Příloha č.20 k vyhlášce Č.42842001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010
<br> A DDSAŽENÉ SKUTEČNOSTE VTÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabuika č.1 | Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.|| Provozovatel - název a EC ČEVAK as.60949657 ||| Vlastník - název a IC Smbec 00245445 IV Formulář A až F A287 V Index 1 až x Vl [ČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek ' Voda pitná Voda odpadní Nákladové poiozky 2016 2016,2016 2018 _ Rozdíl RDZdIl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkuš.1 2 3 4 5 6 7 8 1,Materiál 1,670 1,526 0,144 0,991 0,984 0,006 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 1,516 1,402 0,114 0,966 0,959 0,007 1.3 - chemikátie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatní materiál 0,154 0,124 0,030 0,025 0,025 0,000 2.Energie 0,040 0,050 —0,010 0,040 0,055 -0,015 2.1 - elektrická energie 0,040 0,050 —0,010 0,040 0,055 -0,015 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,070 0,060 0,010 0,058 0,035 0,033 3.1 - přímé mzdy 0,052 0,044 0,009 0,051 0,025 0,026 3.2 - ostatní osobní náklady 0,018 0,017 0,001 0,017 0,010 0,00? 4 Ostatní přímé náktady 0,712 0,037 0,075 0,825 0,704 0,081 4.1 - odpisy 0,045 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastruktumlho majetku 0,126 0,050 0,075 0,076 0,015 0,061 4.3 - nájem inhastrukturního majetku 0,542 0,542 0,000 0,749 0,749 0,000 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumšho majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,160 0,182 -0,015 0,157 0,153 0,004 5.1 _ poplatky za vypoušlení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.2 - ostatní provozní náklady externi 0,011 0,032 -0,021 0,007 0,010 “0,003 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,155 0,149 0,006 0,150 0,143 0,007 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,020 0,019 0,001 0,020 0,019 0,001 9 Správní režie 0,121 0,115 0,005 0,121 0,116 0,005 10 Úplné vlastní náklady 2.799 2,588 0,211 2,221 2,126 0,095 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 78,09 78,09 0,00 117,78 117,78 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,083 0,079 0,004 0,000 0,000 0,000 E - z toho domácností 0,077 0,073 0,004 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,092 0,079 0,003 G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,077 0,074 0,003 H Voda srážková faktumvaná 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 | Voda.odpadní Číšténá 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,105 0,093 0,006 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,100 0,098 0,004 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mit Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrane údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Katkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek ““"““ Text _„ „- nema Poznámka Voda pitná _ Voda odpadní _" Jednotka akut.Kalkul.Rozdíl akut.Kalkut.Rozdil 1 2 Za 1213 Se 4a Sa Ba 7a Ba 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč 1103 1101 0 nebo na I (na) 33,66 32,76 0,90 26,60 26,58 0,03 12.ÚVN _ mil.Kč 1.10 2,799 2,550 0,211 2,221 2,126 _ 0,095 13.Kaikulačni zisk mil.Kč 0,191 0,259 -0,067 0,214 0,213 0,001.14.— podíl kalkulačního zisku : ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13.'( ř.12.' 100) 6,840 10,000 33,160 9,627 10,000 -0,373 15.— z 1.13 na rozvoj a obnovu infrastruktur-ního majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mii.Kč ?.12 + ř.13 2,990 2,847 0,144 2,435 2,339 0,096 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.12) nebo F+H 0,083 0,079 0,004 0,083 0,080 0,003 18.CENA pro vodné,stočné Kč,' m3 ř.16 ! š.17 35,96 36,03 -0,07 29.17 29,23 -0,07 19.CENA pro vodné.stočné + DPH Kč.in-13 F,18 + DPH 41.36 41,44 -0,03 33,54 33,62 0,08 Tvorba celkem 05 mk" 2909 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _ _ Čerpanl oetkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdil rok 2016 rok 2016 Rozdíl 20.Prostředky obnovy antrastmktumtho majetku MMM-&%" Vod.Vod.Kart.Kan.L [*mlll Kc 2,786 0,448 0,000 -0,448 0,770 0,000 -0,770 Tabulka č.3 ? _“ _,Kalkutovaná cena pro vodné a pro stočné při dvoustožkové formě Řádek Text.Měmá Poznámka Voda pitná Voda odpadní 139001513 Skut.Kalkul.Rozdil Skot.Kalkut.Rozdíl 1 2 23 20 Bb 40 513 Gb 70 Bb 21.Pevná siožka — (ÚVN + zisk) mil.Kč z ?.16 0,354 0,342 0,012 0,209 0,206 0,003 21.a » podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 Iř.16) " 100 11,854 12,031 -0,177 0,603 8,816 -0,214 22.Pohyblivá stožka - (ÚVN + zisk) mii.Kč ř.16 „ ř.21 2,636 2,504 0,132 2,225 2,133 0,093 22.21 - z toho: ÚVN mil,Kč ?.22 ' (1-(ř.21a!100)) 2,467 2,276 0,191 2,030 1,939 0,091 226 : kalkulační zisk mit.Kč 7.22 » ř.2221 0,169 0,228 -0.059 0,195 0,194 0,002 23.Cena pohyblivé stožky Kč „113 F,...