2018-2020
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Moravský Krumlov na období let 2018-2020
<br> (v tis.Kč)
<br> Ukazatel rozpočet výhled výhled výhled
2017 2018 2019 2020
Tř.1 Daňové příjmy: 80,287.00 81,892.00 83,530.00 85,201.00
Tř.2 Nedaňové příjmy 14,879.00 15,176.00 15,480.00 15,789.00
Tř.3 Kapitálové příjmy 3,200.00 200.00 200.00 200.00
Tř.4 Dotace - běžné 18,893.50 19,272.00 19,657.00 20,049.00
Dotace - projektové řízení 4,550.00 5,000.00 4,627.00 - 0
<br> Příjmy celkem 121,809.50 121,540.00 123,494.00 121,239.00
<br> Financování
<br> stav běžného účtu - XXX.XXXX XX,XXX.XX X,XXX.00 2,000.00 2,000.00
dlouhodobě přijaté prostředky - 0 - 0 - 0
<br> financování celkem 22,576.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
<br> ZDROJE CELKEM 144,385.50 123,540.00 125,494.00 123,239.00
<br>
<br>
( v tis.Kč )
Ukazatel rozpočet výhled výhled výhled
2017 2018 2019 2020
501 platy 21,873.00 22,310.00 22,756.00 23,211.00
502 ostatní platby za provedenou práci 2,616.00 2,668.00 2,721.00 2,776.00
503 povinné pojistné 8,238.00 8,402.00 8,570.00 8,742.00
504 odměny za užití dušeního vlastnictví 3.00 - 0
50 výdaje na platy a odvody 32,730.00 33,380.00 34,047.00 34,729.00
<br> 513 nákup materiálu 1,460.00 1,489.00 1,519.00 1,550.00
514 úroky a ostatní finanční výdaje 760.00 660.00 600.00 600.00
515 nákup vody,paliv a energie 2,585.00 2,636.00 2,690.00 2,743.00
516 nákup služeb 4,941.00 5,040.00 5,140.00 5,243.00
517 ostatní nákupy (vč.oprav) 3,649.50 3,721.00 3,796.00 3,872.00
519 ostatní výdaje (vč.dopr.obslužnosti) 1,403.00 1,431.00 1,459.00 1,488.00
51 neinvestiční nákupy 14,798.50 14,977.00 15,204.00 15,496.00
<br> 52 neinvestiční transfery nezisk.org.950.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
<br> 532 neinv.transfery veřejným rozpočtům 232.20 230.00 230.00 230.00
533 neinv.transfery příspěvkovým org.34,651.00 32,284.00 32,929.00 33,587.00
536 ost.transfery jiným veřejným rozp.1,682.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
53 neinv.transfery a některé další 36,565.20 34,214.00 34,859.00 35,517.00
<br> 54 neinv.transfery obyvatelstvu 449.00 470.00 470.00 470.00
<br> 5901 nespecifikované rezervy 4,739.30 4,000.00 4,000.00 4,000.00
5909 ostatní neinv.výdaje - 0
59 ostatní neinv.výdaje 4,739.30 4,000.00 4,000.00 4,000.00
<br> 5xxx projektové řízení 4,795.00 5,263.00 4,870.00 - 0
<br>
5 BĚŽNÉ VÝDAJE (tř.5) 95,027.00 93,304.00 94,450.00 91,212.00
<br>
<br>
611 dlouhodobý nehmotný majetek 1,500.00 500.00 500.00 500.00
612 dlouhodobý hmotný majetek 30,000.00 - 0 - 0
613 pozemky 2,000.00 500.00 500.00 500.00
<br> 61 investiční nákupy celkem 33,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
<br> 634 inv.transfery veřejným rozpočtům 453.50 - 0 - 0 - 0
635 inv.transfery příspěvkovým org.850.00 - 0
<br> 63 investiční transfery 1,303.50 - 0 - 0 - 0
<br> 6901 rezervy kapitálových výdajů 3,500.00 19,665.00 22,910.00 23,853.00
<br> 69 ostatní kapitálové výdaje 3,500.00 19,665.00 22,910.00 23,853.00
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (tř.6) 38,303.50 20,665.00 23,910.00 24,853.00
<br>
<br> VÝDAJE CELKEM 133,330.50 113,969.00 118,360.00 116,065.00
<br> Financování:
8124 splátka jistin úvěru:
<br> Komerční banka - hypot.úvěr 150.00 160.00 160.00 170.00
Česká spořitelna - refinancování HU 3,640.00 3,710.00 3,790.00 3,870.00
Česká spořitelna - investiční úvěr 950.00 950.00 950.00 900.00
Komerční banka - výkupy pozemků 4,080.00 2,517.00 - 0 - 0
Komerční banka - zámek 2,235.00 2,234.00 2,234.00 2,234.00
celkem splátky jistin úvěrů 11,055.00 9,571.00 7,134.00 7,174.00
<br>
POTŘEBY CELKEM 144,385.50 123,540.00 125,494.00 123,239.00

MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV
<br> Nám.Klášterní 125,672 11 Moravský Krumlov,IČ 00293199
<br> Střednědobý výhled rozpočtu města Moravský Krumlov na období let 2018-2020
<br> (ll/ma'? \l/V /
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX starosta města
<br> Zpracovala: Ing.Jana Florianov-á V Moravském Krumlově dne 18.4.2016
<br> Vyvěšeno: 27: FM Hilf Šňuto:
<br> Schváleno:
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku,sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství,je vodítkem pro sestavování ročního rozpočtu města pro následující kalendářní XXX a je podkladovým “materiálem pro přípravu investičních akcí města.Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje na období 2 až 5 let následujícím po roce,na který se sestavuje roční rozpočet <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje.souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku <.>
<br> Obecně lze konstatovat,že střednědobý výhled rozpočtu je zpracován na základě hodnot schváleného rozpočtu pro rok 2017,přičemž je očištěn o mimořádnosti tohoto roku.Příjmy a běžně výdaje počítají s meziročním nárůstem o 2 procentní body <.>
<br> Příjmová část:
<br> Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje všechny kategorie příjmů v průběhu jednotlivých let.Rozhodující položkou jsou daňové příjmy,které představují cca 65 % rozpočtovaných příjmů města.Odhad plnění výběru sdílených daní vychází ze schváleného rozpočtu pro rok 2017.Ostatní daňové příjmy jsou odhadovány v úrovni rozpočtu roku 2017 <.>
<br> Nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy z odvodů odpisů od příspěvkových organizací města,nájmy a příjmy s nájmem související,sankční poplatky.Jejich výše je odhadována v úrovni předchozích let <.>
<br> U kapitálových příjmů se předpokládá pouze nahodilý příjem u prodeje pozemků.Střednědobý výhled rozpočtu nepočítá s jinými významnými prodeji majetku města <.>
<br> Dotace zahrnují příjmy z prostředků jiných rozpočtů.V rámci střednědobého výhledu rozpočtu se předpokládá přijetí dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu,dotace na sociálně právní ochranu dětí,sociální práci a dotace od obcí,tj.dotací,které jsou standardními dotačními příjmy města.Projektové dotace (v roce 2017 probíhající projekty MŠMT „Místní akční plán“ a „Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovskérn regionu“) jsou v příjmové části výhledu vyčleněny zvlášť <.>
<br> V rámci investičních dotací se nekalkulnje s Žádnými přijatými dotacemi <.>
<br> Výdajová část:
<br> Běžnými výdaji jsou neinvestiční nákupy a související výdaje,které zahrnují: - výdaje na platy a související odvody - neinvestiční nákupy — tj.běžné provozní,vě.alokace prostředků na běžné opravy
<br> majetku
<br> - neinvestiční transfery- neziskovým organizacím — některé členské příspěvky v organizacích.kde je město členem.dále příspěvky do sociální oblasti.kde se město zavázalo rozhodnutím ZM plnit určitý podil Iinančních nákladů
<br> - neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům — zejmena příspěvky pro příspěvkové organizace města.cizí příspěvkové organizace (Centrum sociálních
<br> Služeb Znojmo),některé členské příspěvky (Mikroregion,Svazek VaK),platby vůči státnímu rozpočtu (vlastní daň z příjmů,DPH);
<br> - příspěvky pro příspěvkové organizace města — pro roky výhledu jsou příspěvky očištěny na úroveň běžných provozních příspěvků,tj.sníženy o hodnoty provozních příspěvků určených na opravy majetku (11 základních škol částka 3 mil.Kč v roce 2017)
<br> — neinvestiční transfery obyvatelstvu — představují náhrady mezd a některé výdaje sociálního fondu
<br> - ostatní neinvestiční výdaje — zahrnuje obecnou finanční rezervu (2 mil.Kč),rezervu na VFP (1,7 mil.Kč) a rezervu na projekt Angličtiny na GMK & ZŠ Ivančická (300 tis.Kč); tj.obecně garantované rezervy
<br> - projektové řízení — zahrnuje výdaje spojené s aktuálně probíhajícími projekty MŠMT,uvedené výdaje jsou již navýšeny o částky spoluúčasti příjemce dotace (5% k přijaté dotaci)
<br> Kapitálové výdaje v rámci výhledu na rok 2018 až 2020 představují výdaje na aktualizaci územního plánu a územně analytických podkladů,dále drobné výkupy pozemků v částce 500 tis.Kč ročně <.>
<br> Ostatní investiční výdaje sledovaného období nejsou konkretizovány,finanční prostředky určené k rozvojovému programu města jsou určeny v položce „rezervy kapitálových výdaj ů“ <.>
<br> Ukazatel výhled výhled“ výhled 2018 2019 2020 rezervy kapitálových výdajů 19 665,00 22 910,00 23 853,00
<br> Financování — zůstatky běžných účtů jsou v rozpočtovém výhledu v jednotlivých letech uvedeny v hodnotě 2 mil.Kč (předpokládá se,že nebude využita rezerva na mimořádné situace v této výši a tato bude fakticky převáděna do následujících let).Při zpracování rozpočtu města budou počáteční zůstatky v jednotlivých letech na základě skutečnosti předchozího roku upra...