Přtloha č.20 k vyhlášce Č.42812001 Sb.POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNI ROK 2010 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE oeooeí Tabulka č.1 _I Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.' |! Provozovatel - název 3 IČ ČEVAK a.s.WW 60849857 lit Víastník - název á EC Hluboká nad Vitavou 00244899 lV FormulářA až F AGO V index 1 až x Ví EČPE související s cenou „ Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné \\\\\\\ Řádek Voda pitná Voda odpadní „ Nákladové položky 2010 2010,2010 2010 Rozdll Rozdíl Skuteč.Kalkut.Skuteč.Kalkul.'t.Materiál 4.168 4.144 0.024 0.549 0.450 0099 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 3.771 3.785 IIIII -0.014 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie 0.000 0.000 0.000 0.105 0.070 0.035 “iii - ostatní materiál 039? 0.353 0.000 0.444 0.330 0.004 2.Energie 0.044 0.065 -0.021 0.864 1.063 -0.198 2.1 — elektrická energie 0.044 0.065 -0.021 0.864 1.063 41198 2.2 - ostatní enefgie (plyn.pevná a kapatná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mzdy 0.942 0588 0.355 1.579 1.265 0314 3.1 » přímé mzdy 0.676 0.426 0.250 1.130 0.9t7 0.213 3.2 - ostatní osobní náklady 0.266 0.162 0.104 0.449 0.348 0.101 4 Ostatní přímé náklady 1.882 1.729 0.153 2.827 2.495 0.332 4.1 » odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0000 4,2 - opravy intrastrukturního majetku 0.382 0.229 0.153 0.782 0.450 0.332 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 1.500 1.500 0.000 2.045 2.045 0.000 4.4 - prostředky obnovy ínfrastrukturního majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náktády 0.683 0.738 0.055 1.020 1.100 -0.160 5.1 - poplatky za vypouštent odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.030 0.036 41006 5.2 - ostatní provozní náktady externí 0.062 0.106 -0.044 0.1?2 0.311 43.139 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0.622 0.632 -G.010 0.818 0.833 43.016 6 Finanční náklady _ 0.000 0.000 0000 0.000 0000 0,000 7 Finanční výnosy W 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 Výrobní režie 0.387 0380 0.007 0.383 0.367 0.016 9 Správní režie “ 0.332 0.326 0.000 0.329 0.315 0.014 10 Úplné vlastní náklady 8.430 7.959 0.469 7.552 7.134 0.418 A Hodnota souvisejícího ínfraetmkt.majetku podle VÚME 153.78 153.78 0.00 301.59 301.59 0.00 B Pořizovací cena souvís.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 0.229 0.225 0.004 0.000 0.000 0.000 E » z toho domácností 0.133 0.131 0.002 0.000 0.000 0.000 “ F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.193 0.184 0.010 G - ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.127 0.121 0.006 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.033 0.033 0.000 ! Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.323 0.360 003? J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.265 0.267 43.001 0.000 0.000 0.000 _ „ Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mit.Kč na 3 desetinná místa Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence Tabulka č.2 Kalkuiovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text.Mémá Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 za 2b 3a 451 Sa Sa Ta Ba 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč,v m3 11010 nabo ř.1Df(F+H) 36,85 35,42 1,43 33,32 32,87 0,45 12.ÚVN mil.Kč ř.10 8,438 7,969 0,469 7,552 7,134 0,410 13.Kalkulačnl zisk mil.Kč 0,319 0,046 -0,327 0,437 0,548 -0,111 14.- podil kaikulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.131'(ř.127100) 3,777 8,100 4,323 5,784 7,680 4,896 15.- z i'.13 na rozvoj a obnovu ínfrastruktumího majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř,12 + ř.13 0,757 0,515 0,142 7,908 7,602 0,307 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.mzl ř.D nebo F+H 0,229 0,225 0,004 0,227 0,217 0,010 18.CENA pro vodné,stočné Kč! m3 ř.161ř.17 36,24 30,20 -o,05 35,25 35,40 -o,15 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč ! m3 ř.18 + DPH 43,97 44,03 -0,06 40,53 40,71 -0,10 Tvorba celkem “" mk" 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _ _ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 2015 rok 2016 Rozdíl 20.Prostředky obnovy tnfrasíruktumího majetku 21,745 Vod.Vod.Kan.Kart.mil.Kc 73,208 1,500 0,000 -1,500 2,045 0,135 -1,910 Tabulka č.3 Kaikulovana cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě Řádek Text Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 20 2b 30 40 50 Sb Tb Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 0,647 0,044 0,003 0,579 0,588 -0,008 21.a - podíl z celkových ÚVN & zisku % (ř.21 H.16) ' 100 9,672 9,797 -0,125 7,254 7,653 -0,399 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 - í.21 7,910 7,771 0,139 7,409 7,094 0,315 22.a - ztoho: ÚVN mil.Kč i'.22 * (1—(i'.21af100)) 7,622 7,189 0,433 7,004 6,530 0,416 22.0 : kaíkulační zisk mil.Kč ř.22 - ř.228 0,288 0,532 -0,294 0,405 0,506 -0,101 23.Cena pohyblivé složky Kč:.fl'n3 ?.22 1' ř.17 34.54 34,54 0,00 32,69 32,69 0.00 24.Ce...

Přtloha č.20 k vyhlášce Č.42812001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNI ROK 2010 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE oeooeí
<br> Tabulka č.1 _I Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.' |! Provozovatel - název 3 IČ ČEVAK a.s.WW 60849857 lit Víastník - název á EC Hluboká nad Vitavou 00244899 lV FormulářA až F AGO V index 1 až x Ví EČPE související s cenou „ Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné \\\\\\\ Řádek Voda pitná Voda odpadní „ Nákladové položky 2010 2010,2010 2010 Rozdll Rozdíl Skuteč.Kalkut.Skuteč.Kalkul.'t.Materiál 4.168 4.144 0.024 0.549 0.450 0099 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 3.771 3.785 IIIII -0.014 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie 0.000 0.000 0.000 0.105 0.070 0.035 “iii - ostatní materiál 039? 0.353 0.000 0.444 0.330 0.004 2.Energie 0.044 0.065 -0.021 0.864 1.063 -0.198 2.1 — elektrická energie 0.044 0.065 -0.021 0.864 1.063 41198 2.2 - ostatní enefgie (plyn.pevná a kapatná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mzdy 0.942 0588 0.355 1.579 1.265 0314 3.1 » přímé mzdy 0.676 0.426 0.250 1.130 0.9t7 0.213 3.2 - ostatní osobní náklady 0.266 0.162 0.104 0.449 0.348 0.101 4 Ostatní přímé náklady 1.882 1.729 0.153 2.827 2.495 0.332 4.1 » odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0000 4,2 - opravy intrastrukturního majetku 0.382 0.229 0.153 0.782 0.450 0.332 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 1.500 1.500 0.000 2.045 2.045 0.000 4.4 - prostředky obnovy ínfrastrukturního majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náktády 0.683 0.738 0.055 1.020 1.100 -0.160 5.1 - poplatky za vypouštent odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.030 0.036 41006 5.2 - ostatní provozní náktady externí 0.062 0.106 -0.044 0.1?2 0.311 43.139 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0.622 0.632 -G.010 0.818 0.833 43.016 6 Finanční náklady _ 0.000 0.000 0000 0.000 0000 0,000 7 Finanční výnosy W 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 Výrobní režie 0.387 0380 0.007 0.383 0.367 0.016 9 Správní režie “ 0.332 0.326 0.000 0.329 0.315 0.014 10 Úplné vlastní náklady 8.430 7.959 0.469 7.552 7.134 0.418 A Hodnota souvisejícího ínfraetmkt.majetku podle VÚME 153.78 153.78 0.00 301.59 301.59 0.00 B Pořizovací cena souvís.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 0.229 0.225 0.004 0.000 0.000 0.000 E » z toho domácností 0.133 0.131 0.002 0.000 0.000 0.000 “ F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.193 0.184 0.010 G - ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.127 0.121 0.006 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.033 0.033 0.000 ! Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.323 0.360 003? J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.265 0.267 43.001 0.000 0.000 0.000 _ „ Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mit.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkuiovaná cena pro vodné a pro stočné
<br> Řádek Text.Mémá Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 za 2b 3a 451 Sa Sa Ta Ba 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč,v m3 11010 nabo ř.1Df(F+H) 36,85 35,42 1,43 33,32 32,87 0,45 12.ÚVN mil.Kč ř.10 8,438 7,969 0,469 7,552 7,134 0,410 13.Kalkulačnl zisk mil.Kč 0,319 0,046 -0,327 0,437 0,548 -0,111 14.- podil kaikulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.131'(ř.127100) 3,777 8,100 4,323 5,784 7,680 4,896 15.- z i'.13 na rozvoj a obnovu ínfrastruktumího majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř,12 + ř.13 0,757 0,515 0,142 7,908 7,602 0,307 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.mzl ř.D nebo F+H 0,229 0,225 0,004 0,227 0,217 0,010 18.CENA pro vodné,stočné Kč! m3 ř.161ř.17 36,24 30,20 -o,05 35,25 35,40 -o,15 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč ! m3 ř.18 + DPH 43,97 44,03 -0,06 40,53 40,71 -0,10 Tvorba celkem “" mk" 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _ _ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 2015 rok 2016 Rozdíl 20.Prostředky obnovy tnfrasíruktumího majetku 21,745 Vod.Vod.Kan.Kart.mil.Kc 73,208 1,500 0,000 -1,500 2,045 0,135 -1,910 Tabulka č.3 Kaikulovana cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě Řádek Text Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 20 2b 30 40 50 Sb Tb Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 0,647 0,044 0,003 0,579 0,588 -0,008 21.a - podíl z celkových ÚVN & zisku % (ř.21 H.16) ' 100 9,672 9,797 -0,125 7,254 7,653 -0,399 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 - í.21 7,910 7,771 0,139 7,409 7,094 0,315 22.a - ztoho: ÚVN mil.Kč i'.22 * (1—(i'.21af100)) 7,622 7,189 0,433 7,004 6,530 0,416 22.0 : kaíkulační zisk mil.Kč ř.22 - ř.228 0,288 0,532 -0,294 0,405 0,506 -0,101 23.Cena pohyblivé složky Kč:.fl'n3 ?.22 1' ř.17 34.54...