Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNl ROK 2016 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI VTÉMŽE OBDOBÍ
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.1 | Příjemce vodného a stočného __ ČEVAK a.s.|| Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.60849657 ||| Vlastník - název a IC _ Chotěšov 00256706 |v Formulář A až F _ V Index 1 až x A214 Vl ICPE související s cenou __ Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Voda pitná __ Voda odpadní Nákladové položky 2016 2016,2016 2016,Rozdil Rozdil Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 0,378 0,321 0,057 0,111 0,099 0,011 11 - surová voda podzemní + povrchová 0,188 0,174 0,014 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,001 0,036 -0,035 0,092 0,029 0,064 1.4 - ostatní materiál _ 0,190 0,112 0,078 0,019 0,071 -0,052 2.Energie 0,266 0,324 -0,059 0,421 0,517 -0,096 _ 2.1 - elektrická energie 0,266 0,324 -0,059 0,421 0,517 -0,096 2.2 - ostatní energie (plyn.pevné a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,206 0,177 0,029 0,398 0,333 OTIFŠ 3.1 - přímé mzdy 0,155 0,128 _ 0,027 0,289 0,278 0,011 3.2 - ostatní osobní náklady 0,051 0,049 0,002 0,109 0,106 0,004 4 Ostatní přímé náklady _ 0,527 0,451 0,076 ' 1,093 1,067 0,026 4.1 - odpisy 0,000 _ _ 0,00—0- 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastrukturnlho majetku 0,164 0,088 0,076 0,123 0,097 0,026 313_— ' - nájem infrastrukturního majetku 0,363 0,363 0,000 _ 0,970 0,970 " 0,000 4.4 — prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 _ 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,226 0,225 0,001 0,693 0,670 0,023 5.1 - poplatky za vypouštenl odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,017 0,020 -0,003 5.2 - ostatni provozní náklady externí 0,017 0,013 0,005 0,042 0,030 0,012 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,209 0,212 -0,004 0,634 0,620 _ 0,014 6 Finanční náklady _ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 __8 _ Výrobní režie 0,082 0,061 0,020 0,123 0,116 0,012 9 Správní režie 0,117 0,093 0,024 0,184 0,172 0,013 10 Úplné vlastní náklady 1,802 1,653 0,149 3,028 3,024 0,004 A Hodnota souvisejícího infrastmkt.majetku podle VÚME 73,21 73,21 0,00 154,59 154,59 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,081 0,072 0,009 0,000 0,000 0,000 E - z toho domácnosti 0,044 __ 0,043 0,001 0,000 0,000 0,000 —F __ Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 ' 0,000 0,108 0,109 -0,001 G - ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,072 0,082 -0,010 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,019 0,018 0,001 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,175 0,203 -0,028- J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná _ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 __ 0,000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> _ Tabulka č.2_
<br> _ __ _ _ _ _ Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné _ Řádek Text __Měmá Poznámka _ Voda pitná Voda odpadní _
<br> _ _ Jednotka Skul.Kalkul.Rozdíl _ Skut.Kalkul.Rozdíl
<br> 1 2 2a zb Sa 4a 5a ' _63_ 70 Ba'_
<br> i JEDNOTKOVÉ N_ÁlíLADY v Kč; „13 r10 I D nebo ř 10 / (F+H) 22,33 23,08 -0,75 23,83 23,78 0,05 12._ _ ÚVN _ _ _ _ __ mil Kč ř.10 _ _ 1,802 _ 1,653 0,149 3,028 3,024 0,004 13.Kalkulační zisk _ mil.Kč __ 0,219 0,141 0,078 0,251 0,257 -0,007 14.<.> podil kalkulačn_ího zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/( r.12/ 100) 15,147 _ 8,500 3,647 _ _ 8,272 8,500 -o,228
<br> & - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumlho majetku _ mil.Kč 0,000 _ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16 Celkem ÚVN + zisk _ ' a E ř.12 +r 13 2,021 _ 1.794 0,227 3,279 3,281 -0,003 17._ Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mII.m3 ř.D nebo F+H 0,081 0,072 0,009 0,127 0,127 0,000 18._ CENA pro vodné,stočné Kč / m3 ř.16 / F.17 25,04 ' 25_,04_ _ 0,00 25,80 25,80 _ _0,00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH _ Kč / m3 _ r,18 + DPH _ 28,80 28,80 _o,oo 29,67 29,67 0,00
<br> Tvorba celkem Od mk" 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za 20.Prostředky obnovy infrastrukturní“ majetku Čerpání celkem od roku 2029656 rok/5316 rok/3316 Rozdíl rol_<< 2:16 rol_<<;í_>16 Rozdíl _ _ "“" Kč _ 0,090 03sz 0,000___ _ OŠ? __ 0,878 0,000 0,878 Tabulka č.3 _ _ Kalkulčvšá cena pro vodné a pro točné při dvousložkové formě _ Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní Tm lednotka poznámka Skut.Kalkul.__ Rozdíl _ __ Skut.Kalkul.Enii 1 2 2a 2b ab 4b 50 Sb 70 Bb 21.Pevná složka — (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 21.a - podíl : celkových ÚVN a zisku % (ř.21 lř.16) ' 100 _ _ _
<br> _ 2_2.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) _ _ mil.Kč r.16 -r.21 _ _ _
<br> _22.a - ztoho: ÚVN mil.Kč r.22 ' (1-(ř.21a/ 100)) _ _ _
<br> _22.b _- kalkulační zisk _ _ ' mil.Kč r.22 -r.22a _ _ _ _ __ 23 Cena pohyblivé slož...