / (F+H) 41,07 44,30 42,24 45,33
12.ÚVN Kč ř.10 83,715 89,509 152,039 159,257
13.Kalkulační zisk Kč 9,882 3,330 13,922 2,104
14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13 /( ř.12 / 100) 11,80 3,72 9,16 1,32
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku Kč 0 0 0 0
16.Celkem ÚVN + zisk Kč ř.12 + ř.13 93,596 92,838 165,961 161,361
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková m3 ř.D nebo F+H 2,038 2,020 3,599 3,513
18.CENA pro vodné,stočné Kč / m3 ř.16 / ř.17 45,92 45,95 46,11 45,93
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč / m3 ř.18 + DPH 52,80 52,85 53,03 52,82
<br> 988,294
1 006,385 22,676 9,568 100,860 20,686
<br> Tabulka č.3
<br> Skutečnost Kalkulace Skutečnost Kalkulace
1 2 2a 2b 3b 4b 6b 7b
<br> 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) Kč z ř.16 9,391 9,380 22,682 21,502
21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 / ř.16) * 100 10,03 10,10 13,67 13,33
22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) Kč ř.16 - ř.21 84,206 83,458 143,278 139,859
22.a - z toho: ÚVN Kč ř.12 * (1-(ř.21a / 100)) 75,316 80,465 131,259 138,035
22.b - z toho: kalkulační zisk Kč ř.22 - ř.22a 8,890 2,993 12,019 1,824
23.Cena pohyblivé složky Kč / m3 ř.22 / ř.17 41,31 41,31 39,81 39,81
24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč / m3 ř.23 + DPH 47,51 47,51 45,78 45,78
<br> 0,001 0,001
0,048 0,084
<br> Vypracoval: Ing.XXXX XXXXXXX
Kontroloval: XXX XXXXX
Telefon XXX XXX XXX
e-mail: stanislav.vana@cevak.cz
Datum: 26.04.2017
Schválil - zástupce provozovatele: Ing.XXXXXXXXX XXXX
<br> Řádek
Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
<br> Text Měrnájednotka Poznámka
Voda pitná Voda odpadní
<br> Čerpání za kal <.>
...