Ministerstvo financí Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> :
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 12/2016 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Kosířsko,Těšetice čp.75,783 46 Těšetice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3
<br> Bez ODPA
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 63195000 631 950,00 631 950,00 100 % Celkem za 0000: 631 950,00 631 950,00 631 950,00 100% Územní rozvoj
<br> 3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 560 000,00 560 000,00 507 410,00 90,6 %
<br> 3636 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje) 320 125,00 320 125,00 192 675,00 50,2 %
<br> celkem—ia šasí 88012500 'ísoňšpd “700 085,00 79,5%
<br> Obecné příjmy a výdaje z Finančních operaci
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (Část) 25,00 25,00 16,36 65,4 % Celkem za 6310: 25,00 25,00 16,36 55,4 % Ostatní finanční operace
<br> 6399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 1 800,00 1 788,00 99,3 % Celkem za 6399: * 1 800,00 1 788,00 99,3 %
<br> Řozpočtové při,-my: 1 51210000— 'É13ěóo,00 1 333 839,36 58,11 <,>
<br> z XXX systému GINjS Express vytiskl Vladislava Stejskalová Strana XX.X.2017 Finanční okruhy - Učetnictvl' 6.02.1 (MIKROREGION),verze: 2016.01 1 z 12 18:27:52
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> ODPA POL Text Schválený Rozpočet po Výsledek od rozpocet zmenach pocatku roku a D C 1 2 3 Územní rozvoj 3636 5021 Ostatní osobní výdaje 67 875,00 67 875,00 40 950,00 60,3 % 3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 18 500,00 1 495,00 8,1 % 3636 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 80 000,00 175 000,00 174 511,22 99,7% 3636 5139 Nákup materiálu j.n.120 000,00 57 000,00 56 699,36 99,5% 3636 5141 Úroky vlastní 8 500,00 8 500,00 5 278,93 62,1% 3636 5169 Nákup ostatních služeb - 471 300,00 471 016,40 99,9% 3636 5171 Opravy a udržování - 3 700,00 3 630,00 98,1 % 3636 5175 Pohoštění 12 000,00 12 000,00 235,00 2% 3636 5194 Věcné dary - 1 000,00 987,00 98,7 % 3636 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 6 000,00 5 880,00 98% 3636 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX X XXX,XX - 0 % Celkem; T631? * ' * 7 888 375,00 823 375,00 —' io 682,91 92,4 „„ Činnost místní správy 6171 5021 Ostatní osobní Výdaje 210 000,00 210 000,00 189 770,00 90,4 % 6171 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 - 0 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 4 000,00 3 995,00 99,9% 6171 5139 Nákup materiálu j.n.20 000,00 55 000,00 49 646,83 90,3 % 6171 5161 Poštovní služby 1 900,00 1 900,00 1 197,00 63 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací - 2 000,00 1 341,74 67,1 % 6171 5164 Nájemné 12 125,00 13 125,00 13 125,00 100 % 6171 5167 Služby Školení a vzdělávání - 47 200,00 27 190,00 57,6 % 6171 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol 32 700,00 21 200,00 13 660,90 64,4 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 50 000,00 33 442,00 66,9% 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 30 000,00 17 429,00 58,1 % 6171 5175 Pohoštění 6 000,00 23 300,00 23 302,00 100 % 6171 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru „ 3 000,00 3 000,00 100 % Celkem za 6171: i _ W '— * “_ 7 _ ív 725,00 461 725,00 377 099317 W.„ Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 7 837,44 78,4 % 6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu — - 2,66 % Celkem za 6310: _ 77 10 000,00— 10 000,00 7 840,10 78,4 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 17 000,00 39 800,00 39 705,00 99,8 % Celkem za 6320: * “_ * * 17 000,00 39 800,00 739 55,0? 99,3%
<br> íozÉč-tcíé' Říše:—
<br> 1 333 100,00 _
<br> 1334Ě0É" _1 1532745? e,; %
<br> Z XXX systému G[N_IS Express vytiskl Vladislava Stejskalová Strana XX.X.2017 Finanční okruhy — Učetnictví6.02.l (MIKROREGIDN),veme: 2016.01 2 z 12 18:27:52
<br> III.Financování- třída 8
<br> Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování : tuzemska _ _ř _ Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - 19 499,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 - - 4 572,88- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvile - výdaje — 8118 - - - Dlouhodobé financování _: tuzemska __ Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - — Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů — 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - — Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků - 8124 179 000,00- 179 000,00- 163 438,00— Změna stavu dlouhodob.prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidit...