Základní škola a mateřská škola,Svoboda nad Úpou Návrh finančního plánu na rok 2017 Rozpočet SU.AU Text HČ DČ Celkem Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet 602 Stravné /žáci 850 000 0 850 000 602 Stravné /zaměstnanci 77 000 0 77 000 602 Stravné /cizí strávníci 0 876 000 876 000 602 Poplatky za družinu 35 000 0 35 000 602 Poplatky za mateřskou školu 120 000 0 120 000 602 Poplatky za kroužky 80 000 0 80 000 Výnosy z prodeje služeb 1 162 000 876 000 2 038 000 603 Výnosy z pronájmu /nebyt.pr.- sml 0 0 0 603 Výnosy z pronájmu /nebyt.pr.- příl 0 0 0 603 Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy 0 15 000 15 000 603 Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem 0 10 000 10 000 603 Výnosy z pronájmu /ostatní 0 20 000 20 000 Výnosy z pronájmu 0 45 000 45 000 604 Tržby za prodané zboží 0 0 0 644 Výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 645 Výnosy z prodeje DHM 0 0 0 648 Čerpání fondů / FO 0 0 0 648 Čerpání fondů /RF 0 0 0 648 Čerpání fondů /FRM 0 0 0 Čerpání fondů 0 0 0 649 Ostatní výnosy 30 000 0 30 000 662 Úroky 0 0 0 672 Příspěvek na činnost 3 660 000 0 3 660 000 672 Ostatní dotace /granty 0 0 0 Příjmy celkem 4 852 000 921 000 5 773 000 501 Potraviny 800 000 406 000 1 206 000 501 Pitný režim 0 0 0 501 Učební pomůcky 155 000 0 155 000 501 Pomůcky pro družinu a kroužky 50 000 0 50 000 501 Kancelářské potřeby 71 612 0 71 612 501 Knihy,noviny,časopisy 15 000 0 15 000 501 Úklidové prostředky 110 000 15 000 125 000 501 Potřeby do kuchyně 45 000 0 45 000 501 Benzin,PHM 0 0 0 501 Materiál na opravy 15 000 0 15 000 501 Všeobecný materiál 230 000 6 000 236 000 501 DHM < 3000 35 000 0 35 000 Materiál celkem 1 526 612 427 000 1 953 612 502 Vodné,stočné 135 000 6 200 141 200 502 Pára - topení 0 0 0 502 Plyn 400 000 23 000 423 000 502 Elektřina 375 000 14 400 389 400 502 Pevná paliva 0 0 0 Energie celkem 910 000 43 600 953 600 50421 Prodané zboží 0 0 0 511 Opravy a udržování 400 000 0 400 000 512 Náhrady cestovného 0 0 0 513 Náklady na reprezentaci 1 000 0 1 000 518 Výkony spojů /telefon 54 300 2 300 56 600 518 Poštovné 2 000 0 2 000 518 Poplatky za internet 45 000 0 45 000 518 Poplatky za vedení účtu 20 000 1 500 21 500 518 Leasing 0 0 0 518 Nájemné 30 000 0 30 000 518 Přepravné 10 000 0 10 000 518 Odpady,úklidové služby 30 000 0 30 000 518 Poradenské a ek.služby 200 000 3 100 203 100 518 Lyžařský výcvik,plavecký výcvik 10 000 0 10 000 518 Ostatní služby 45 000 0 45 000 518 Služby zpracování dat 45 000 0 45 000 518 Nákup programového vybavení 30 000 0 30 000 518 Náklady na údržbu počítačové sítě 12 000 0 12 000 Služby celkem 922 300 6 900 929 200 521 Mzdové náklady 175 000 285 000 460 000 521 OPPP/USC 120 000 0 120 000 521 Ost.soc.nákl./náhr.za nemoc 0 0 0 Mzdové náklady celkem 295 000 285 000 580 000 524 Zdravotní pojištění 15 800 26 000 41 800 524 Sociální pojištění 43 800 71 000 114 800 Zákonné sociální pojištění celkem 59 600 97 000 156 600 527 Příděl do FKSP 3 500 5 700 9 200 527 Školení zaměstnanců 20 000 0 20 000 527 OPPP/USC 13 000 0 13 000 527 Ostatní 0 0 0 Zákonné sociální náklady celkem 36 500 5 700 42 200 528 Náklady na závodní stravování 0 0 0 Jiné sociální náklady celkem 0 0 0 541 Smluvní pokuty z prodlení 0 0 0 549 Kursové ztráty 0 0 0 549 Neuplatněná DPH 120 000 40 000 160 000 549 Ostatní náklady 5 000 0 5 000 Ostatní náklady celkem 125 000 40 000 165 000 551 Odpisy HIM,NIM 673 588 4 200 677 788 558 Náklady na DDHM 250 000 0 Odpisy HIM,NIM celkem 923 588 4 200 677 788 569 Pojištění 65 000 0 65 000 Finanční náklady celkem 65 000 0 1 420 576 Náklady celkem 4 863 600 909 400 6 878 576 Finanční plán -11 600 11 600 0 Schváleno Radou města Svobody nad Úpou dne 9.11.2016 pod číslem usnesení RM/652/50/2016 písm.b)