Příloha č.20 k vyhlášce Č.4281'2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO voouÉ A sroCnE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2016
<br> A DOSAŽENÉ sxurečnosn v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č,1 1 Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.li Provozovatet - název a IC CEVAK a.s.60849657 ItI Vlastník - název a iC Horní Planá 00245895 IV Formulář A až F A 111 V Index 1 až x vl IČPE související s cenou Náktady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Voda pitná Voda odpadní Nákladové potožky 2016 2015 „ 2016 2016 _ Rozdll Rozdil Skuteč.Kalkui.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 B 1.Materiál 0.406 0.359 004? 0.313 0.377 -0.084 11 - Surová voda podzemní + povrchová 0.220 0.229 0009 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0.000 0.000 0.000 0.211 0.234 41.023 1.3 - chemikálie 0.044 0.038 0.005 0.031 0.061 —0.030 1,4 » ostatní materiái 0.143 0.092 0.051 0.071 0.082 -0.011 2.Energie 0 183 07165 0.018 0445 0.555 -D„111 2.1 - eíektrická energie 0183 0.165 0.018 0.445 0.556 —0.1 11 2.2 — ostatní energie (plyn.pevná & kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mzdy 0.528 0 599 41.071 0.818 0.885 -0_067 3.1 - přímé mzdy 0369 0.434 -0085 0.609 0.641 -0.D32 32 - ostatní osobní náklady 0.159 0.165 -0008 0.209 0.244 407035 4 Ostatní přímé náklady 1.21? 1189 0028 1.124 1 085 0.060 4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.2 — opravy infrastmktumího majetku 0.0?4 0.046 0.028 0.106 0.046 0.080 4.3 - nájem infrastruktumího majetku 1343 1.143 43.000 1018 1.01 8 -0 000 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 0302 0.297 0.005 0560 07528 0.032 5.1 - popíatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.034 0.039 -0.005 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.037 0.029 0.008 0.203 0.169 0.034 5.3 — ostatní provozní náklady ve viastní režii 0.265 0.268 -0.003 0.322 0.320 0.003 6 Finanční náklady 0.000 0.000 0 000 0.000 0.000 0.000 7 Finanční výnosy 0.000 43.084 0.084 0.000 4111? 0.117 8 Výrobní režie 0.105 010? 41.003 0.136 0.138 417002 9 Správní režie 07111 0.114 -0.003 0,145 0.147í -G.002 10 Úplné vlastní náklady 2553 2.74? 0106 3.540 3.579 41038 A Hodnota souvisejícího infrastrukt majetku podle VÚME 140.01 140.01 0.00 193.33 193.33 0.00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C Počet pracovníků 0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 0.07? 007? -0.000 0.000 0.000 0.000 E — ztoho domácnosti 0.051 0.053 -01002 0.000 0.000 0.000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.090 0.089 0.001 G - ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.067 0.087 0.001 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.010 0.010 0.000 | Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.390 0.394 437004 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0000 K Pitná nebo odpadní voda předaná ) 0.000 0.000 0.000 0.013 0.015 41001 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka od 2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné & pro stočné Řádek Tm.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní jednotka Sicut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 23 213 3a da 53 Sa Ta Sa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč: ; „„3 XXX o nebo HD l (F+H) XXXXX XXXX X.XX 39.47 40.21 4174 12.ÚVN mil,Kč ř.10 2853 2.747 0.106 31540 3.579 41038 13.Kaikuíačni zisk mil,Kč 0.003 01113 -0.$'$0 01222 0.145 0.077 14.- podíl katkulačního zlsku : ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13.r( r.12.r 100) 0.101 4.125 4.024 6.281 4.050 2.231 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu ínfrastmktumího majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + F.13 27856 21560 -0.005 3.763 3.724 0,039 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0.077 0.077 0.000 0.100 0.099 0.001 13 CENA pro vodné.stočné Kč! m3 ř.16 l' ř.17 37715 37.15 0.00 37.61 37.61 -0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kčlm3 ř„ 18 + DPH 4232 4232 0.00 43.25 43.25 -0.00 Tvorba “"“"“ o“ roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 2015 rok 2016 Rozdíl 20.Prostředky obnovy infrastruktumlho majetku 12.815 Vod.Vod,Kart.Kan.mll.Kč 38.468 1.143 1.500 03.56 1.018 5.153 4.134 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro točna při dvousložkové formě Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní 1860038 Skot.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 Za 213 3b db 5D Sb Tb Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + ztsk) mil,Kč z r,16 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 !i'.16) ' 100 221 Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil,Kč i 16 * i 21 22a - ztoho: ÚVN mil.Kč ř.22 ' (t-(ř.21af100)) 22.b : kalkulační zlsk mil.Kč ř.22 „ ř.22a 231 Cena pohyblivé složky ke,m3 ř.22 l i 17 241 Cena pohyblivé složky + DPH Kč,' m3 ř.23 + DPH 251 Technické parametry pevne složky podle 5 33 odst.1 této vyhlášky (a,b.c) do sl.aa.Výše nejnižší a nejvyšší ptatby za pevnou složku v Kč za XXX do sl.Sb Vypracoval...