Příloha Č.20 k vyhlášce č.426/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNE A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNI ROK 2015
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTi V TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 “i“ Příjem—oe- vodného a stočného CEVAK as,It Provozovatel — název a IC ČEVAK a.s.60849657 íll Vlastník - název a IC Žirovnice 00249505 IV Formuíář A až F " _ A 260 V Index 1 až x VI íČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné,Voda pitná Voda odpadní Řadek,Nákladove položky 2016 2016,2016 2016,Rozdií Rozdil Skuteč.Kalkui.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 ? 8 1.Materiál 1 391 1.385 0.006 0.504 0316 0.188 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.787 0793 41005 0.000 0.000 0.000 12 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13 - chemikáíie 0.211ir 0177 0.040 0183 0.033 0.150 14 - ostatní materiál 0.387 0.415 0028 0.321 0.283 0,038 27 Energie 0.646 — 07878 -0.232 0.53? 0311 —0„ 1 74 2.1 - elektrická energie 0.547 0.700 -0.153 0.529 0.681 -0„153 2.2 - ostatní energie (plyn.pevná & kapalná energie) 0.099 0.178 -0 080 0.008 0.029 _ -07021 _ 3 Mzdy 1 151 1.046 0.105 0.596 07909 —0.013 3.1 - přímé mzdy L 0.818 0.775 0.043 0.660 0.673 -0„01 3 3.2 - ostatní osobní náklady 0.334 0.271 0.062 0.236 0.236 -07000 4 Ostatní přímé náklady 2.70? 2,639 0068 1.618 1.538 0020 4.1 - odpisy 0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.2 - opravy infrastruktumího majetku 0.277 “\ 0.209 0.068 0.114 0.135 oozo 473 - nájem infrastruktumího majetku _ 2.430 2.430 0.000 1.703 1.703 -0.000 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 0.684 0 608 0.07? 0935 0615 0.320 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0041 0.046 -0.005 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.305 0.290 07015 0.384 0.202 0.182 5.3 - ostatni provozní náklady ve viastní režii 0.379 0.317 0.062 0.510 0.367 0.143 5 Finanční nákiady 0000 0.000 0 000 0000 0.000 0.000 7 Finanční výnosy 0000 0.000 0000 0.000 0.000 07000 8 Výrobní režie 0135 0.12? 0006 07141 0.134 0.007 9 Správní režie 0272 0.291 —0.020 0.234 0 307 —0023 10 Úplné vlastní nákiady 6087 6.974 0012 5.114 4.829 0285 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 118.68 113.88 0.00 185.96 185.96 0.00 8 Pořizovací cena souvís.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 Voda pitná fakturovaná 0.188 0.168 0.020 0.000 0.000 0.000 E - z toho domácnosti 0.073 0.070 0.003 0.000 0.000 0.000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.166 0.147 0.019 G — z toho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.068 0.064 0.004 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.029 0.031 -0 002 | Voda odpadní čištěná 0000 0.000 0.000 0.40? 0427 0020 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mii Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uváděn v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kaikulovaná cena pro vodné & pro stočné Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní lednmka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 2b 3a da 53 se Ta 82 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč „113 XXX o nebo r XX r (F+H) XX.XX XX.63 4.37 25.14 2707 -o 93 12.ÚVN mil.Kč f.1o 6.987 6.974 0.012 5.114 4.829 0.285 13.Kalkulačnš zisk mil.Kč 0.150 43.549 07699 0.202 0.044 0.158 14.— podíl kalkulačniho zisku z ÚVN (orlentačnl ukazatel) % l'.13 !( ř.12l 100) 2.143 —7.874 10016 3.944 0.908 3.036 15.- z i.13 na rozvoj a obnovu 'mtrastruktumího majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil,Kč F.12 + ř.13 71136 6.425 0.711 5.315 4873 0.443 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mii.m3 ř.0 nebo F+H 0.188 0.168 0.020 0.196 0.178 0.017 18.CENA pro vodní-:.stočné Kč,' m3 ř.161I ř.17 30.05 38.35 030 27.17 27.32 -0715 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč,' m3 ř.18 + DPH 4336 44 10 -0.34 31.25 31.42 -0.17 “omg celkem od “*" 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _ _ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdil rok 2016 rok 2015 Rozdil 20.Prostředky obnovy infrastruktumlho majetku.15-037 Vod.Vodl Ken.Kari.mll' Kč 62.748 1.072 31.170 4500981 1.072 0.000 1.072 Tabulka č.3 Kolkulovaná cena pro vodné & pro toute při dvousložkové forme Řádek Tm _Memá Poznámka Voda pilná Voda odpadní Jednotka Skull.Kalkul.Rozdil sm.Kalkul.Rozdíl 1 2 23 2b 3b db Sb Sb Tb Sb 217 Pevné složka - (ÚVN + zisk) mil Kč z ř 15 0.473 0.473 0.001 0.337 0.333 0.003 21.a - podíl z celkových (NN a zisku % (r.21 rr.15) ' 100 5.633 7.35 oraz 6.33 5.54 43.505 227 Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil Kč i 16 - ř.21 67663 5.953 0.710 4.979 4.539 0439 22.5 - z toho: ÚVN mil.Kč ř.22 ' (1-(ř.218! 100)) 5.523 6.461 0.062 4.790 4.499 0.291 22.b : kalkulační zisk mil.Kč ř.22 - ř.225 0.140 0.509 0.649 0.189 0.041 0.148 23- Cena Pohybl'wé složky Kč! m3 r.22 i r.17 35753 35.53.ooo 2545 25.45.oon 24.C...