POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘN! ROK 2015
<br> A DOSAZENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE oaooeí
<br> Příloha č.20 k vyhlášce č.4281200? Sb <.>
<br> Tabulka č.*:
<br> : Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
<br> „ Provozovatel - název a IČ ČEVAK a.s.60849557 íll Vlastník - název a IC Písek 00249998 IV Formulář A až F
<br> A174 V Index 1 až x VE EČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Nákladové položky 2016 vašim 2015 vedazgfgadm Rozdíí Rozdíl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul <.>
<br> 1 _ 2.;.3---- 4-._ 5-- :S _-7.-_8.-.1.Materiál 13,811 15,967 42,156 1,780 2,049 43,269 1.1 - surové voda podzemní + povrd'íová 6,041 6,091 -0,050 0,000 0,000 0,000 1.2 — pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 5,234 6,411 -1 „178 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 1,577 1,650 -0,073 0,925 0,871 0,055 1.4 - osmtní materiál 0,959 1,815 -0,855 0,854 1,178 0,324 2.Energie 1,447 1,770 0,322 2,370 2,527 -0,257 2.1 — elektrická energie 1,447 1,770 —0,322 2,339 2,474 -0,135 2.2 - ostamí energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,030 0,152 -0,122 3 Mzdy 7,434 3,727 3,707 3,949 3,033 0916 3.1 — přímé mzdy 5,291 2,71 3 2,578 2,797 2,163 0,834 3.2 - ostatní osobní náklady 2,143 1,014 1,129 1,152 0,870 0,282 4 Ostatní přímé nákiady 18,585 18,147 0,438 41,530 39,251 2,299 4.1 — odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 — opravy infrastrukturn ího majaku 7,046 6,608 0,438 5,858 3,557 2,299 4.3 - nájem infrastruktumího majetku 11,539 11,539 0.000 35,704 35,704 0,000 4.4 - prostředky obnovy šnírastruktumího majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní nákiady 2,664 2,429 0,235 5,517 4,052 2,455 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0.000 0.244 0,351 —0,107 5.2 - ostatní provozní náklady extemš 0,481 0,825 -0.344 3,1 20 1,877 1,243 5.3 — ostatní provozní náklady ve víastní režii 2.1l3 1,504 0,579 3,152 1.823 1.329 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy -1,838 4,048 40,840 -1,019 43,812 0206 8 Výrobní režie 0,969 1,546 -O,577 1,051 1,807 43,755 9 Správní režie 2,019 2,350 43,331 2,533 3,067 43,534 10 Úplné vlastní náklady 45.042 44.888 0,154 53,741 55,083 3,658 A Hodnota Souvisejícího infrastmkt.majetku podle VÚME 1 001,65 1 061 „36 0,00 1 339,87 1 339,87 0,00 3 Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovniků 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 1.463 1,405 0,058 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácností 0,807 0,800 0,007 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 1,462 1,405 0,057 G — ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,810 0,800 0,010 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0,000 0,373 0,400 —0,027 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 2,442 3,508 „1,060 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.217 0,309 —0,093 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text mama Poznámka Voda plmá Voda odpadní lednma sm.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 za 20 35 48 Sa Sa 73 do 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč rm3 HU ! 0 nebo 1.10 : (F+H) 30,79 31.95 4,16 32,01 30,52 1,49 12,ÚVN mil.Kč ř.10 45,042 44,388 0,154 58,741 55,093 3,653 13.Kalkulační zi5k mil.Kč 4,502 2,702 1,800 1,147 3,823 -2,576 14.- podíl kalkulačniho zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13.f( 1.12 ! 100) 9,995 6,020 3,975 1,952 6,940 4,988 15.- z ř.13 na rozvoja obnovu infrastmktumího majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ?,12 +?.13 49,544 47,590 1,954 59,888 58,905 0,982 17.Voda fakturovaná pltná,odpadní + srážková mll.m: i'.0 nebo F+H 1.463 1,405 0,058 1,835 1,305 0,030 18.CENA pro vodné,stočné Kč.' m3 ř.115 ! ř.17 33,87 33,87 0.00 32.63 32,63 0,00 19.CENA pro vodné.stočné + DPH Kč ! rn3 ?.18 + DPH 38,95 38,95 0,00 37,52 37,52 0,00 Worba celkom od "*“ 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za 20.Prostředky obnovy in “&““qu ího majetku Čerpání celkem od roku 23225437 mcg? 6 robia-15 Rozdíl regata m;; 8231 B Rozdil mll.Kč 201.506 11,539 6,102 5,438 35,704 16,775 18,929 Tabulka č.3 Katkulovaná cena pro vodné a pro točné pří dvousložkové formě Řádek Text Měrná Poznámka Voda pilná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 28 2D 3b 40 Sb 50 70 Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z F.16 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (F.21 H.15) ' 100 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč F.15 - ř.21 22.2 - ztoho: ÚVN mII.Kč r.22 ' (1-(1'.213! nm)) 211 : kalkulační zlsk mll.Kč ?.22 - ř.228 25 Cena pohyblivé složky Kč : m3 1.22 : r.1? 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč,' m3 ř.23 + DPH LZS.Toohnické parametry pevné složky podle 5 33 odst.1 této vyhlášky (a,b,c) do sí.aa.Výše nejnižší & nejvyšší platby za pev...